久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

    證券代碼：601991 證券簡稱：大唐發電 大唐國際發電股份有限公司 2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕244 號核準，大唐國際發電股份有限公司(“本公司”或“公司”)于 2018 年 3 月以非公開發行方式向中國大唐集團有 限公司合計發行了 2,401,729,106 股 A 股股份，每股實際發行價格 3.47 元人民幣， 募集資金總額為人民幣 8,333,999,997.82 元。以上募集資金已于 2018 年 3 月 16 日 全部到位，扣除與本次發行相關的費用 14,623,500.00 元(人民幣，下同)后，募集資金凈額為 8,319,376,497.82 元。以上資金已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的瑞華驗字〔2018〕第 02380002《驗資報告》審驗確認。

截 至 2021 年 6 月 30 日，本公司已累計使用募集資金合計人民幣 7,993,638,740.31 元 。 在 本 次 募 集 資 金 到 位 前 ， 公 司 已 使 用 自 籌 資 金 5,951,580,000.00 元對募投項目先行投入，根據《非公開發行 A 股股票預案》、瑞華 會計師事務所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 29 日出具的《關于大唐國際發電股 份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》(瑞華專審字〔2018〕02380006 號)，公司在募集資金到位后使用募集資金對上述先行投入的自籌資金進行了置換，公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項，已經公司第九屆二十三次董事會會議及第九屆十四次監事會會議審議通過，同時公司獨立董事、保薦機構發表了同意意見。目前實際已置換的資金為 5,951,580,000.00 元， 尚未置換的資金為 0 元。2021 年 1 月至 2021 年 6 月，募集資金投資項目使用募投資 金 22,732,116.66 元。截至 2021 年 6 月，已累計使用募集資金 7,993,638,740.31 元，尚未使用的募集資金 340,361,257.51 元。

二、募集資金管理情況 為規范募集資金的管理和使用，公司于 2010 年 4 月 20 日制定了《大唐國際發 電股份有限公司募集資金管理規定》(以下簡稱“管理規定”)并于 2016 年 11 月對管理規定進行了修訂，管理規定對公司募集資金的存放、使用及使用情況的監督等方面做出了具體明確的規定。 根據《大唐國際發電股份有限公司募集資金管理規定》的有關要求，公司在興業銀行股份有限公司北京分行以及中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京金融大街支行分別開立了專項賬戶，賬號分別為 326660100100493491 和 911005010001179011， 用于存儲本次發行的募集資金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司上述賬戶的期末余額 分別為人民幣 4,401,627.53 元和人民幣 0.00 元，為募集資金產生的活期存款利息扣除相關轉賬手續費后所得。 另外，遼寧大唐國際葫蘆島熱電有限責任公司在中國工商銀行股份有限公司葫蘆島龍港支行、江蘇大唐國際金壇熱電有限責任公司在中國建設銀行股份有限公司金壇支行、廣東大唐國際肇慶熱電有限責任公司在中國銀行股份有限公司廣州荔灣 支 行 開 立 了 專 項 賬 戶 ， 用 于 存 儲 本 次 發 行 的 募 集 資 金 ， 賬 號 分 別 為 0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至 2021 年 6 月 30 日，上述賬戶的期末余額分別為人民幣 0.00 元、人民幣 173,901,662.84 元、人 民幣 8,741,107.52 元，為尚未使用的募集資金余額加上募集資金產生的活期存款利息扣除相關轉賬手續費后所得;江蘇大唐國際金壇熱電有限責任公司暫時性補充流動資金 163,000,000.00 元。

2018 年 3 月 28 日，公司與開戶銀行及本次發行的保薦人中信建投證券股份有限 公司簽署了《募集資金三方監管協議》，該等協議與上海證券交易所發布的《募集資 金專戶儲存三方監管協議(范本)》不存在重大差異。截至 2021 年 6 月 30 日，協議 各方均按照已簽署的《募集資金三方監管協議》的規定行使權利，履行義務。 三、本年度募集資金的實際使用情況 (一)非公開發行募集資金投資項目的資金使用情況 本報告期內，公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和 《大唐國際發電股份有限公司募集資金管理規定》的相關規定使用募集資金。有關 本報告期內募集資金的實際使用情況詳見附表-“募集資金使用情況對照表”。

(二)募投項目先期投入及置換情況 為確保項目的順利實施，公司在本次非公開發行股票募集資金到位之前，已經 按照原定的募集資金投資項目計劃，以自籌資金的形式解決了部分建設資金，償還 了部分基建借款。根據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 29 日出 具的《關于大唐國際發電股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況 報告的鑒證報告》(瑞華專審字〔2018〕02380006 號)，截至 2017 年 12 月 31 日，本 公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目款項計人民幣 59.52 億元，具體情況如 下： 1.已用自籌資金投入三家項目情況：(單位：人民幣，萬元) 序號 項目名稱 募集資金承諾 2017 年以自籌資金 投資總額 預先投入金額 1 遼寧大唐國際葫蘆島熱電廠“上大壓小”新 108,200 15,091 建工程項目 2 江蘇大唐國際金壇燃機熱電聯產項目 92,200 13,611 3 廣東大唐國際高要金淘熱電聯產項目 78,000 11,478 合計 —— 278,400 40,180 2.已用自籌資金償還項目基建借款情況： 借款人 金融機 合同編號 借款用途 借款日期 還款日期 金額 構 (萬元) 2010/3/10 2016/12/14 2,000 重慶大唐 重慶農 工銀渝銀團 2009/3/16 2017/4/24 1,000 國際武隆 商行 2009 第 002 烏江銀盤水電項目 2009/3/16 2017/4/25 1,000 水電開發 號 2009/3/16 2017/6/30 2,300 有限公司 2010/3/10 2017/12/31 3,200 中國農 2009/6/17 2017/4/18 2,000 借款人 金融機 合同編號 借款用途 借款日期 還款日期 金額 構 (萬元) 業銀行 2009/6/17 2017/6/30 5,200 2009/6/17 2017/12/31 3,900 中國工 2012/4/28 2017/12/31 6,900 商銀行 中國農 5501042016 烏江彭水電站項目 2016/11/18 2017/4/23 4,000 業銀行 00000244 2016/11/18 2017/10/23 5,000 中國工 2016 年(彭 2016/3/1 2017/2/23 4,420 重慶大唐 商銀行 水)字00003 烏江彭水電站項目 2016/3/1 2017/8/24 4,420 國際彭水 號 水電開發 國家開 5000100212 烏江彭水電站項目 2005/5/20 2017/5/20 5,650 有限公司 發銀行 004020090 2005/5/20 2017/11/20 5,650 中國銀 渝中銀司長 2005/11/2 2016/12/22 10,000 行 人字第 烏江彭水電站項目 2005/11/2 2017/6/25 10,000 2005157 號 2005/11/2 2017/12/25 10,000 中信銀 (2008)信 2008/3/31 2017/2/21 5,000 浙江大唐 行 銀營貸字第 烏沙山電廠一期工程 2008/3/31 2017/2/21 5,000 烏沙山發 0065 號 電有限責 中國銀 GS2007人固 2007/9/4 2016/12/21 4,500 任公司 行 0460 烏沙山電廠一期工程 2007/9/4 2017/6/21 4,500 2007/9/4 2017/12/21 4,000 中國建 (2011

《電鰻快報》