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        上市公司三季報披露即將拉開帷幕，公募基金擬通過三季報尋找四季度“投資之錨”。部分基金指出，近期市場波動明顯，在行業(yè)配置上，短期建議關(guān)注三季報業(yè)績確定性較強(qiáng)的品種。具體來看，生物醫(yī)藥、食品飲料、計算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造等績優(yōu)行業(yè)成為基金關(guān)注的重點。

三季報將拉開帷幕

        國慶假期后，滬深兩市上市公司三季報披露將正式拉開帷幕。上交所日前公布三季報預(yù)約披露時間表，健友股份將成為滬市首家披露三季報的公司，其三季報將于10月10日亮相。

        近期A股市場震蕩調(diào)整，三季報業(yè)績確定性強(qiáng)的品種成為公募基金關(guān)注的重點之一。金鷹基金表示，預(yù)計四季度政策和宏觀經(jīng)濟(jì)的組合將呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、信用擴(kuò)張、穩(wěn)貨幣、寬信用的態(tài)勢，可以關(guān)注中游漲價、制造業(yè)信用擴(kuò)張，以及線下服務(wù)業(yè)復(fù)蘇。在行業(yè)配置上，短期建議配置三季報業(yè)績確定性強(qiáng)的品種。

        一位公募基金公司的基金經(jīng)理表示：“一般而言，三季報數(shù)據(jù)出爐后，上市公司全年業(yè)績基本一目了然。近期市場震蕩調(diào)整，前期強(qiáng)勢板塊出現(xiàn)回調(diào)，市場熱點整體散亂。在這樣的背景下，上市公司三季報業(yè)績將成為后期個股走勢分化的一個重要因素。建議投資者在沒有看到市場趨勢性機(jī)會前，結(jié)構(gòu)性優(yōu)選績優(yōu)個股進(jìn)行投資。但同時需要謹(jǐn)防績優(yōu)股在前期上漲后出現(xiàn)的估值回調(diào)。”

醫(yī)藥股仍是心頭好

        目前已經(jīng)有多家上市公司披露了前三季度業(yè)績預(yù)告。數(shù)據(jù)顯示，截至9月27日，A股共有580家上市公司披露2020年前三季度業(yè)績預(yù)告，235家預(yù)喜，占比為40.52%。其中，略增57家，扭虧29家，續(xù)盈14家，預(yù)增135家。剔除扭虧企業(yè)后，184家上市公司預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長幅度超過10%，77家預(yù)計超過100%，25家預(yù)計超過300%。圣湘生物、好想你、星網(wǎng)宇達(dá)、康泰醫(yī)學(xué)等5家上市公司預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長幅度超過1000%。

        統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在凈利潤預(yù)計增長幅度居前的上市公司中，生物醫(yī)藥、食品飲料、計算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造行業(yè)的公司數(shù)量居前。

        生物醫(yī)藥板塊作為今年以來表現(xiàn)突出的板塊，雖然經(jīng)歷了回調(diào)，但因業(yè)績靚麗依然是基金的心頭好。富榮基金表示，醫(yī)藥行業(yè)在經(jīng)歷了兩個月的調(diào)整之后，中長期投資價值再次顯現(xiàn)。

        廣發(fā)醫(yī)藥健康擬任基金經(jīng)理吳興武也表示，近期醫(yī)藥股的調(diào)整更多是因為階段性估值相對偏高，資金有一定的蹺蹺板效應(yīng)。但是拉長周期來看，以大消費和醫(yī)藥為代表的、具有長期持續(xù)成長力的板塊，調(diào)整之后可能會迎來新一波的上漲。

        吳興武指出，基于大市場容量和持續(xù)增長的消費需求，在鼓勵創(chuàng)新、帶量采購、優(yōu)先審評等政策持續(xù)支持下，本輪醫(yī)藥股行情的長期邏輯沒有發(fā)生變化。長期來看，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務(wù)和高端器械等細(xì)分行業(yè)中，優(yōu)秀企業(yè)有做大做強(qiáng)的空間和機(jī)會。

關(guān)注順周期品種

        數(shù)據(jù)顯示，目前榮盛石化以預(yù)計60億元的凈利潤上限，暫列A股前三季度“盈利王”。事實上，石化、機(jī)械設(shè)備等順周期板塊近來已成為基金重點關(guān)注的對象。

        廣發(fā)基金宏觀策略部表示，雖然歐洲疫情出現(xiàn)反復(fù)，但受益于良好的疫情管控措施以及較強(qiáng)的防護(hù)意識，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動在有序恢復(fù)。考慮到經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇以及相對寬松的貨幣環(huán)境，建議關(guān)注受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可選消費、周期成長兩條主線。

        此外，8月制造業(yè)投資數(shù)據(jù)明顯改善，A股歷史上看“盈利底”往往對應(yīng)“資本開支底”。基于此，廣發(fā)基金宏觀策略部分析，后市A股上市公司整體的資本開支預(yù)計也會觸底反彈，建議關(guān)注受益于制造業(yè)投資景氣修復(fù)的中游制造和設(shè)備類行業(yè)，例如機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備等。

《電鰻快報》