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        截至7月底，今年以來(lái)百億級(jí)私募平均回撤3.93%，其中有29家取得正收益，占比32.58%

        百億級(jí)私募最新成績(jī)單出爐。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，進(jìn)行業(yè)績(jī)展示的百億級(jí)私募管理人今年以來(lái)平均回撤近4%。具體來(lái)看，百億級(jí)私募梯隊(duì)內(nèi)部分化較大，首尾業(yè)績(jī)差超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)。

        備受關(guān)注的是，業(yè)績(jī)領(lǐng)先者是如何布局的?答案可以從上市公司半年報(bào)中尋找。

        上市公司半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，多家業(yè)績(jī)相對(duì)領(lǐng)先的百億級(jí)私募二季度加倉(cāng)了新能源、半導(dǎo)體等高景氣賽道。與此同時(shí)，部分知名私募基金經(jīng)理青睞醫(yī)藥板塊。業(yè)內(nèi)人士表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，高景氣賽道中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的仍是稀缺品種，值得重點(diǎn)挖掘。另外，利空因素基本出盡的醫(yī)藥板塊有望迎來(lái)估值修復(fù)行情。

        29家百億級(jí)私募獲得正收益

        今年以來(lái)市場(chǎng)跌宕起伏，百億級(jí)私募整體業(yè)績(jī)承壓。

        私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，110家百億私募中，具備業(yè)績(jī)記錄且旗下有業(yè)績(jī)的產(chǎn)品數(shù)量在3只及其以上的百億級(jí)私募共有89家。這89家百億級(jí)私募今年以來(lái)平均回撤3.93%，其中有29家百億級(jí)私募取得正收益，占比32.58%。

        雖然今年以來(lái)整體業(yè)績(jī)告負(fù)，但百億級(jí)私募7月的表現(xiàn)明顯跑贏大盤(pán)。數(shù)據(jù)顯示，7月滬深300指數(shù)跌幅達(dá)7.02%，而百億級(jí)私募平均回撤僅為0.61%，其中有44家取得正收益。

        從百億級(jí)私募業(yè)績(jī)排行榜來(lái)看，前7個(gè)月業(yè)績(jī)冠軍為一村投資，該管理人于7月進(jìn)入百億級(jí)梯隊(duì)，今年以來(lái)平均收益率達(dá)26.38%。迎水投資、玖瀛資產(chǎn)則以18.3%和11.57%的平均收益率，位居亞軍和季軍。

        績(jī)優(yōu)者加倉(cāng)高景氣賽道

        今年業(yè)績(jī)領(lǐng)先的百億級(jí)私募看好哪些機(jī)會(huì)?隨著上市公司半年報(bào)的陸續(xù)披露，這一問(wèn)題的答案逐漸浮出水面。

        據(jù)上海證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月11日，共有19家百億級(jí)私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在39家上市公司前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值超過(guò)300億元。

        具體來(lái)看，績(jī)優(yōu)者加倉(cāng)了高景氣賽道。比如，龍?bào)纯萍冀谂兜陌肽陥?bào)顯示，截至二季度末，迎水投資旗下產(chǎn)品新晉成為公司前十大流通股股東，持股數(shù)量為322.5萬(wàn)股，期末持股市值超過(guò)1億元。資料顯示，龍?bào)纯萍贾鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為車用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品和磷酸鐵鋰正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已成為全球排名前列的新能源鋰電池磷酸鐵鋰正極材料供應(yīng)商。

        前7個(gè)月業(yè)績(jī)排名相對(duì)靠前的睿揚(yáng)投資，也頗為青睞高景氣賽道。8月11日晚間，揚(yáng)杰科技披露的半年報(bào)顯示，截至二季度末，睿揚(yáng)投資旗下產(chǎn)品新晉成為公司前十大流通股股東，持股數(shù)量為400萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)2.8億元。據(jù)悉，揚(yáng)杰科技為老牌IDM功率半導(dǎo)體龍頭股。

        清和泉資本表示，新能源行業(yè)是公司長(zhǎng)期看好的方向，隨著8月后各硅料廠新增產(chǎn)能的投放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游成本壓力有望逐步得到緩解。同時(shí)，伴隨制造業(yè)的不斷升級(jí)，以及泛新能源行業(yè)帶來(lái)的巨大新增需求，新材料板塊存在投資機(jī)會(huì)。總體來(lái)說(shuō)，在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，圍繞新增需求，尋找增長(zhǎng)最快的細(xì)分行業(yè)，是獲取超額收益的關(guān)鍵。

        知名基金經(jīng)理布局醫(yī)藥板塊

        從上市公司披露的信息來(lái)看，醫(yī)藥板塊受到多家知名私募的青睞。

        近日，華東醫(yī)藥披露的半年報(bào)顯示，截至二季度末，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量增至1517.31萬(wàn)股，較一季度末增持180萬(wàn)股。值得注意的是，與鄧曉峰一起加倉(cāng)的還有葛蘭、趙蓓等公募明星基金經(jīng)理管理的基金。

        8月11日晚間，派林生物發(fā)布的回購(gòu)公告也顯示，截至7月5日，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有公司830萬(wàn)股，新晉成為公司前十大流通股股東。隨后，馮柳大舉建倉(cāng)派林生物，截至7月13日，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金對(duì)派林生物持股數(shù)增至1430萬(wàn)股。資料顯示，派林生物專注于血液制品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其利潤(rùn)規(guī)模往往取決于上游的采漿量。中原證券研報(bào)認(rèn)為，未來(lái)采漿量有望回升。

        重陽(yáng)投資認(rèn)為，估值回到合理區(qū)間的核心資產(chǎn)，如生物醫(yī)藥龍頭公司，在短期負(fù)面因素解除后存在明顯的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

《電鰻快報(bào)》