2023-03-31 10:55 | 來源:中國證券報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
年報顯示，知名基金經理隱形重倉股出現分化，抱團特征有所淡化;鋰電、酒類、能源三大板塊個股受歡迎程度較高。展望2023年，多位基金經理表達了對市場行情的樂觀看法。...
3月30日，管理規模超800億元的基金經理張坤代表產品——易方達藍籌精選披露2022年年報，再加上之前已披露年報情況，張坤、劉彥春、劉格菘、馮明遠等知名基金經理的隱形重倉股浮出水面。
年報顯示，知名基金經理隱形重倉股出現分化，抱團特征有所淡化;鋰電、酒類、能源三大板塊個股受歡迎程度較高。展望2023年，多位基金經理表達了對市場行情的樂觀看法。
隱形重倉股“重合”現象變少
易方達藍籌精選2022年年報顯示，該基金2022年末的隱形重倉股分別是中國海洋石油、李寧、愛爾眼科、國際醫學、海吉亞醫療、寧波銀行、分眾傳媒、百勝中國、山西汾酒、匯成股份，白酒股占比相對較低。同日，蕭楠管理的易方達消費行業也披露2022年年報，隱形重倉股以食品飲料、農業、酒類個股為主。
同樣主攻消費賽道的劉彥春旗下多只產品也于日前披露2022年年報。以其管理規模最大的景順長城新興成長混合為例，該基金的隱形重倉股分別是美的集團、海康威視、伊利股份、愛爾眼科、泰格醫藥、海天味業、珀萊雅、天味食品、長春高新、涪陵榨菜。與蕭楠相比，劉彥春隱形重倉股更多以家電、調味品、醫藥等板塊個股為主，兩人僅共同持有伊利股份，其余隱形重倉股則完全不同。
另外，主打新能源賽道的兩位知名基金經理旗下產品于近日披露2022年年報，分別為楊銳文管理的景順長城新能源產業股票、馮明遠管理的信澳新能源產業股票。不過，兩位基金經理的隱形重倉股除了共同持有華陽集團外，其余隱形重倉股也都不一樣。
傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值混合，劉格菘管理的廣發小盤成長混合(LOF)都具有成長風格屬性。2022年年報顯示，傅鵬博和朱璘共同管理的基金隱形重倉股分別為三諾生物、沃森生物、新宙邦、吉利汽車、國瓷材料、海吉亞醫療、晉控煤業、先導智能、博遷新材、夢網科技。涉及生物醫藥、材料、能源、信息技術等行業。劉格菘旗下產品的隱形重倉股雖也涵蓋生物醫藥、材料等行業，但持倉個股完全不同。
鋰電白酒等個股受青睞
從近日披露2022年年報的基金累計買賣股票金額情況看，鋰電、酒類、能源個股成為多位知名基金經理的買入重點。
以寧德時代為例，該個股在傅鵬博和朱璘管理的睿遠成長價值混合、何帥管理的交銀阿爾法核心混合、馮明遠管理的信澳新能源產業股票2022年累計買入金額排行榜中，均居首位。三只基金分別買入寧德時代20.75億元、11.24億元、7.64億元。欣旺達、天齊鋰業等鋰電個股也進入楊銳文、馮明遠2022年累計買入榜前三。不過，馮明遠在買入的同時，也大筆賣出寧德時代6.78億元。
酒類個股依然是消費賽道基金經理的“心頭好”。劉彥春管理的景順長城新興成長混合2022年累計買入金額前三的個股均為白酒股，分別買入五糧液7.43億元、貴州茅臺7億元、瀘州老窖2.04億元;蕭楠管理的易方達消費行業2022年累計買入金額前三的個股中，除了比亞迪外，有兩只是酒類股，分別買入洋河股份17.92億元、青島啤酒11.41億元。不過，兩人均出現“倒手”操作，劉彥春2022年累計賣出貴州茅臺10.61億元，蕭楠2022年累計賣出洋河股份12.11億元。
能源板塊個股也較多出現在知名基金經理2022年累計買入金額前三的榜單中。傅鵬博和朱璘管理的睿遠成長價值混合買入廣匯能源17.6億元;張坤管理的易方達藍籌精選買入中國海洋石油24.05億元;丘棟榮管理的中庚價值領航混合買入中國海洋石油17.74億元。
看好經濟復蘇和股市發展
在2022年年報中，多位知名基金經理表達了對于2023年市場的樂觀看法。
劉彥春認為，我國股市有望迎來新一輪上行周期。國內經濟長遠發展的不確定性已經顯著降低，影響股票定價的最大風險逐步解除，權益市場估值水平將迎來持續修復。
馮明遠認為，展望2023年，市場正位于長期牛市的起點，國內經濟有望逐步復蘇，整體市場環境將好轉。
在具體投資方向上，楊銳文認為，比較明確的機會是存量結構的變化，電動智能汽車將是未來十年最好的賽道，當前只是汽車智能化時代的開始，未來充滿期待與想象。
蕭楠認為，和中國制造業優勢結合緊密的行業應該得到重視;國產品牌的崛起是一條長期投資主線;對于當前已經形成的超級品牌，投資時需要進行認真盤點和重估。
對于投資，張坤表示，建立穩定的投資體系，保持平和的心態，避免無效地對時間和財富的浪費以及持續不斷學習復用性強的知識，才更有希望在投資這場無限博弈中不斷積累復利。頻繁的交易不僅會過度消耗意志力，降低平均決策質量，帶來的高換手交易成本一定程度上也會影響長期復利積累。
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