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        《電鰻財(cái)經(jīng)》 劉云峰/文

        《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，深圳市沃特新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沃特股份”)2021年出現(xiàn)增收不增利的情形，2022年前三季度該公司的營(yíng)收與凈利雙雙下滑。

        2022年8月，沃特股份發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，該公司擬募集資金總額不超過(guò)11.96億元，目前上述事項(xiàng)尚在證監(jiān)會(huì)審核流程中，該公司存貨余額較高引起了監(jiān)管部門的關(guān)注。

        前三季度營(yíng)收與凈利雙雙下滑

        沃特股份主要從事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及技術(shù)服務(wù)，該公司產(chǎn)品主要包括特種及新型工程高分子、高性能復(fù)合材料、碳纖維及碳納米管復(fù)合材料、含氟高分子材料。該公司產(chǎn)品已應(yīng)用在電子、家電、光伏、半導(dǎo)體、醫(yī)療、辦公設(shè)備、通訊、汽車、電氣、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

        數(shù)據(jù)源自巨潮資訊

        《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，2019年-2021年，沃特股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9億元、11.53億元、15.40億元，同期凈利潤(rùn)為0.47億元、0.65億元、0.63億元。由此可見(jiàn)，近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，該公司的營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，但2021年卻出現(xiàn)了增收不增利的情形。

        2022年上半年，沃特股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.28億元，同比下降4.06%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1084.04萬(wàn)元，同比下降73.36%，該公司指出業(yè)績(jī)的波動(dòng)主要因上半年疫情影響下，特別是產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定帶來(lái)的供應(yīng)端和物流端的巨大變化，直接影響該公司的運(yùn)營(yíng)成本和整體效率，原材料成本和全球物流成本上漲導(dǎo)致成本增加，凈利潤(rùn)相比去年同期有所下降。

        沃特股份2022年三季報(bào)

        《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，沃特股份尚未擺脫業(yè)績(jī)的下降，該公司發(fā)的三季報(bào)顯示，今年前三季，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.87億元，同比下降2.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2120.76萬(wàn)元，同比下降57.82%。

        擬非公開(kāi)募資11.96億元 前兩次募投項(xiàng)目效益情況待檢驗(yàn)

        募集資金投向

        2022年8月31日，沃特股份發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，該公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)11.96億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸特種高分子材料建設(shè)項(xiàng)目、總部基地及合成生物材料創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        據(jù)悉，年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸特種高分子材料建設(shè)項(xiàng)目將與沃特股份現(xiàn)有高性能功能高分子材料體系實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品協(xié)同，完善該公司在特種工程塑料產(chǎn)業(yè)的布局，提升其在特種高分子材料領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目總投資估算為7.73億元，全部建成達(dá)產(chǎn)后，將新增2萬(wàn)噸/年的液晶高分子聚合物(LCP)復(fù)合材料產(chǎn)能、2萬(wàn)噸/年的聚苯硫醚(PPS)復(fù)合材料產(chǎn)能、5000噸/年高性能聚酰胺(PPA)樹(shù)脂及復(fù)合材料產(chǎn)能，合計(jì)將新增4.5萬(wàn)噸/年特種高分子材料產(chǎn)能。

        總部基地及合成生物材料創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將為該公司提供更加專業(yè)化、人性化的研發(fā)辦公環(huán)境，提升信息化管理水平，并購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備及儀器，開(kāi)展合成生物材料方面的深入研究。

        2017年度首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況

        根據(jù)沃特股份發(fā)布的前次募集資金使用情況報(bào)告，2017年該公司首發(fā)募集資金總額為2.60億元，實(shí)際募集資金凈額為2.30億元。所募資金實(shí)際投向江蘇沃特新材料項(xiàng)目、總部基地項(xiàng)目及支付德清科賽51%股權(quán)部分收購(gòu)價(jià)款。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，2020年3月12日，沃特股份召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，受宏觀環(huán)境因素影響，下游市場(chǎng)需求增速有所放緩等的影響，江蘇沃特新材料項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由原定2020年7月10日延長(zhǎng)至2022年7月10日。

