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       證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2021-005 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2021 年 9 月 7 日，上海艾為電子技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召 開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣 17,000 萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.98%。

本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的 12 個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。 公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對本事項出具了明確的核查意見。 本事項尚需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 6 月 4 日出具的《關(guān)于同意上海艾 為電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1953號)，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A)股 4,180 萬股，每股發(fā)行價格為 76.58 元，募集資金總額為人民幣 3,201,044,000 元;扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣 3,035,261,414.64 元，其中超募資金 567,124,217.88 元。 上述募集資金已于 2021 年 8 月 10 日全部到賬并經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通 合伙)對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于 2021 年 8 月10 日出具了“大信驗字【2021】第 4-00042 號”《驗資報告》。 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方 監(jiān)管協(xié)議和募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況 根據(jù)《上海艾為電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于如下項目： 單位：萬元 序 總投資額 使用募集資金 號 項目名稱 (萬元) 投入金額 備案號 (萬元) 1 智能音頻芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目 44,164.59 44,164.59 2020-310112- 65-03-007596 2 5G 射頻器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目 21,177.05 21,177.05 2020-310112- 65-03-007593 3 馬達(dá)驅(qū)動芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目 36,789.12 36,789.12 2020-310112- 65-03-007598 4 研發(fā)中心建設(shè)項目 40,824.76 40,824.76 2020-310112- 65-03-007425 5 電子工程測試中心建設(shè)項目 73,858.20 73,858.20 2020-310112- 65-03-007426 6 發(fā)展與科技儲備資金 30,000.00 30,000.00 - 合計 246,813.72 246,813.72

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃 在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。 公司超募資金總額為 56,712.42 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額 為 17,000 萬元，占超募資金總額的比例為 29.98%。公司最近 12 個月內(nèi)累計使 用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。 四、相關(guān)說明和承諾 本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進(jìn)行的情形，本次補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司承諾每十二個月內(nèi)累計使用金額將不超過超募資金總額的 30%;承諾本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司獨立董事認(rèn)為：本次使用部分超募資金人民幣 17,000 萬元永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1 號——規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;且公司承諾在補充流動資金后的 12 個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。 綜上所述，我們同意公司使用部分超募資金人民幣 17,000 萬元永久補充流動資金的事項，并同意提交股東大會審議。 (二)監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用部分超募資金人民幣 17,000 萬元永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號——規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情況， 不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;且公司承諾在補充流動資金后的 12 個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。綜上所述，我們同意公司使用部分超募資金人民幣 17,000萬元永久補充流動資金的事項，并同意提交股東大會審議。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：艾為電子本次使用部分超募資金永久補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)、獨立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求。 綜上，中信證券對公司使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。

六、上網(wǎng)公告文件 (一)上海艾為電子技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議審議相關(guān)事項的獨立意見; (二)中信證券股份有限公司關(guān)于上海艾為電子技術(shù)股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司董事會 2021 年 9 月 8 日

《電鰻快報》