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    證券代碼：603168 證券簡(jiǎn)稱：莎普愛思 公告編號(hào)：臨 2020-097 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 前次募集資金使用情況報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500 號(hào))的規(guī)定，現(xiàn)將浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司(以下 簡(jiǎn)稱“公司”)截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 (一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕2580 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用非公開方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份人民幣普通股(A 股)股票 13,873,626 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 36.40元，共計(jì)募集資金 50,500.00 萬元，其中吉林省東豐藥業(yè)股份有限公司以其所持有的莎普愛思強(qiáng)身藥業(yè)有限公司(原吉林強(qiáng)身藥業(yè)有限責(zé)任公司，以下簡(jiǎn)稱強(qiáng)身藥業(yè)公司)部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款作價(jià)認(rèn)繳本次非公開發(fā)行普通股(A 股)股票 2,747,252 股股份(折合人民幣 10,000.00 萬元)，其他特定對(duì)象以貨幣資金 40,500.00 萬元認(rèn)繳，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 2,150.00 萬元后的募集資金為 38,350.00 萬元，已由主承銷商國泰君 安證券股份有限公司于 2016 年 12 月 8 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng) 發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 269.19 萬元后，公司本次募集資金凈額為 48,080.81 萬元(其中貨幣資金 38,080.81 萬元)。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2016〕496 號(hào))。

(二) 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下： 單位：人民幣萬元 開戶銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額 2019 年 12 月 備注 31 日余額 建設(shè)銀行平湖支行 33050163732700000303 32,865.81 0.00 已銷戶 交通銀行平湖支行 297720000018800007258 5,215.00 0.00 已銷戶 中信銀行平湖支行 8110801012100826990 0.00 0.00 已銷戶 農(nóng)業(yè)銀行平湖支行 19340101040029337 0.00 0.00 已銷戶 合 計(jì) 38,080.81 0.00 二、前次募集資金使用情況 前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件 1。

三、前次募集資金變更情況 根據(jù)公司 2017 年 10 月 16 日召開的 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān) 于終止部分募投項(xiàng)目和調(diào)整部分募投項(xiàng)目總投資、實(shí)施內(nèi)容、調(diào)整部分募集資金使用計(jì)劃的議案》，公司本著審慎使用募集資金的原則，綜合考慮募投項(xiàng)目所在行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和預(yù)期利潤(rùn)情況，決定終止實(shí)施強(qiáng)身藥業(yè)新建口服液生產(chǎn)車間項(xiàng)目，并將該募集資金存儲(chǔ)于原募集資金專戶，用于募集資金投資項(xiàng)目“強(qiáng)身藥業(yè)新建酒劑生產(chǎn)車間項(xiàng)目”和“強(qiáng)身藥業(yè)新建中藥提取生產(chǎn)車間和倉庫項(xiàng)目”的建設(shè)。按照實(shí)際扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金金額規(guī)劃，調(diào)整情況如下表(單位：人民幣萬元)： 變更前 變更后 投資項(xiàng)目 募集資金承 募集資金承 項(xiàng)目總投資 諾投資總額 項(xiàng)目總投資 諾投資總額 收購強(qiáng)身藥業(yè) 100%股權(quán) 34,600.00 34,600.00 34,600.00 34,600.00 強(qiáng)身藥業(yè)新建中藥提取生產(chǎn)車間和 8,464.00 6,134.00 9,176.00 7,134.81 倉庫項(xiàng)目 強(qiáng)身藥業(yè)新建酒劑生產(chǎn)車間項(xiàng)目 4,551.00 4,551.00 6,636.00 6,346.00 強(qiáng)身藥業(yè)新建口服液生產(chǎn)車間項(xiàng)目 5,215.00 5,215.00 小 計(jì) 52,830.00 50,500.00 50,412.00 48,080.81 本次調(diào)整不涉及“強(qiáng)身藥業(yè)新建酒劑生產(chǎn)車間項(xiàng)目”和“強(qiáng)身藥業(yè)新建中藥提取生產(chǎn)車間和倉庫項(xiàng)目”建設(shè)內(nèi)容實(shí)質(zhì)性改變，對(duì)項(xiàng)目效益不產(chǎn)生影響。

