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        因未及時(shí)披露資金往來情況，科創(chuàng)板首批上市公司蘇州瀚川智能(10.490, 0.19, 1.84%)科技股份有限公司收到了監(jiān)管部門出具的警示函。

        10月12日，瀚川智能發(fā)布公告稱，因未及時(shí)披露資金往來情況，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局(以下簡(jiǎn)稱“江蘇證監(jiān)局”)決定對(duì)公司、公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理蔡昌蔚及財(cái)務(wù)總監(jiān)何忠道采取出具警示函的行政監(jiān)管措施,并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

        在被監(jiān)管部門出具警示函的同時(shí)，瀚川智能業(yè)績(jī)表現(xiàn)也受到市場(chǎng)關(guān)注。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，瀚川智能營(yíng)收同比下滑41.03%，歸母凈利潤(rùn)同比下滑378.5%。

        在日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之下，瀚川智能開始將目光投向海外市場(chǎng)，“海外業(yè)務(wù)是公司接下來業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展方向”。不過，瀚川智能海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比近年來持續(xù)下滑，2021年占比21.05%，今年上半年已下滑至18%。

        對(duì)于相關(guān)問題，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者日前致電致函瀚川智能證券部，相關(guān)工作人員以“領(lǐng)導(dǎo)沒有時(shí)間，不接受采訪”為由，未作具體回復(fù)。

        關(guān)聯(lián)資金往來受關(guān)注

        江蘇證監(jiān)局在日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)，瀚川智能未及時(shí)披露與蔡昌蔚及關(guān)聯(lián)方蘇州芯源溫控科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“芯源溫控”)發(fā)生的共計(jì)479.5萬元非經(jīng)營(yíng)性資金往來情況，也未在瀚川智能2023年年度報(bào)告中進(jìn)行披露。

        對(duì)于瀚川智能違項(xiàng)問題，江蘇證監(jiān)局方面指出，蔡昌蔚、何忠道未能勤勉盡責(zé)，違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第四條的規(guī)定，對(duì)公司上述違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。

        “根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第五十二條規(guī)定，我局決定對(duì)瀚川智能、蔡昌蔚和何忠道采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。”江蘇證監(jiān)局表示。

        記者查詢江蘇證監(jiān)局官網(wǎng)了解到，江蘇證監(jiān)局作出上述決定的日期為9月26日，并在當(dāng)天發(fā)文。不過，直到10月12日，瀚川智能方面才就上述事項(xiàng)對(duì)外發(fā)布公告。

        “公司及相關(guān)責(zé)任人收到警示函后高度重視，將嚴(yán)格按照江蘇證監(jiān)局的要求，深入反思，充分汲取教訓(xùn)并引以為戒。”瀚川智能方面在公告中表示，本次收到警示函事項(xiàng)不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)將繼續(xù)有序開展。

        此外，早在今年7月，瀚川智能的資金往來情況就曾受到上交所關(guān)注。根據(jù)瀚川智能彼時(shí)發(fā)布的《關(guān)于2023年年度報(bào)告信息披露監(jiān)管問詢函的回復(fù)公告》，《關(guān)于瀚川智能非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》顯示，報(bào)告期內(nèi)(2023年)，瀚川智能與實(shí)際控制人控制的企業(yè)累計(jì)發(fā)生692.51萬元非經(jīng)營(yíng)性往來，形成原因?yàn)殛P(guān)聯(lián)資金往來，期末余額16.90萬元。

        對(duì)此，上交所要求瀚川智能結(jié)合與實(shí)際控制人控制的企業(yè)形成往來款項(xiàng)的產(chǎn)生原因、賬齡、償付情況等，說明將其認(rèn)定為非經(jīng)營(yíng)性往來款的原因及依據(jù)，是否存在向關(guān)聯(lián)方或其他方輸送利益的情形。

        相關(guān)信息顯示，芯源溫控成立于2022年12月，是一家專注于液冷溫控系統(tǒng)集成產(chǎn)品研發(fā)和制造的高科技企業(yè)，研發(fā)生產(chǎn)的溫控產(chǎn)品可用于新能源儲(chǔ)能、充換電站等領(lǐng)域。

