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       證券代碼：600490 證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源 公告編號(hào)：臨2021-055 鵬欣環(huán)球資源股份有限公司 關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 (2021年1-6月) 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況 (一)實(shí)際募集資金金額和到賬時(shí)間 1、2016 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]3131號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)鵬欣環(huán)球資源股份有限公司向上海鵬欣(集團(tuán))有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司通過向上海鵬欣(集團(tuán))有限公司和成建鈴增發(fā)人民幣普通股(A股)201,183,431.00股購(gòu)買其合計(jì)持有的上海鵬欣礦業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鵬欣礦投”)49.82%股權(quán)。本次交易完成后，公司持有鵬欣礦投100%股權(quán)，鵬欣礦投成為公司全資子公司。本次增資行為經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具眾環(huán)驗(yàn)字(2016)230007號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 本公司由主承銷商申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司2017年2月27日非公開發(fā)行人民幣普通股201,183,431股作為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣8.45元，股款以人民幣現(xiàn)金繳足，募集資金總額為人民幣1,699,999,991.95元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣13,138,215.92元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,686,861,776.03元。上述A股普通股非公開發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)證并出具眾環(huán)驗(yàn)字(2017)230003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

2、2018年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]758號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)鵬欣環(huán)球資源股份有限公司向姜照柏等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司通過向姜照柏和姜雷增發(fā)人民幣普通股(A股)220,265,693股 及支付400,000,000.00元現(xiàn)金購(gòu)買其持有的寧波天弘益華貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧波天弘”)合計(jì) 100%股權(quán)，進(jìn)而間接取得 CAPM 的控制權(quán)，CAPM的核心資產(chǎn)為南非奧尼金礦礦業(yè)權(quán)。本次交易完成后，公司持有寧波天弘100%股權(quán)，寧波天弘成為公司全資子公司。本次增資行為經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具眾環(huán)驗(yàn)字 (2018)230003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 本公司由主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司2019年4月22日非公開發(fā)行人民幣普通股107,334,524.00股作為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金，每股面 值 為 人 民 幣1 元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣 5.59 元，募集資金總額為人民幣 599,999,989.16元，扣除券商承銷傭金等發(fā)行費(fèi)用人民幣14,180,000.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣585,819,989.16元。上述A股普通股非公開發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，并經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)證并出具中興財(cái)光華審驗(yàn)字(2019)第304005號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 (二)2021年1-6月募集資金的使用和結(jié)余情況 1、2016 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 截至2021年6月30日，A股普通股非公開發(fā)行募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)收入累計(jì)共計(jì)人民幣7,718,109.62元，利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)獲取收益58,977,959.70元。截至2021年6月30日，本公司2021年1-6月使用募集資金人民幣0.00元，累計(jì)使用募集資金人民幣764,581,623.31元，臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金人民幣900,000,000.00元，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金人民幣29,208,147.56元(含利息與理財(cái)收益)，匯率變動(dòng)影響為25,968.26元，募集資金專戶余額為人民幣99,375,022.14元(含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息、理財(cái)收益并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出)。其中，銀行存款99,375,022.14元，用于購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)挠囝~為0.00元。 2、2018 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 截至2021年6月30日，A股普通股非公開發(fā)行募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)收入累計(jì)共計(jì)人民幣199,688.39元，利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)獲取收益0.00 元。截至2021年6月 30 日，本公司2021 年1-6月使用募集資金人民幣45,215,200.00元，累計(jì)使用募集資金人民幣489,668,525.00元，臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金人民幣100,000,000.00元，匯率變動(dòng)影響為315,045.80元，募集資金專戶余額為人民幣10,216,106.75元(含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息、理財(cái)收益并扣除銀行手續(xù) 費(fèi)支出)。其中，銀行存款10,216,106.75元，用于購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)挠囝~為0.00元。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，制定了《鵬欣環(huán)球資源股份有限公司募集資金管理制度》。 根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，由項(xiàng)目管理部門提出申請(qǐng)，分級(jí)審批、決策后，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由本公司審計(jì)部門進(jìn)行日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)告董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。 (二)募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況和三方監(jiān)管情況 1、2016 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 2017年，經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，本公司和全資子公司上海鵬欣礦業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鵬欣礦投”)分別在浦發(fā)上海分行營(yíng)業(yè)部(賬號(hào)97020158000008390)、渤海銀行南京分行城南支行(賬號(hào)200337980700012)、中信銀行深圳分行羅湖支行(賬號(hào)8110301013800164888)、浦發(fā)上海分行營(yíng)業(yè)部(賬號(hào)97020158000008404)、渤海銀行南京分行城南支行(賬號(hào)2003380965000108)開設(shè)了5個(gè)A股普通股募集資金存放專項(xiàng)賬戶。 2018年1月，本公司孫公司鵬欣國(guó)際集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鵬欣國(guó)際”)和Shituru Mining Corporation SAS分別在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司上海分行 ( 賬 號(hào) NRA97020014101000000 ) 和 江 蘇 銀 行 上 海 南 匯 支 行 ( 賬 號(hào) NRA18231488000007467)開設(shè)了2個(gè)A股普通股募集資金存放專項(xiàng)賬戶。 2018年6月，經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，本公司全資子公司鵬欣礦投在北京銀行股份有限公司上海分行營(yíng)業(yè)部開立了募集資金專用賬戶(賬號(hào)：20000037860800101169499)。

本次投資項(xiàng)目“支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)”部分募集資金已按照募集資金使用計(jì)劃全部使用完畢，節(jié)余募集資金已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司正常流動(dòng)資金賬戶，募集資金專戶將不再使用。2020年8月17日，本公司已辦理完畢中信銀行股份有限公司深圳分行羅湖支行募集資金專戶(賬號(hào)：8110301013800164888)的銷戶手續(xù)。 本公司與對(duì)應(yīng)的孫子公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并與申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、渤海銀行股份有限公司南京分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司上海分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、北京銀行股份有限公司上海分行營(yíng)業(yè)部及江蘇銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下： 單位：人民幣 賬戶名 開戶行 賬號(hào) 余額(元) 備注 鵬欣環(huán)球資源股 浦發(fā)上海分行 97020158000008390 175,312.87 活期 份有限公司 營(yíng)業(yè)部 鵬欣環(huán)球資源股 渤海銀行南京 2003379807000122 346,680.42 活期 份有限公司 分行城南支行 鵬欣環(huán)球資源股 中信銀行深圳 2020.8.17 8110301013800164888 0.00 份有限公司 分行羅湖支行 已銷戶 上海鵬欣礦業(yè)投 浦發(fā)上海分行 97020158000008404 14,819,908.30 活期 資有限公司 營(yíng)業(yè)部 上海鵬欣礦業(yè)投 渤海銀行南京 2003380965000108 52,549,635.91 活期 資有限公司 分行城南支行 上海鵬欣礦業(yè)投 北京銀行上海 20000037860800101169499 31,483,269.06 活期 資有限公司 分行營(yíng)業(yè)部 鵬欣國(guó)際集團(tuán)有 浦發(fā)上海分行 NRA97020014101000000 3.62 活期 限公司 營(yíng)業(yè)部 Shituru Mining 江蘇銀行上海 NRA18231488000007467 211.96 活期 賬戶名 開戶行 賬號(hào) 余額(元) 備注 Corporation 南匯支行 SAS 合 計(jì) 99,375,022.14 注：2020年6月9日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過人民幣90,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議

《電鰻快報(bào)》