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        證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-010 廣州方邦電子股份有限公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，廣州方邦電子股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“方邦股份”)董事會對 2021 年度募集資金存放和實際使用情況專項說明如下： 一、募集資金基本情況 (一)扣除發(fā)行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可 (2019) 1212 號文核準，并經(jīng)上海證券 交易所同意， 本公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用詢價方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 2,000 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 53.88 元，共計募集資金 107,760.00 萬元， 扣除承銷和保薦費用 7,776.60 萬 元后的募集資金為 99,983.40 萬元，已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于 2019 年 7 月 18 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。

另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明 書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用 2,079.43 萬元后，公司本次募集資金凈額為 97,903.96 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗(2019)7-65 號)。

(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額 本公司 2019 年度實際使用募集資金 5,806.88 萬元，2019 年度收到的銀行存 款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 1,188.29 萬元;公司 2020 年度實際使用募集資金 13,652.18 萬元，2020 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 2,917.80 萬元;公司 2021 年度實際使用募集資金 17,819.76 萬元，2021 年度收 到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 2,047.53 萬元;累計已使用募集資金37,278.81萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為6,153.62萬元。 截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金余額為 66,778.77 萬元(包括累計收到的 銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額)。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《廣州方邦電子股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)華泰 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于 2019 年 7 月 18 日與招商銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū) 支行、于 2019 年 8 月 1 日分別與華夏銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支行、中國工 商銀行股份有限公司廣州蘿崗支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州蘿崗支行簽訂了《三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。 為合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司 第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 9 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機構(gòu)的保本型理財產(chǎn)品(包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存 款、大額存單、資產(chǎn)組合保本型理財產(chǎn)品，其中資產(chǎn)組合保本型理財產(chǎn)品的購買余額不超過人民幣 5,000 萬元)，使用期限自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12 個月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機 構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司均發(fā)表了同意意見;2020 年 7 月 31 日，公司第二屆 董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 8.5 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資產(chǎn)品，使用期限自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任 公司均發(fā)表了同意意見;2021 年 7 月 29 日，公司第二屆董事會第二十四次會議、 第二屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 6.5 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資產(chǎn)品，使用期限自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司均發(fā)表了同意意見。

公司 2021 年使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，累計投資金額213,124.69 萬元，累計獲取投資收益 1,488.73 萬元，期末理財產(chǎn)品余額為37,124.69 萬元。 (二)募集資金專戶存儲情況 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 個募集資金專戶、2 個結(jié)構(gòu)性存款賬戶、 8 個大額存單賬戶和 1 個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下： 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余 備 注 額 120907891510703 183,799,179.43 活期存款 招商銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支 12090789158200034 20,000,000.00 大額存單 行 12090789158200020 10,000,000.00 大額存單 12090789158200048 30,000,000.00 大額存單 12090789158100785 80,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存 款 12090789158100799 100,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存 款 12090789158200051 20,071,966.67 大額存單 10966000000373094 106,997,018.51 活期存款 10966000000472267 10,337,166.67 大額存單 華夏銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支 10966000000459938 10,210,611.11 大額存單 行 10966000000459927 10,205,888.89 大額存單 10966000000459916 20,421,222.22 大額存單 中國工商銀行股份有限公司廣州蘿崗 3602089129200232269 5,726,741.37 活期存款 支行 3602089114200005495 60,000,000.00 定期存款 中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州蘿崗 44050147004209866666 17,933.74 活期存款 支行 合計 667,787,728.61

三、本年度募集資金的實際使用情況 1、募集資金投資項目的資金使用情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況，也不存在 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況，募集資金使用情況表詳見本報告附件 1。 2、募投項目先期投入及置換情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。 3、閑置募集資金暫時補充流動資金情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的 情況。 4、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情況 為合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2021 年 7 月 29 日，公司 第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 6.5 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資產(chǎn)品，使用期限自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

公司獨立董事及保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司均發(fā)表了同意意見。 公司 2021 年使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，累計投資金額213,124.69 萬元，累計獲取投資收益 1,488.73 萬元，期末理財產(chǎn)品余額為 37,124.69萬元。 5、使用超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募資金永久性補充流動資金或歸 還銀行貸款情況。 6、將超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目(包 括收購資產(chǎn)等)的情況。

《電鰻快報》