        企查查顯示，芯源溫控實(shí)控人為蔡昌蔚。記者注意到，瀚川智能與實(shí)際控制人控制的企業(yè)形成往來款項(xiàng)的產(chǎn)生原因，與芯源溫控成立初期進(jìn)行的人員招聘、資產(chǎn)采購(gòu)等事項(xiàng)密切相關(guān)。

        在對(duì)上交所的回復(fù)中，瀚川智能方面表示，在芯源溫控成立初期，社保公積金賬戶開立、人員招聘、勞動(dòng)合同協(xié)商簽訂等一系列人力資源前置手續(xù)籌建辦理需要一定時(shí)間，芯源溫控的日常業(yè)務(wù)也需鋪開。“因此，從2023年6月至10月，該部分員工在勞動(dòng)關(guān)系完全轉(zhuǎn)入芯源溫控前，工資和社保公積金由瀚川智能先行支付，后續(xù)芯源溫控再等額支付給瀚川智能。”

        “2024年起，瀚川智能未再與芯源溫控發(fā)生前述非經(jīng)營(yíng)性往來，截至目前，2023 年年末的往來款項(xiàng)余額16.90萬元已結(jié)清。”瀚川智能方面解釋稱，上述款項(xiàng)發(fā)生的主要原因系公司的固定資產(chǎn)銷售產(chǎn)生的，與公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)聯(lián)度較低，因此認(rèn)定為非經(jīng)營(yíng)性往來款，公司不存在向關(guān)聯(lián)方或其他方輸送利益的情形，上市公司的利益未因此受損。

        經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)

        作為科創(chuàng)板首批上市公司，瀚川智能曾備受資本市場(chǎng)關(guān)注，但近年來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)難言理想。

        公開資料顯示，瀚川智能成立于2007年，并在2019年成功上市，是一家專業(yè)的智能制造解決方案提供商，為汽車、新能源等領(lǐng)域用戶提供自動(dòng)化裝備、核心零部件和工業(yè)軟件整體解決方案及服務(wù)。

        財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，瀚川智能營(yíng)收約為4.2億元，同比下滑41.03%;歸母凈利潤(rùn)為-1.26億元，同比下滑378.5%;扣非凈利潤(rùn)虧損1.2億元，同比下滑505.22%。

        “受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司汽車裝備業(yè)務(wù)交付量及驗(yàn)收進(jìn)度低于預(yù)期，同時(shí)公司針對(duì)新能源業(yè)務(wù)的電池設(shè)備和充換電設(shè)備進(jìn)行了戰(zhàn)略性調(diào)整，以上導(dǎo)致公司整體收入下降。”對(duì)于營(yíng)收下滑的原因，瀚川智能方面解釋稱。

        除了今年上半年?duì)I收凈利潤(rùn)雙雙下滑外，瀚川智能在2023年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也并不樂觀，在營(yíng)收同比增長(zhǎng)情形下，凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑。

        財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，瀚川智能營(yíng)收為13.39億元，同比增長(zhǎng)17.21%;歸母凈利潤(rùn)為-0.85億元，同比下滑214.99%;扣非歸母凈利潤(rùn)為-1.25億元，同比下滑586.16%。不僅如此，2023年，瀚川智能綜合毛利率為20.15%，同比下降了8.15個(gè)百分點(diǎn)。

        記者梳理瀚川智能今年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2023年，瀚川智能汽車智能板塊、充換電智能裝備板塊、電池智能制造裝備板塊、零部件及其他板塊毛利率均呈下滑趨勢(shì)。以營(yíng)收主力汽車智能裝備板塊為例，2023年，該板塊毛利率已由2022年的35.66%降至29.17%。

        瀚川智能電池智能制造裝備板塊毛利率下滑幅度更大。2022—2023年，該板塊毛利率分別為27.19%、11.17%。對(duì)此變化，瀚川智能方面表示：“主要系埃克森項(xiàng)目毛利率較低且金額較大導(dǎo)致的單項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率下降和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上升綜合影響導(dǎo)致。”

        據(jù)介紹，綿陽埃克森整線項(xiàng)目2023年確認(rèn)收入3.41億元，占電池智能制造裝備板塊總收入的比例為68.27%，毛利率為6.46%。該項(xiàng)目提供方殼化成分容整線設(shè)備，毛利率較低的原因主要包括報(bào)價(jià)較低、成本較高兩方面。

