久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

    重慶四方新材股份有限公司 關于終止原部分募投項目 并變更募集資金用途的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 原項目名稱：物流配送體系升級項目(以下簡稱“原項目”)。

新項目名稱：收購重慶光成建材有限公司 (以下簡稱“光成建材”或“標 的公司”)100%股權(以下簡稱“新項目”)。 預計投資總額：18,000 萬元(實際支付金額以雙方協議約定的價格調整 后的最終成交價格為準)。 變更募集資金投向的金額：12,056.70 萬元及其孳息。 新項目投產及產生效益時間：新項目為股權轉讓，不會影響其正常生產 經營。 履行的程序：本次終止原部分募投項目并變更募集資金用途事項已經重 慶四方新材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第九次會議決議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

特別風險提示： 1、經營成果不達預期的風險 新項目的完成后，光成建材的后續經營情況受政策變化、業務拓展、市場競爭等多種因素影響，存在未來經營成果不達預期的風險; 2、礦山開采的政策風險 本次交易的礦山開采權將會受到國家和重慶市政府相關政策的影響，未來具有一定的不確定性。 3、市場競爭的風險 商品混凝土及其主要原材料市場競爭激烈，市場價格的波動將會對公司的經 營成果造成較大影響。 4、環境保護的風險 礦山開采將會對生態環境造成一定的破壞，并且隨著環保政策的日趨嚴格，存在一定的環境保護風險。 5、企業整合的風險 本次交易完成后，光成建材將成為公司全資股子公司，雙方是否可以產生較強的協同效應、形成優勢互補均等均存在不確定性。 敬請廣大投資者注意投資風險。

公司第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第九次會議于 2021 年 10 月 26 日召開，審議通過了《關于終止原部分募投項目并變更募集資金用途的議案》，具體情況如下： 一、變更募集資金投資項目的概述 (一)募集資金金額、資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶四方新材股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2021]86 號)和《上海證券交易所自律監管決定書》([2021]97 號)《關于重慶四方新材股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》，公司首次公開發行人民幣普通股股票 3,090 萬股，每股發行價格 42.88元，募集資金總額為 132,499.20 萬元，扣除發行費用 8,986.90 萬元后，募集資 金凈額為 123,512.30 萬元。募集資金已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，并由信永 中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具了報告號為 XYZH/2021CQAA20008 的《驗資報告》。 募集資金投資項目及募集資金情況如下： 序號 項目名稱 項目投資總額(萬元) 募集資金凈額(萬元) 1 裝配式混凝土預制構件項目 45,068.07 45,068.07 2 干拌砂漿項目 25,040.71 25,040.71 3 物流配送體系升級項目 22,056.70 12,056.70 4 補充流動資金 60,000.00 41,346.82 合計 152,165.48 123,512.30 (二)擬變更募集資金投資項目的情況 本次擬變更募集資金投資項目名稱為物流配送體系升級項目，已投入金額為0 萬元，擬變更總金額為 12,056.70 萬元及其孳息，原項目募集資金凈額占總籌資額的比例為 9.76%。 變更后募集資金投資項目是收購光成建材 100%股權，投資總額預計為 1.80億元，本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、變更募集資金投資項目的具體原因 (一)原項目計劃投資和實際投資情況 原項目于 2019 年 4 月 19 日在重慶市發展與改革委員會完成了備案手續，實 施主體為重慶四方新材股份有限公司，預計總投資 22,056.70 萬元，計劃購置砂石骨料運輸車 160 輛，商品混凝土攪拌運輸車 270 輛，泵車、車載泵及拖泵等泵送車輛(設備)45 輛(臺)，以提高公司原材料運輸能力、商品混凝土運輸能力和泵送能力。 原項目的實施周期為 24 個月，目前已完成項目前期的考察論證、項目可行性研究報告編制等工作，尚未開始正式投入，累積已實際投入金額為 0 萬元，未使用募集資金余額為 12,056.70 萬元(不含孳息)，募集資金余額及其孳息全部存儲在原項目開設的募集資金賬戶內。 (二)變更的具體原因 1、在資產方面，相比運輸車輛，礦山屬于稀缺資源，目前重慶主城區僅保留巴南的十座礦山，收購礦產資源更緊迫，更有利于公司的發展。 2、在企業管理方面，原項目將新增數百臺車輛并配置一定數量的司機，將會產生維修、安全等方面的管理問題;而在礦山開采及生產運營方面，公司有豐富的經驗、技術和人才儲備，更有利于公司的未來發展。 3、在環境保護方面，原項目將使公司新增 475 臺各類車輛，預計公司每年新增柴油消耗 1,521.63 萬升，新增“二氧化碳”排放量約 4 萬噸，增加能耗約1.86 萬噸標煤;根據公司原項目的數據測算，其單位能耗為 0.75 噸標煤/萬元，而礦山開采及生產項目的單位能耗為 0.14 噸標煤/萬元。 綜上所述，由于新項目更具有緊迫性、必要性和合理性，并且為了提高募集資金的使用效率，確保公司健康、長遠的發展，公司決定變更原項目并使用原項 目的募集資金 12,056.70 萬元以及其孳息用于新項目，增強公司核心競爭力。