四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明 公司前次募集資金項(xiàng)目承諾投資金額為 48,080.81 萬元，截至 2019 年 12 月 31 日實(shí)際投資金額為 48,107.32 萬元(含累計(jì)收到的募集資金銀行存款利息扣除銀行收續(xù)費(fèi)等凈額)，實(shí)際投資額大于承諾投資額金額，具體差異如下: 單位：人民幣萬元 承諾投資項(xiàng)目 承諾投資總額 實(shí)際投資金額 差額 差異原因 收購強(qiáng)身藥業(yè) 100%股權(quán) 34,600.00 34,600.00 強(qiáng)身藥業(yè)新建中藥提取生產(chǎn)車間和 7,134.81 7,135.71 0.90 倉庫項(xiàng)目 強(qiáng)身藥業(yè)新建酒劑生產(chǎn)車間項(xiàng)目 6,346.00 6,353.01 7.01 小 計(jì) 48,080.81 48,088.72 7.91 募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 18.60 18.60 合 計(jì) 48,080.81 48,107.32 26.51 五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明 根據(jù) 2020 年 12 月 9 日公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公開 掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)處理掛牌轉(zhuǎn)讓后續(xù)事宜的議案》，同意公司擬在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開交易 方式掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的強(qiáng)身藥業(yè)公司 100%股權(quán)，公司于 2020 年 12 月 10 日委托上海 聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所首次公開掛牌。

六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明 (一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件 2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。 (二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明 公司募集資金投資項(xiàng)目中強(qiáng)身藥業(yè)新建中藥提取生產(chǎn)車間和倉庫項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益。新建中藥提取生產(chǎn)車間和倉庫主要為強(qiáng)身藥業(yè)新建酒劑生產(chǎn)車間項(xiàng)目提供配套服務(wù)。因強(qiáng)身藥業(yè)新建中藥提取生產(chǎn)車間和倉庫項(xiàng)目的效益反應(yīng)在強(qiáng)身藥業(yè)新建酒劑生產(chǎn)車間項(xiàng)目及其他產(chǎn)品中，故無法單獨(dú)核算。 (三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%(含 20%)以上的情況說 明 截至 2019 年 12 月 31 日,收購強(qiáng)身藥業(yè)公司 100%股權(quán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益(凈利潤(rùn)， 下同)-5,151.84 萬元，承諾累計(jì)效益為 13,804.48 萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于累計(jì)承諾效益 137.32%。主要原因系：(1)中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新產(chǎn)品推廣需要過程導(dǎo)致銷售金額尚未達(dá)到預(yù)期銷售額;(2)受 2017 年 12 月有關(guān)媒體報(bào)道對(duì)強(qiáng)身藥業(yè)公司產(chǎn) 品品牌美譽(yù)度產(chǎn)生負(fù)面影響，相關(guān)市場(chǎng)推廣未能按原計(jì)劃實(shí)施，導(dǎo)致中成藥產(chǎn)品銷量未達(dá)到預(yù)期所致。 截至 2019 年 12 月 31 日, 強(qiáng)身藥業(yè)公司新建酒劑生產(chǎn)車間項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 0.00 萬元，承諾累計(jì)效益為 59.26 萬元，主要系該項(xiàng)目于 2019 年 11 月 30 日達(dá)到預(yù) 定可使用狀態(tài)，2019 年 12 月尚未實(shí)現(xiàn)銷售所致。

七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明 根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議、2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽訂附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》，以及公司與吉林省東豐藥業(yè)股份有限公司及劉憲彬簽訂的《附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司申請(qǐng)通過向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A 股)13,873,626 股，募集資金 48,080.81 萬元，其中 34,600 萬元用于支付購買吉林省東豐藥業(yè)股份有限公司全資子公司強(qiáng)身藥業(yè)公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

1.資產(chǎn)權(quán)屬變更情況 2015 年 12 月 15 日，公司已持有強(qiáng)身藥業(yè)公司 100%股權(quán)，強(qiáng)身藥業(yè)公司成為公 司的全資子公司，強(qiáng)身藥業(yè)公司完成股東等事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)。 2.資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況 單位：人民幣萬元 公司名稱 報(bào)表項(xiàng)目 2019 年末 2018 年末 2017 年末 2016 年末 資產(chǎn)總額 27,566.89 31,668.18 31,586.42 22,514.57 強(qiáng)身藥 負(fù)債總額 8,052.00 7,792.54 6,970.97 4,225.03 業(yè)公司 歸屬于母公司 所有者權(quán)益 19,514.89 23,875.64 24,615.45 18,289.54 3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 強(qiáng)身藥業(yè)公司以中成藥生產(chǎn)為主，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、合劑、口服液、散劑、丸劑、煎膏劑、酒劑、酊劑等產(chǎn)品。公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買相關(guān)資產(chǎn)后，由于如本報(bào)告六所述原因?qū)е挛催_(dá)到預(yù)期效益。 4.效益貢獻(xiàn)情況

《電鰻快報(bào)》