        截至2022年6月30日，江蘇沃特新材料項(xiàng)目未達(dá)產(chǎn)。對(duì)此，沃特股份解釋稱江蘇沃特新材料項(xiàng)目是該公司基于IPO時(shí)的市場(chǎng)情況制定的募投項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，受下游行業(yè)需求階段性變化，汽車等行業(yè)客戶認(rèn)證周期較長(zhǎng)等因素影響，項(xiàng)目實(shí)際投資及建設(shè)進(jìn)度較預(yù)期放緩，項(xiàng)目新建產(chǎn)能尚未完全達(dá)產(chǎn)，在項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益一欄顯示為“不適用”。

        2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況

        沃特股份2020年非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為3.58億元，實(shí)際募集資金凈額為3.48億元。所募資金實(shí)際投向特種工程塑料聚酰胺1萬(wàn)噸/年、特種工程塑料聚砜1萬(wàn)噸/年項(xiàng)目(一、二期)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中特種工程塑料聚酰胺1萬(wàn)噸/年、特種工程塑料聚砜1萬(wàn)噸/年項(xiàng)目(一、二期)預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2022年6月30日，截至2022年6月30日該項(xiàng)目未達(dá)產(chǎn)。

        收購(gòu)上海華爾卡致存貨余額大幅上升

        2022年6月29日，沃特股份召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司收購(gòu)上海華爾卡氟塑料制品有限公司51%股權(quán)的議案》，該公司以自有資金6800萬(wàn)元收購(gòu)株式會(huì)社華爾卡持有的上海華爾卡氟塑料制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海華爾卡”)51%股權(quán)。上海華爾卡已于2022年8月2日完成工商變更登記手續(xù)，沃特股份持有上海華爾卡51%股權(quán)，上海華爾卡成為沃特股份控股子公司并納入該公司的合并報(bào)表范圍。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，株式會(huì)社華爾卡為全球領(lǐng)先的面向半導(dǎo)體裝備的部件企業(yè)。上海華爾卡系株式會(huì)社華爾卡全資子公司，也是株式會(huì)社華爾卡在氟樹(shù)脂素材領(lǐng)域全球唯一的自有制造基地，相關(guān)材料產(chǎn)品已經(jīng)得到中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、歐洲等國(guó)家和地區(qū)知名半導(dǎo)體、特高壓行業(yè)客戶的認(rèn)可和使用。

        沃特股份在相關(guān)公告中指出，該公司將通過(guò)上述交易實(shí)現(xiàn)在氟樹(shù)脂素材領(lǐng)域業(yè)務(wù)的高效布局，加速該公司現(xiàn)有其他特種高分子材料在上述領(lǐng)域的應(yīng)用推廣。同時(shí)，該公司將借助國(guó)內(nèi)氟材料資源優(yōu)勢(shì)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同。沃特股份將與株式會(huì)社華爾卡共同探索在材料行業(yè)的全球化合作機(jī)遇，持續(xù)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

        但《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，上述交易導(dǎo)致了沃特股份的存貨余額大幅增加。沃特股份發(fā)布的三季報(bào)顯示，截至2022年9月末，該公司的存貨期末余額6.87億元，較上年末增加37.96%，主要系本期合并上海華爾卡報(bào)表所致。

        沃特股份存貨余額較高的情形也引起了證監(jiān)會(huì)的注意，證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部對(duì)沃特股份再融資發(fā)布的反饋意見(jiàn)中要求沃特股份補(bǔ)充說(shuō)明報(bào)告期各期末存貨余額較高的原因及合理性，是否與同行業(yè)可比公司情況相一致，是否存在庫(kù)存積壓情況;結(jié)合庫(kù)齡、期后銷售及同行業(yè)可比公司情況說(shuō)明存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是否充分。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》將對(duì)沃特股份此次非公開(kāi)發(fā)行的后續(xù)進(jìn)展保持關(guān)注。

《電鰻快報(bào)》