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    證券代碼：603258 證券簡稱：電魂網絡 公告編號：2021-122 杭州電魂網絡科技股份有限公司 關于使用暫時閑置的自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 1.公司擬使用不超過人民 15 億元的暫時閑置自有資金進行現金管理。在上述額度范圍內，資金可滾動使用，單筆投資期限最長不超過十二個月。上述投資額度自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。 2.本事項尚需經公司股東大會審議通過。 杭州電魂網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 11 日召開公司第三屆董事會第二十八次會議和 2020 年第三次臨時 股東大會審議通過了《關于使用暫時閑置的自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣 15 億元的暫時閑置自有資金進行現金管理。

鑒于前次審議通過的授權有效期即將到期，本次對公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理相關事項進行重新審議。 2021 年 11 月 24 日，公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議 審議通過了《關于使用暫時閑置的自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 15 億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，用以委托商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行低風險投資理財。在上述額度范圍內，資金可滾動使用，單筆投資期限最長不超過十二個月。上述投資額度自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。本事項尚需經公司股東大會審議通過。

現將有關事項說明如下： 一、使用自有閑置資金進行現金管理概述 (一)資金來源及投資額度 為提高閑置自有資金的收益，在確保不影響公司正常生產經營的基礎上，公司擬 使用不超過人民幣 15 億元的暫時閑置自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環進行投資，滾動使用。 (二)投資品種 由商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構發行的低風險投資理財產品。 (三)決議有效期 自股東大會審議通過之日起十二個月之內有效。 (四)投資期限 單項理財產品期限最長不得超過十二個月。 (五)實施方式 由董事會授權董事長在額度范圍內行使決策權并簽署相關合同文件或協議等資料，公司管理層組織相關部門實施。

二、風險控制措施 為控制風險，公司將嚴格按照風險匹配原則適時選擇低風險投資理財產品，并及時跟蹤理財產品投向、收益情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險，確保資金安全。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

三、對公司日常經營的影響 公司最近一年又一期主要財務指標 項目 2020 年 12 月 31 日/ 2021 年 9 月 30 日/ 2020 年度(萬元) 2021 年 1-9 月(萬元) 資產總額 301,602.00 308,841.09 負債總額 75,726.71 64,562.22 歸屬于上市公司股東的凈 221,988.02 238,536.19 資產 經營活動現金流量凈額 56,048.92 27,572.58 截至 2021 年 9 月 30 日，公司貨幣資金為 94,469.80 萬元。公司本次擬使用暫 時閑置自有資金進行現金管理金額不超過 150,000 萬元，占公司最近一期貨幣資金的比例為 158.78%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。 在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益， 為公司股東謀取更多的投資回報。

四、履行的決策程序 公司于 2021 年 11 月 24 日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次 會議審議通過了《關于使用暫時閑置的自有資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事、監事會已對本次議案發表了明確同意意見。相關決策程序符合中國證監會、上海證券交易所有關規定。該事項尚需經公司股東大會審議通過。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 鑒于前次審議通過的投資決策授權有效期即將到期，董事會對公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理相關事項進行重新審議。在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣 15 億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。同意公司使用不超過人民幣 15 億元的閑置自有資金進行現金管理。 (二)監事會意見 鑒于前次審議通過的投資決策授權有效期即將到期，本次對公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理相關事項進行重新審議。為提高公司閑置自有資金的使用效率，以增加公司收益，在確保不會影響公司主營業務正常發展的情況下，公司使用不超過人民幣15億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，符合相關法律法規的規定，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣 15 億元的閑置自有資金進行現金管理。

六、備查文件 1、第四屆董事會第二次會議決議; 2、第四屆監事會第二次會議決議; 3、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 杭州電魂網絡科技股份有限公司董事會 2021 年 11 月 24 日

《電鰻快報》