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??????證券代碼：688683 證券簡稱：萊爾科技 公告編號：2022-047 廣東萊爾新材料科技股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》，廣東萊爾新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)，編制 了截至 2022 年 06 月 30 日止前次募集資金使用情況的報告。

一、前次募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核發(fā)的《關(guān)于同意廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕752 號)，公司獲準(zhǔn)首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 37,140,000股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價格為每股人民幣 9.51 元，募集資金總額為人民幣 353,201,400.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 58,365,293.50 元后，公司本次 募集資金凈額為人民幣 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集資 金已經(jīng)全部到位。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗后，于 2021 年4 月 6 日出具了編號為眾環(huán)驗字[2021]0500013 號《驗資報告》。

二、前次募集資金實際使用情況 1、前次募集資金使用情況 截止 2022 年 06 月 30 日，募集資金專戶的余額合計為人民幣 52,655,696.73 元，前次募集資金使用金額及當(dāng)前余額具體情況如下： 單位：人民幣元 項目 累計金額 募集資金總額 A 353,201,400.00 保薦機(jī)構(gòu)直接扣留的保薦承銷費(不含增值稅)B 32,000,000.00 2021 年 4 月 6 日實際到賬的募集資金 C=A-B 321,201,400.00 項目 累計金額 減：支出發(fā)行費用 D 26,365,293.50 其中：置換預(yù)先支付發(fā)行費用① 7,127,415.09 募集資金凈額 E=C-D 294,836,106.50 減：支付的募投項目投資金額 F 222,282,007.79 其中：置換募投項目先期投入金額① 98,774,735.76 2022 年 1-6 月支付的募投項目投資金額 41,160,113.10 減：支付的銀行手續(xù)費及賬戶管理費 G 1,436.81 加：募集資金賬戶產(chǎn)生的理財收益及利息收入 H 5,103,034.83 截至 2022 年 06 月 30 日募集資金余額 I=E-F-G+H 77,655,696.73 減：現(xiàn)金管理的閑置募集資金余額 J 25,000,000.00 截至 2022 年 06 月 30 日募集資金專戶余額 K=I-J② 52,655,696.73 注：①根據(jù) 2021 年 4 月 27 日公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議 審議通過的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，公司使用募集資金人民幣 105,902,150.85 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金(其中，置換募投項目先期投入金額為 98,774,735.76 元，置換預(yù)先支付發(fā)行費用 7,127,415.09 元)。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《廣東萊爾新材料科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用情況報告的鑒證報告》(眾環(huán)專字[2021]0500096 號)。 ②表中的“募集資金專戶余額”包含了募集資金賬戶產(chǎn)生的理財收益、利息收入以及扣除銀行手續(xù)費、賬戶管理費后的募集資金余額。 截止 2022 年 06 月 30 日，前次募集資金實際使用情況對照情況見附件 1“前 次募集資金使用情況對照表”。

截至 2022 年 06 月 30 日止，募集資金具體存放情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 賬戶名稱 銀行賬號 初始存放金額 專戶余額 備注 廣東順德農(nóng)村 廣東萊爾新 新材料與電子領(lǐng)域 商業(yè)銀行股份 材料科技股 8011010012 228,723,637.01 1,096,896.91 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基 有限公司杏壇 份有限公司 19799208 地項目 龍?zhí)斗掷硖?開戶銀行 賬戶名稱 銀行賬號 初始存放金額 專戶余額 備注 中國銀行股份 廣東萊爾新 6392751442 有限公司順德 材料科技股 10 4,955,726.33 研發(fā)中心建設(shè)項目 容桂支行 份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行 廣東萊爾新 4446300104 股份有限公司 材料科技股 0058628 65,851,665.16 已銷戶 順德分行 份有限公司 招商銀行股份 廣東萊爾新 7579030755 晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn) 有限公司佛山 材料科技股 10118 26,626,097.83 9,797,628.35 業(yè)化建設(shè)項目 容桂支行 份有限公司 招商銀行股份 佛山市順德 7579046321 高速信號傳輸線 有限公司佛山 區(qū)禾惠電子 10808 36,805,445.14 (4K/8K/32G)產(chǎn)業(yè) 容桂支行 有限公司 化建設(shè)項目 中國農(nóng)業(yè)銀行 佛山市順德 4446300104 股份有限公司 區(qū)禾惠電子 0059287 已銷戶 順德大良支行 有限公司 合計 321,201,400.00 52,655,696.73 2、前次募集資金變更情況 公司于 2021 年 4 月 27 日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三 次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的議案》，公司將“高速信號傳輸線(4K/8K/32G)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的實施主體由萊爾科技變更為禾惠電子，并以部分募集資金和自有資金向禾惠電子共增加注冊資本 3,800.00 萬元用于實施上述募投項目;其中用于增資的募集資金金額為 36,211,493.05 元。萊爾科技已于 2021 年 8 月 18 日完成對禾惠電子的增資，共增資 3,800.00 萬元，其中用于增資的募集 資金36,211,493.05元已匯至禾惠電子在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德大良支行開立的募集資金專戶中進(jìn)行存放與管理。本次變更僅涉及在公司與全資子公司之間調(diào)整實施主體，募集資金投向、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)地點等均未發(fā)生變化。 公司于 2022 年 4 月 26 日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第 九次會議，2022 年 5 月 23 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于募投 項目變更及延期的議案》，由于公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額低于相關(guān)項目預(yù)計使用募集資金規(guī)模，本次發(fā)行實際募集資金不能滿足全部募集資金投 資項目(以下簡稱“募投項目”)建設(shè)的資金需求。為滿足公司新廠房的基建建設(shè)和產(chǎn)能擴(kuò)充的需求，根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營需要，結(jié)合募投項目的重要性和緊迫性，擬變更募投項目“高速信號傳輸線(4K/8K/32G)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”，將該項目剩余的全部募集資金本息余額(以下簡稱“擬將調(diào)整的募集資金”)投入募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”中，后續(xù)由公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展和市場拓展情況使用自有資金投入建設(shè)“高速信號傳輸線(4K/8K/32G)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”。

本次調(diào)整的募集資金將從禾惠電子于招商銀行股份有限公司佛山容桂支行開立的募集資金銀行賬戶轉(zhuǎn)出至萊爾科技于廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏壇龍?zhí)斗掷硖庨_立的“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”募集資金賬戶。本次調(diào)整事項不涉及新的募投項目及新的募投資金專項賬戶。鑒于該擬將調(diào)整的募集資金為萊爾科技向禾惠電子增資的增資款，禾惠電子 將減少注冊資本 3,700 萬元，其中包括擬將調(diào)整的募集資金(截止 2022 年 3 月 31 日，該部分募集資金金額為 36,610,755.89 元，具體金額以實際轉(zhuǎn)出為準(zhǔn))，剩余需減少的注冊資本為禾惠電子自有資金。減資完成后，禾惠電子注冊資本由 6,800 萬元變更為 3100 萬元。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司尚未完成禾惠電子的減資 以及相應(yīng)募集資金的劃轉(zhuǎn)。 根據(jù)以上《關(guān)于募投項目變更及延期的議案》，受疫情影響，公司募投項目進(jìn)展放緩，經(jīng)審慎考慮、評估后，公司計劃將募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”、“晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè) 項目”的建設(shè)期延長至 2022 年 12 月 31 日。

本次募投項變更及延期事項，公司 獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)無異議。 3、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明 金額單位：人民幣元

《電鰻快報》