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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/韓風(fēng)

        5月23日，三力士股份有限公司(以下簡稱“三力士”)發(fā)布了向特定對象發(fā)行 A 股股票論證分析報(bào)告(修訂稿)，擬募集資金總額不超過7.25億元。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，三力士欲通過定增進(jìn)一步擴(kuò)大公司包布帶和切割帶的產(chǎn)能，打破產(chǎn)能瓶頸，提高公司的市場占有率，提升業(yè)績;另外，該公司近兩年業(yè)績持續(xù)下滑，毛利率大幅下滑，2022年產(chǎn)能利用率略超八成。

        定增擴(kuò)大產(chǎn)能

        據(jù)了解，三力士此次定增擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過7.25億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)5億A米橡膠傳動帶智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目和數(shù)字化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目。

        三力士本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司股票交易均價(jià)的80%。

        另外，三力士本次發(fā)行募投項(xiàng)目“年產(chǎn)5億A米橡膠傳動帶智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”將在臺州市天臺縣建設(shè)年產(chǎn)5億A米的橡膠傳動帶智能化產(chǎn)業(yè)園，依托領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢及生產(chǎn)工藝，配備國內(nèi)先進(jìn)水平生產(chǎn)線，生產(chǎn)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化橡膠V帶產(chǎn)品，有利于促進(jìn)公司智能制造轉(zhuǎn)型升級，提升生產(chǎn)自動化水平。

        同時(shí)，三力士本次發(fā)行募投另一項(xiàng)目“數(shù)字化智慧管理平臺建設(shè)項(xiàng)目”，該公司將建成具備全面集成特性和功能的智慧管理平臺，使得生產(chǎn)制造能夠更加智能化，實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高效協(xié)同生產(chǎn)。依托該智慧管理平臺，公司能夠運(yùn)用專業(yè)的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，提高企業(yè)基于數(shù)據(jù)的科學(xué)決策水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理和決策的智能優(yōu)化，同時(shí)提高企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化程度，實(shí)現(xiàn)精益化管理。

        三力士稱：“公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金主要用于年產(chǎn)5億A米橡膠傳動帶智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目的建成將有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司包布帶和切割帶的產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能不足的瓶頸，提升公司智能制造水平，提高公司的市場占有率。隨著項(xiàng)目的逐步實(shí)施，對公司經(jīng)營業(yè)績將帶來顯著提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對股東即期回報(bào)的攤薄。為此，公司將積極調(diào)配各方面資源，做好募投項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)工作，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施并爭取早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將盡可能提高募集資金利用效率，增加以后年度的股東回報(bào)。”

        不過，《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，三力士2022年產(chǎn)能利用率略超八成，近兩年業(yè)績持續(xù)下滑。

        近兩年業(yè)績持續(xù)下滑 2022年產(chǎn)能利用率略超八成

        公開資料顯示，三力士主營業(yè)務(wù)為非輪胎橡膠制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。該公司主要產(chǎn)品為橡膠V帶，用于傳輸機(jī)械動力，產(chǎn)品分為包布帶和切割帶兩大類，規(guī)格型號近10余萬種，主要應(yīng)用在工業(yè)設(shè)備、農(nóng)用機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械等領(lǐng)域，公司主要為以銷定產(chǎn)，采用經(jīng)銷模式，將產(chǎn)品出后銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商銷售給最終客戶。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，三力士2021年、2022年業(yè)績持續(xù)下滑，2023年一季度該公司扣非凈利潤轉(zhuǎn)虧。

        年報(bào)顯示，三力士2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約9.78億元，同比增加8.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.13億元，同比減少33.27%。

        通過年報(bào)了解到，三力士2021年業(yè)績大幅下滑，由于成本增增加，該公司產(chǎn)品毛利率大幅下滑。其中，該公橡膠V帶營業(yè)增速5.8%，而成本增速為18.88%，形成倒掛，導(dǎo)致該公司主要產(chǎn)品橡膠V帶，毛利率下滑達(dá)到7.26百分點(diǎn)，綜合毛利率下滑達(dá)到10.23百分點(diǎn)。

        2022年，三力士實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入8.65億元，同比下降11.64%;歸母凈利潤6684.31萬元，同比下降40.83%。

        其中，三力士營業(yè)收入增速出現(xiàn)明顯的下滑，增速同比下滑11.64%，而成交僅下滑2.3%，該公司主要產(chǎn)品橡膠V帶，毛利率再次下滑6.77百分點(diǎn)，綜合毛利率下滑7.46百分點(diǎn)。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，三力士2022年產(chǎn)能利用率略超八成，為81.57%。

        另外，2022年一季度，三力士實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.86億元，同比增長18.99%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤609.96萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益凈虧損51.29萬元，上年同期為1157.83萬元。

《電鰻快報(bào)》