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       證券代碼：688586 證券簡稱：江航裝備 公告編號：2022-019 合肥江航飛機裝備股份有限公司 關于 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況 的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告[2022]15 號)和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，合肥江航飛機裝備股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“本公司”)董事會編制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《關于 2022 年半年度募集資金存放 與實際使用情況的專項報告》。

一、募集資金基本情況 中國證券監(jiān)督管理委員會于 2020 年 7 月 6 日下發(fā)《關于同意合肥江航飛機裝備股份有限 公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可(2020)1344 號文)，同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股 10,093.61 萬股，每股面值為 1 元，每股發(fā)行價格為 10.27 元，募集資金總額為 103,661.39 萬元，扣除各項發(fā)行費用(不含稅)人民幣 9,568.06 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 94,093.34 萬元。 截至 2020 年 7 月 28 日，上述募集資金的劃轉已經(jīng)全部完成，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計 師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具眾環(huán)驗字(2020)020027 號驗資報告。 募集資金到賬后，已全部存放于已開設的募集資金專項賬戶內，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年度實際使用募集資金情況：2021 年 12 月 31 日，募 集資金未到期現(xiàn)金管理余額 592,603,218.78 元，尚未使用募集資金余額為 36,850,944.55，報告期 內，募投項目投入 24,236,832.87 元，募集資金未到期現(xiàn)金管理金額 552,647,975.44 元，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集資金余額 57,836,452.44 元(含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息并扣 除銀行手續(xù)費支出)。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況 本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結合公司實際情況制定了《合肥江航飛機裝備股份有限公募集資金管理制度》(以下簡稱《募集資金管理制度》)，《募集資金管理制度》已經(jīng)公司 2019 年度第一次臨時股東大會審議通過，該制度對募集資金存放、使用、投向變更以及管理和監(jiān)督作了詳細規(guī)定，并得到嚴格執(zhí)行。 (二)募集資金在專項賬戶的存放情況和四方監(jiān)管情況 根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定并結合經(jīng)營需要，公司和保薦機構中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)、中航證券股份有限公司(以下簡稱“中航證券”)于 2020 年7 月 28 日分別與交通銀行合肥北京路支行、招商銀行合肥政務區(qū)支行、浦發(fā)銀行合肥新站區(qū)支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權利和義務：為了便于公司募投項目的實施，公司與募投項目實施主體合肥天鵝制冷科技有限公司(以下簡稱“天鵝制冷”)、中信證券、中航證券、交通銀行合肥北京路支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方/四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司對募集資金的使用已經(jīng)嚴格遵照制度及協(xié)議的約定執(zhí)行。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集資金存放專項賬戶的余額如下： 名稱 開戶行 賬號 余額(元) 備注 合肥江航飛機裝 交通銀行合肥 341335000013000658543 892,836.82 活期 備股份有限公司 北京路支行 合肥江航飛機裝 招商銀行合肥 551903304910618 13,593,804.58 活期、協(xié)定 備股份有限公司 政務區(qū)支行 存款 合肥江航飛機裝 浦發(fā)銀行合肥 58040078801100000828 34,540,250.65 活期、協(xié)定 備股份有限公司 新站區(qū)支行 存款 合肥江航飛機裝 浦發(fā)銀行合肥 活期、協(xié)定 備股份有限公司 新站區(qū)支行 58040078801000000829 4,840,876.03 存款 合肥天鵝制冷科 交通銀行合肥 活期 技有限公司 北京路支行 341335000013000658142 3,968,684.36 合 計 57,836,452.44

三、本年度募集資金的實際使用情況 1、募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況 公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資 金投資項目及募集資金使用計劃，本公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后投資于技 術研究與科研能力建設項目、產(chǎn)品研制與生產(chǎn)能力建設項目、環(huán)境控制集成系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè) 化項目及補充流動資金。截至 2022 年 6 月 30 日募集資金使用情況，詳見附表募集資金使用情 況對照表募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”(附表)。 2、募投項目先期投入及置換情況 報告期內，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。 3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 4、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況 2021 年 8 月 30 日，公司第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通 過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集 資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣 6.5 億元(含本數(shù)) 的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、發(fā)行主體為有保本 承諾的理財產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款 等)，自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月內有效。自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日止。

同日，公司第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于 使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理暨關聯(lián)交易的議案》，并于 2021 年 9 月 17 日經(jīng)公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司使用募集資金不超過 5.5 億元人民幣購買中航 證券有限公司理財產(chǎn)品，上述額度在第一屆董事會第十次會議審議募集資金進行現(xiàn)金管理授 權額度內，可滾動循環(huán)使用，自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會第十八次會議授權 閑置募集資金進行現(xiàn)金管理期限屆滿。 2022 年，公司對募集資金進行現(xiàn)金管理情況詳見下表： 單位：萬元 預期收 受托機構 益率/ 收益 是否 余額 產(chǎn)品名稱 投資金額 認購日期 到期日 年化收 類型 歸還 益率 利多多公司 浦發(fā)銀行 穩(wěn)利 合肥瑤海 3.2% 本金保 已 到 0.00 21JG6411 期 43,000.00 2021.10.8 2022.1.7 障型 期 區(qū)支行 人民幣對公 結構性存款 招商銀行點 招商銀行 金系列看跌 合肥政務 3.5% 本金保 已 到 三層區(qū)間 92 10,000.00 2021.10.11 2022.1.11 障型 期 0.00 區(qū)支行 天結構性存 款 中信證券 信智安盈 373 本金保 已 到 股份有限 3,000.00 2021.9.28 2022.3.28 1.5% 障型 期 0.00 公司 期收益憑證 中信證券 信智安盈 374 本金保 已到 股份有限 2,000.00 2021.9.28 2022.3.28 2% 障型 期 0.00 公司 期收益憑證 中航證券安 中航證券 心投尊享 19 3.5% 本金保 未到 / 有限公司 45,000.00 2022.1.13 2022.8.15 障型 期 號收益憑證 產(chǎn)品 中國銀行 掛鉤型結構 本金保 未到 股份有限 5,000.00 2022.1.10 2022.8.9 3.58% 障型 期 / 公司 型存款 中國銀行 掛鉤型結構 本金保 未到 股份有限 5,000.00 2022.3.31 2022.8.25 3.5% 障型

《電鰻快報》