        瀚川智能方面表示，該業(yè)務(wù)系瀚川智能與埃克森戰(zhàn)略合作后的首筆訂單，同時(shí)，瀚川智能也希望以埃克森作為代表性項(xiàng)目，拓展電池智能制造裝備板塊整線業(yè)務(wù)，“因此，綜合考慮后公司報(bào)價(jià)較低”。

        記者注意到，除業(yè)績(jī)下滑外，自2019年上市以來，瀚川智能經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量持續(xù)為負(fù)值，2019年該項(xiàng)數(shù)據(jù)為-0.11億元，到2023年已變?yōu)?3.25億元。

        對(duì)于經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額持續(xù)為負(fù)的主要原因，瀚川智能方面認(rèn)為，這與客戶和供應(yīng)商結(jié)算政策不同導(dǎo)致銷售收款與采購(gòu)付款時(shí)間錯(cuò)配及期間費(fèi)用呈上升趨勢(shì)有關(guān)。

        海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比下滑

        “當(dāng)前，新能源行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，公司新能源電池裝備和充換電裝備業(yè)務(wù)近年來發(fā)展不及預(yù)期，較大程度影響公司利潤(rùn)和現(xiàn)金流。為了避免這兩塊業(yè)務(wù)對(duì)公司現(xiàn)金流及利潤(rùn)產(chǎn)生進(jìn)一步影響，公司快速調(diào)整戰(zhàn)略，及時(shí)止損。”瀚川智能方面近日表示。

        業(yè)績(jī)承壓之下，瀚川智能高管也出現(xiàn)變動(dòng)。2024年7月26日，瀚川智能發(fā)布高管變動(dòng)公告，徐楊因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù);經(jīng)公司綜合評(píng)估，同意免去張春的副總經(jīng)理職務(wù)，張春將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

        記者注意到，張春為瀚川智能電池設(shè)備板塊及充換電板塊負(fù)責(zé)人。瀚川智能2023年年報(bào)顯示，2023年9月，張春出任瀚川智能電池設(shè)備BU總經(jīng)理和充換電BU總經(jīng)理;2023年12月起，開始擔(dān)任瀚川智能副總經(jīng)理。

        瀚川智能在新能源業(yè)務(wù)方面的調(diào)整，也受到投資者關(guān)注。有投資者曾詢問：“公司新能源業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整是否意味著對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)持悲觀態(tài)度?”對(duì)此，瀚川智能方面回復(fù)稱：“公司對(duì)新能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略調(diào)整，并非對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)持悲觀態(tài)度。公司仍在承接新能源業(yè)務(wù)訂單，只是對(duì)訂單質(zhì)量有嚴(yán)格把控，即對(duì)訂單的毛利率、付款條件、回款周期、客戶資質(zhì)等進(jìn)行嚴(yán)格把控，確保新接訂單是有利潤(rùn)的、現(xiàn)金流量是好的。”

        在對(duì)新能源業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整的同時(shí)，瀚川智能也在進(jìn)一步加大海外業(yè)務(wù)布局力度。

        據(jù)了解，瀚川智能2010年便進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，已在德國(guó)、匈牙利、墨西哥、加拿大、摩洛哥等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了子公司和分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)現(xiàn)已覆蓋全球20多個(gè)國(guó)家。2024年上半年，瀚川智能汽車裝備海外訂單占汽車裝備整體訂單的比例已過半。

        記者注意到，盡管瀚川智能近年來持續(xù)發(fā)力海外市場(chǎng)，但海外業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比重卻在下滑。瀚川智能2021年年報(bào)顯示，境外營(yíng)業(yè)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為 21.05%，2023年這項(xiàng)數(shù)據(jù)已降至18.25%。

        “公司將重點(diǎn)關(guān)注海外新能源市場(chǎng)。”蔡昌蔚此前曾表示，未來，公司將重點(diǎn)關(guān)注海外存量市場(chǎng)與增量市場(chǎng)，快速構(gòu)建多國(guó)本土化服務(wù)能力。

《電鰻快報(bào)》