2020-10-23 08:50 | 來源:電鰻快報 | 作者:石磊磊 | [快評] 字號變大| 字號變小
決策程序的履行及監事會、獨立董事意見公司于2020年7月17日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于增加閑置自有資金進行現金管理額度的議....
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????證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫療 公告編號：2020-079 債券代碼：113555 債券簡稱：振德轉債 轉股代碼：191555 轉股簡稱：振德轉股 振德醫療用品股份有限公司關于使用 部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： 1、委托理財受托方：廣發銀行股份有限公司紹興分行 2、本次委托理財金額：人民幣 20,000 萬元 3、委托理財產品名稱：廣發銀行“廣銀創富”G 款人民幣結構性存款 4、委托理財期限：2020.10.22-2021.4.21 5、履行的審議程序 公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于增加閑置自有資金進行現金管理額度的議案》，同意公司及控股子公司在原批準使用閑置自有資金進行現金管理額度人民幣 20,000 萬元的基礎上增加現金管理額度 40,000 萬元，共計60,000 萬元(投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的理財產品、結構性存款等投資產品)，在上述額度內，資金可以循環滾動使用。
一、使用部分閑置自有資金委托理財到期贖回情況 公司于 2020 年 7 月使用部分閑置自有資金購買了“廣發銀行“薪 加薪 16 號”G 款人民幣結構性存款”，具體內容詳見公司于 2020 年 7 月 23 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上披露的《振德醫療用品 股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告》 (公告編號： 2020-066)。 截至本公告披露日，上述理財產品已到期贖回，公司已收回本金 20,000 萬元，并收到理財收益 177.01 萬元。
二、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 為提高資金使用效率，在確保公司日常經營資金需求和資金安全 的前提下，合理利用閑置自有資金進行現金管理，增加資金收益，為 公司及股東獲取更多的投資回報。 (二)資金來源 公司以閑置自有資金作為現金管理的資金來源。 (三)委托理財產品的基本情況 受托方名稱 產品類型 產品名稱 金額(萬 預計年化收 元) 益率 廣發銀行股份 廣發銀行“廣銀創富”G 有限公司紹興 結構性存款 款人民幣結構性存款 20,000 0.5%-3.5% 分行 預計收益金 結構化 參考年 預計 是否構成關 額(萬元) 產品期限 收益類型 安排 化收益 收益 聯交易 率 49.59-347.12 2020.10.22-2021.4.21 保本浮動 - - - 否 收益型 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 本次公司投資的產品為投資期限不超過 12 個月的安全性高、流 動性好、不影響公司正常經營的理財產品、結構性存款等投資產品， 風險可控，但并不排除現金管理投資受到宏觀經濟和市場波動影響。 針對可能發生的投資風險，公司將采取以下風控措施： 1、公司將遵循審慎原則，選擇規模大、信譽好、效益高、有能 力保障資金安全的發行主體發行的產品進行投資。 2、公司已建立健全資金管理相關的內控制度，公司財務管理中 心將嚴格按照內控制度進行現金管理的審批和執行，及時分析和跟蹤 投資產品投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全。 3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
三、本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款 1、廣發銀行“廣銀創富”G 款人民幣結構性存款 甲方：振德醫療用品股份有限公司 乙方：廣發銀行股份有限公司紹興分行 產品名稱 廣發銀行“廣銀創富”G 款人民幣結構性存款(機構版)(掛鉤中證 500 指數看漲價差結構) 產品簡稱 “廣銀創富”G 款人民幣結構性存款(機構版)( 掛鉤中證 500 指 數看漲價差結構) 產品編號 ZZGYCB2117 產品類型 保本浮動收益型 適合客戶類型 經廣發銀行風險評估，本結構性存款適合向謹慎型、穩健型、平 衡型、進取型、激進型的客戶銷售。 結構性存款貨幣 人民幣 預期年化收益率 0.5%-3.5% 結構性存款啟動日 2020 年 10 月 22 日 結構性存款到期日 2021 年 4 月 21 日 銀行工作日 結構性存款到期日、結構性存款收益支付日和結構性存款本金返 還日采用中國銀行營業日。 交易日 上海證券交易所、深圳交易所的交易日 收益計算基礎 A/365 實際結構性存款天 181 天。自結構性存款啟動日(含)至結構性存款到期日(不含) 數 的自然天數。 認購份額 認購起點份額為 5 萬份(1 元/份)，高于認購起點金額部分應為 1 萬元的整數倍。 提前贖回、終止 本結構性存款產品到期日之前，投資者不具有主動申請該產品贖 回的權利，即投資者無權單方面主動決定提前贖回本結構性存款 產品。在投資者違約贖回的情況下，可能會損失部分本金及收益。 (二)公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司正常運營的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展，同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司的經濟效益。 (三)風險控制分析 公司辦理理財產品的金融機構對理財業務管理規范，對理財產品的風險控制嚴格。本次委托理財著重考慮收益和風險是否匹配，把資金安全放在第一位，公司將及時關注委托理財資金的相關情況，保持與銀行的密切聯系，確保理財資金的安全性。
四、委托理財受托方的情況 廣發銀行股份有限公司 1、受托方基本情況 名稱 成立時間 法定代表人 注冊資本 主營業務 是否為本次 (萬元) 交易專設 廣發銀行股 1988.07.08 尹兆君 1,968,719.6272 銀行業及相 否 份有限公司 關金融服務 2、截至 2019 年 12 月 31 日，廣發銀行股份有限公司資產總額 26,328 億元，資產凈額 2,096 億元，2019 年度實現營業收入 763 億 元，凈利潤 126 億元(以上數據來自廣發銀行股份有限公司官方網站)。 3、廣發銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
五、對公司的影響 公司最近一年又一期的主要財務情況如下： 單位：元(人民幣) 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日 資產總額 2,669,238,311.75 6,702,168,410.79 負債總額 1,269,566,385.93 4,246,313,460.61 凈資產 1,399,671,925.82 2,455,854,950.18 2019 年 1-12 月 2020 年 1-6 月 經營活動產生的現金流量凈額 197,762,736.75 2,276,369,995.53 公司 2019 年底貨幣資金為 6.46 億元，2020 年 6 月底貨幣資金 為 24.69 億元(未經審計)，公司本次進行現金管理金額為 20,000 萬 元，約占 2020 年 6 月底貨幣資金的 8.10%。公司使用閑置自有資金 進行現金管理是在確保公司日常經營資金需求和資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，同時合理利用閑置自有 資金進行現金管理，能夠提高資金使用效率，增加資金收益，提升公司的經濟效益。 本次購買的委托理財計入資產負債表中“交易性金融資產”，利息收益計入利潤表中“投資收益”，具體以年度審計結果為準。
六、風險提示 1、本次公司投資的產品為投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的理財產品、結構性存款等投資產品，風險可控，但并不排除現金管理投資受到宏觀經濟和市場波動影響。 2、理財產品發行人提示了包括但不限于政策風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力等風險。
七、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見 公司于2020年7月17 日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于增加閑置自有資金進行現金管理額度的議案》，同意公司及控股子公司在原批準使用閑置自有資金進行現金管理額度人民幣 20,000 萬元的基礎上增加現金管理額度 40,000 萬元，共計 60,000 萬元(投資期限不超過 12 個月的安全性 高、流動性好、不影響公司正常經營的理財產品、結構性存款等投資產品)，在上述額度內，資金可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會已分別對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司于 2020 年 7月 18 日在上海證券交易
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