三、新項目的具體內容 (一)新項目概述 1、公司擬使用變更用途后的募集資金 12,056.70 萬元及其孳息結合自有資金的方式，以合計 18,000 萬元用于收購光成建材 100%股權，分兩期支付股權收購款，具體支付方式以協議約定的條款為準。重慶文濤企業管理咨詢有限公司編制了《重慶四方新材股份有限公司關于收購重慶光成建材有限公司的可行性研究報告》(以下簡稱“《可行性研究報告》”)。 2、標的公司基本情況 (1)光成建材的基本信息如下： 企業名稱 重慶光成建材有限公司 企業性質 有限責任公司 注冊地址 重慶市巴南區姜家鎮白云山村白云山社 成立時間 2004-09-17 主要辦公地點 重慶市巴南區姜家鎮白云山村白云山社 法定代表人 羅英濤 注冊資本 1000 萬元人民幣 主營業務 一般項目：露天開采石灰巖;碎石加工;銷售建筑材料(不含危險化學品)。 (除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動) (2)本次交易前，光成建材的股權結構為： 序號 股東 投資數額(萬元) 出資比例(%) 實繳出資時間 1 宜春卓智 550 55% 2018 年 5 月 18 日 2 羅英濤 190 19% 2018 年 5 月 18 日 3 王小倫 100 10% 2018 年 5 月 18 日 4 袁鵬 80 8% 2018 年 5 月 18 日 5 何孝明 80 8% 2018 年 5 月 18 日 合計 1,000 100% - (3)關聯關系說明：公司與上述交易對手方不存在關聯關系。 (4)光成建材目前擁有可以正常使用的 1 條碎石生產線和 1 條機制砂生產 線，具有生產的相關資質。2020 年，光成建材生產碎石 29.86 萬噸、機制砂 118.40萬噸。 3、礦業權情況 光成建材于 2014 年 2 月 27 日與重慶市巴南區國土資源管理分局簽訂《采礦 權協議出讓合同》，通過出讓取得資源儲量為 1,639.2 萬噸的姜家鎮白云山村白 云山社石灰巖礦采礦權。2017 年 8 月 3 日取得最新的《采礦許可證》，許可證有 效期自 2017 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日。截至目前，光成建材已按國家有關 規定按時繳納了采礦權出讓價款。 4、礦產資源的基本情況 根據重慶市地質礦產勘查開發局 607 地質隊(以下簡稱“607 地質隊”)出 具的《重慶光成建材姜家礦山石灰巖資源儲量估算報告》(以下簡稱“《儲量報 告》”)，經估算，截至 2021 年 9 月 11 日，礦界范圍內保有資源量 1,561.9 萬噸; 其中礦界范圍內保有可采資源量 1,188.5 萬噸;礦山邊坡損失量為 373.3 萬噸;礦山禁采區內資源量為 330.3 萬噸。資源量類型均為控制資源量。 (二)交易的定價依據 基于重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的《資產評估報告》(重康評報字[2021]第 418 號)的評估值 18,086.95 萬元，結合重慶市地質礦產勘查開發局 607 地質隊出具的《重慶光成建材姜家礦山石灰巖資源儲量估算報告》(以下簡稱“《儲量報告》”)、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的編號 為 XYZH/2021CQAA20434 的《重慶光成建材有限公司 2021 年 1-8 月、2020 年度 審計報告》(以下簡稱“《審計報告》”)，綜合考慮標的資產周邊礦產資源最新市場轉讓價格、現有標的公司資產情況和公司未來發展需要，經公司與交易對手友方好協商，初步確定本次交易價格為 18,000 萬元(最終成交價格將根據協議中的價格調整相關內容，由雙方確認調整后的交易價格為準)。

(三)資金來源 新項目的資金來源由募集資金和自有資金構成，其中，募集資金金額為原項 目 12,056.70 萬元及其孳息 67.17 萬元，自有資金為 5,875.59 萬元(實際支付 資金為雙方最終成交價格扣除募集資金金額及其孳息后的差額)。 (四)新項目經濟效益情況 根據《可行性研究報告》預測，新項目完成后，預計每年可生產砂石骨料 246.78 萬噸，計算期內年營業收入 14,313.24 萬元，年利潤總額 2,374.99 萬元， 年增值稅 442.68 萬元，年稅金及附加 53.12 萬元，年資源稅 858.79 萬元，年上 繳所得稅 356.25 萬元，年稅后利潤 2,018.74 萬元;銷售利潤率 16.59%，凈利 率 14.10%，投資利潤率 13.19%。財務內部收益率稅前 37.25%、稅后 31.14%，

《電鰻快報》