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        牛年首個交易日，盡管A股主要股指漲跌互現(xiàn)，但個股普漲。與此同時，機構(gòu)抱團股與周期股、順周期股等新熱點的“蹺蹺板效應(yīng)”凸顯。

        多家私募機構(gòu)表示，機構(gòu)抱團股短期休整壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，當前周期股板塊的人氣仍處于升溫時期，在牛年開局階段，值得繼續(xù)深入挖掘。

        市場主線“漂移”

        受長假期間全球股市整體走強、有色金屬與黑色系商品上漲等因素影響，A股市場牛年首個交易日個股普漲，漲跌比高達6.93:1。與此同時，多個重要指數(shù)反而出現(xiàn)幅度不小的下跌。其中，創(chuàng)業(yè)板指跌2.74%，深證成指與中小板指跌幅均超1%。

        有色、煤炭、石油、鋼鐵等強周期板塊大幅上漲;家電、釀酒、食品飲料等機構(gòu)資金重點抱團的板塊，在行業(yè)板塊跌幅榜上名列前茅。其中，貴州茅臺、海天味業(yè)、藥明康德等大市值機構(gòu)抱團股跌幅均超5%。滬深300指數(shù)成分股中，共計有26只個股價格調(diào)整幅度逾5%，其中不乏康泰生物、順鑫農(nóng)業(yè)、美的集團、海康威視、立訊精密等機構(gòu)持續(xù)重倉的白馬股。

        投資主線漸現(xiàn)

        對于牛年首個交易日A股結(jié)構(gòu)層面的變化，星石投資表示，近期大宗商品價格上漲，一方面反映了由于經(jīng)濟復(fù)蘇，需求的回升預(yù)期增強，另一方面也說明了前期供給端產(chǎn)能投資不足。隨著需求復(fù)蘇，供需缺口將凸顯，價格上漲趨勢可能會繼續(xù)加速。整體來看，現(xiàn)階段受益于經(jīng)濟需求復(fù)蘇的順周期行情有望持續(xù)，當前仍建議投資者重點關(guān)注周期股。

        伊洛投資總經(jīng)理許傳華稱，全球經(jīng)濟復(fù)蘇或成為牛年全年的投資主線。尤其是大宗商品方面，經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期回升疊加美國持續(xù)釋放超寬松流動性，正在持續(xù)推高大宗商品價格。國際油價近期走強也刺激了各類大宗商品的表現(xiàn)，大宗商品、采礦等板塊在全球經(jīng)濟復(fù)蘇及美元走弱的背景下將有一輪不錯的投資機會。與此同時，順周期方向的化工品也有望迎來補庫存行情。

        名禹資產(chǎn)指出，當前全球投資者正圍繞疫情好轉(zhuǎn)、需求上行帶來的基本面改善邏輯進行交易。就具體行業(yè)基本面而言，當前稀土、石油化工、油服工程、鈦白粉、銅、鋁、化學(xué)纖維、交運等行業(yè)估值處于歷史中位，但潛在盈利改善明顯，值得持續(xù)關(guān)注。

        上海某中型私募負責人則進一步提示，盡管傳媒娛樂板塊短期表現(xiàn)差強人意，但部分大眾消費需求復(fù)蘇的行業(yè)板塊，后市預(yù)計有較強的上漲持續(xù)性。對比資源品行業(yè)，航空運輸、旅游酒店、餐飲、影視娛樂等板塊，目前依舊存在較大的“預(yù)期差”。

《電鰻快報》