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    證券代碼：688148 證券簡稱：芳源股份 公告編號：2022-068 廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司 2022 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

        根據(jù)上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》(上證發(fā)〔2022〕14 號)及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”，曾用名為“廣東芳源環(huán)保股份有限公司”)2022 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：

一、募集資金基本情況 (一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時間 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東芳源環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕2318 號)，公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股) 股票 8,000 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 4.58 元，共計(jì)募集資金 36,640.00 萬元， 坐扣不含稅承銷和保薦費(fèi)用 3,900.00 萬元(不含前期已支付保薦費(fèi) 100.00 萬元)后的募集資金為 32,740.00 萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于 2021 年 8 月 3 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書 印刷費(fèi)、申報會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用(不含稅)2,635.44 萬元后，公司本次募集資金凈額為 30,104.56 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報告》(天健驗(yàn)〔2021〕7-76 號)。 (二)募集資金使用和結(jié)余情況 單位：人民幣萬元 項(xiàng) 目 序號 金 額 募集資金凈額 A 30,104.56 項(xiàng)目投入 B1 29,324.30 截至期初累計(jì)發(fā)生額 利息收入凈額 B2 12.82 項(xiàng)目投入 C1 783.61 本期發(fā)生額 利息收入凈額 C2 0.20 項(xiàng)目投入 D1=B1+C1 30,107.92 截至期末累計(jì)發(fā)生額 利息收入凈額 D2=B2+C2 13.01 應(yīng)結(jié)余募集資金 E=A-D1+D2 9.65 實(shí)際結(jié)余募集資金 F 0.00 差異[注] G=E-F 9.65 [注]截至期末累計(jì)發(fā)生額與期初累計(jì)發(fā)生額加上本期發(fā)生額的合計(jì)差異為四舍五入導(dǎo) 致的尾差，差異 9.65 萬元系募集資金專戶結(jié)余利息收入，截至 2022 年 6 月 23 日，公司已 將募集資金專項(xiàng)賬戶中的余額合計(jì)人民幣 96,499.54 元(含利息)全部轉(zhuǎn)入公司普通賬戶，并辦理完成六個募集資金專戶的注銷手續(xù)。 截至 2022 年 6 月 30 日公司首次公開發(fā)行募集資金已全部使用完畢。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》(上證發(fā)〔2020〕101號)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》(上證發(fā)〔2022〕14號)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《廣東芳源環(huán)保股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《管理制度》”)。根據(jù)《管理制度》，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)，于2021年8月4日分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司江門市分行、中國銀行股份有限公司江門新會支行、中信銀行股份有限公司江門分行、招商銀行股份有限公司江門分行、廣州銀行股份有限公司江門分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，于2021年9月6日與中國建設(shè)銀行股份有限公司江門市分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。截至2022年6月 30日，公司嚴(yán)格按照上述三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。 (二)募集資金專戶存儲情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶余額為 0 元，具體情況如下： 單位：人民幣元 存放主體 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余 備注 額 廣東芳源新材 中國建設(shè)銀行股 于 2022 年 6 料集團(tuán)股份有 份有限公司江門 44050167023900001206 - 月 22 日注銷 限公司 城區(qū)支行 廣東芳源新材 中國銀行股份有 于 2022 年 6 料集團(tuán)股份有 限公司江門新會 657474728524 - 月 23 日注銷 限公司 支行 廣東芳源新材 中信銀行股份有 于 2022 年 6 料集團(tuán)股份有 限公司江門分行 8110901013701323070 - 月 21 日注銷 限公司 廣東芳源新材 招商銀行股份有 于 2022 年 6 料集團(tuán)股份有 限公司江門新會 755903417810920 - 月 23 日注銷 限公司 支行 廣東芳源新材 廣州銀行股份有 于 2022 年 6 料集團(tuán)股份有 限公司江門分行 817000012202043 - 月 21 日注銷 限公司 江門市芳源循 中國建設(shè)銀行股 于 2022 年 6 環(huán)科技有限公 份有限公司江門 44050167023900001231 - 月 22 日注銷 司[注] 城區(qū)支行 合 計(jì) - - - - [注]公司于 2021 年 8 月 23 日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于 使用募集資金 11,245.87 萬元對全資子公司江門市芳源循環(huán)科技有限公司增資的議案》，用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 5 萬噸高端三元鋰電前驅(qū)體(NCA、NCM)和 1 萬噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目”;審議通過了《關(guān)于開立芳源循環(huán)募集資金專戶及簽訂相關(guān)監(jiān)管協(xié)議的議案》。

三、2022 年 1-6 月募集資金的實(shí)際使用情況 (一)募集資金使用情況對照表 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。 (二)募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明 公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。 (三)募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 報告期內(nèi)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。 六、其他 公司于 2022 年 2 月 9 日召開第二屆董事會第三十次會議、第二屆監(jiān)事會第 十五次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行調(diào)整。由于受到全球新冠疫情反復(fù)等因素的影響，募集資金投資項(xiàng)目涉及的建設(shè)施工進(jìn)度、設(shè)備采購等受制約，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較原計(jì)劃有所滯后。

鑒于此，公司經(jīng)過謹(jǐn)慎研究，決定將募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 5 萬噸高端三元鋰電前驅(qū)體(NCA、NCM)和 1 萬噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至 2022 年 10 月。 附件：募集資金使用情況對照表 廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會 2022 年 8 月 19 日 附件 募集資金使用情況對照表 2022 年 1-6 月 編制單位：廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金凈額 30,104.56 報告期內(nèi)投入募集資金總額 783.61 變更用途的募集資金總額 0.00 已累計(jì)投入募集資金總額 30,107.92 變更用途的募集資金總額比例

《電鰻快報》