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       證券代碼：605116 證券簡稱：奧銳特 公告編號(hào)：2020-010 奧銳特藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財(cái)受托方:商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。 本次委托理財(cái)金額:單日最高余額不超過人民幣 25,000 萬元，在上述額 度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱:安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。 委托理財(cái)期限:自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。 履行的審議程序:公司于 2020 年 10 月 28 日召開的第二屆董事會(huì)第三次 會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營活動(dòng)的情況下，使用單日最高余額不超過 25,000 萬元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

一、本次委托理財(cái)概況 (一)委托理財(cái)目的 為提高公司資金使用效率，在確保公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。 (二)資金來源 公司閑置的自有資金。 (三)投資額度及期限 公司擬使用最高額度不超過人民幣 25,000 萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在授權(quán)額度內(nèi)滾動(dòng)使用。 (四)現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置自有資金投資的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過 6 個(gè)月。 (五)實(shí)施方式和授權(quán) 該事項(xiàng)經(jīng)由董事會(huì)通過并授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施。 (六)風(fēng)險(xiǎn)控制分析 公司使用閑置自有資金在授權(quán)額度范圍內(nèi)所購買的均是安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、現(xiàn)金管理受托方的情況 公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為銀行等金融機(jī)構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司與受托方之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響 公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況： 單位：萬元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 資產(chǎn)總額 110,024.78 150,382.69 負(fù)債總額 12,296.46 13,570.13 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 97,728.32 136,812.56 項(xiàng)目 2019 年度 2020 年 1-9 月 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 17,990.36 20,444.16 注：2019 年數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2020 年 9 月 數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高額度不超過人民幣 25,000 萬元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為 94.32%，對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。 公司本次計(jì)劃使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，閑置的自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。 四、風(fēng)險(xiǎn)提示 盡管本次現(xiàn)金管理是用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好、安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)波動(dòng)較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素從而影響預(yù)期收益。

五、決策程序的履行 公司于 2020 年 10 月 28 日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第 三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司擬使用最高額度不超過人民幣 25,000 萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在授權(quán)額度內(nèi)滾動(dòng)使用。 特此公告。 奧銳特藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 10 月 29 日

《電鰻快報(bào)》