2018-09-18 02:13 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小
綜合判斷,該基金凈值異動疑似遭遇大額贖回。
新浪財經訊 9月17日基金凈值數據顯示,匯安穩裕債券(005212)當日大漲4.59%。資料顯示,該基金為投資于債券的比例不低于基金資產的80%,并且半年報顯示重倉券種為國債和銀行同業存單,債券踩雷的可能性較小,而截至6月30日,機構持有比例99%,綜合判斷,該基金凈值異動疑似遭遇大額贖回。匯安穩裕債券(005212)成立日期2018年03月27日,累計單位凈值1.0567元,最新規模1.46億,累計分紅0元。
延伸閱讀:解析大額贖回導致凈值暴漲
查看基金排行榜可以看到,排名靠前的幾只基金基本都是大額贖回導致,這種基金靠不靠譜另當別論,單從凈值漲幅來看單日竟然有些可以高達100%,那么這種漲幅具體是如何實現的呢,舉個例子來看:
A基金單位凈值1元,總份額5000萬份,基金資產合計5000萬元。某天,機構F將其持有4950萬份A基金全部贖回(A基金還剩50萬份),由于持有時間不滿30天,共產生贖回費4950*1*0.75%=37.125萬元。
該贖回費全額計入基金資產,贖回后剩余的基金資產為50*1+37.125=87.125萬元。剩余總份額為50萬份,基金凈值=87.125/50=1.7425元。由于機構F的巨額贖回,A基金的凈值由1元漲至1.7425元,單日暴漲74.25%。
新浪財經訊 9月17日基金凈值數據顯示,匯安穩裕債券(005212)當日大漲4.59%。資料顯示,該基金為投資于債券的比例不低于基金資產的80%,并且半年報顯示重倉券種為國債和銀行同業存單,債券踩雷的可能性較小,而截至6月30日,機構持有比例99%,綜合判斷,該基金凈值異動疑似遭遇大額贖回。
匯安穩裕債券(005212)成立日期2018年03月27日,累計單位凈值1.0567元,最新規模1.46億,累計分紅0元。
延伸閱讀:解析大額贖回導致凈值暴漲
查看基金排行榜可以看到,排名靠前的幾只基金基本都是大額贖回導致,這種基金靠不靠譜另當別論,單從凈值漲幅來看單日竟然有些可以高達100%,那么這種漲幅具體是如何實現的呢,舉個例子來看:
A基金單位凈值1元,總份額5000萬份,基金資產合計5000萬元。某天,機構F將其持有4950萬份A基金全部贖回(A基金還剩50萬份),由于持有時間不滿30天,共產生贖回費4950*1*0.75%=37.125萬元。
該贖回費全額計入基金資產,贖回后剩余的基金資產為50*1+37.125=87.125萬元。剩余總份額為50萬份,基金凈值=87.125/50=1.7425元。由于機構F的巨額贖回,A基金的凈值由1元漲至1.7425元,單日暴漲74.25%。
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