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凈值狂跌三天 中融融豐純債或陷清盤危機

2018-03-07 08:27 | 來源:未知 | 作者:高偉 | [基金] 字號變大| 字號變小


3月6日,“14富貴鳥(122356)”又跌了3476%!該公司債在3月1日復牌后累計跌9175%。這家公司債到底怎么了?

3月6日,“14富貴鳥(122356)”又跌了34.76%!該公司債在3月1日復牌后累計跌91.75%。這家公司債到底怎么了?

號外財經注意到,作為港股上市的富貴鳥近年經營持續惡化,公司也由盈轉虧。2017年12月1日,富貴鳥在停牌15個月之后公布了最新財務報告。報告顯示,2017年上半年,富貴鳥實現營業收入4.12億元,同比下降48.09%;歸屬于上市公司股東凈利潤為虧損1088.73萬元,較2016年同期凈利潤1.41億元同比下降達107.70%。

于是,該公司的公司債迎來了一場異常波動。3月6日,上交所公告稱,14富貴鳥上午交易出現異常波動。根據《上海證券交易所交易規則》和《上海證券交易所證券異常交易實時監控細則》的有關規定,本所決定,自2018年3月6日10時41分開始暫停14富貴鳥交易,自2018年3月6日14時55分起恢復交易。截至收盤,14富貴鳥報8.56元,而復牌前該債券報收103.80元,實際上在短短4個交易日,該債券累計跌去95.24元,跌幅為91.75%。其中,3月1日深跌83.14%,3月2日跌14.29%,3月5日跌12.53%,3月6日跌34.76%。

而根據中融基金官網在2018年2月10日披露的《中融融豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2017年第2號)》顯示,截至2017年9月30日為止的報告期末,按照公允價值占基金資產凈值比例看,中融融豐純債對“14富貴鳥”公允價值為1489.5萬元,占基金資產凈值比例為33.06%。

也就是說,14富貴鳥的下跌足能讓中融融豐純債凈值產生波動。

但細心的投資者會發現,,3月1日晚間中融基金并未修改其凈值明細,其單位凈值依然是0.878元。3月2日,該基金單位凈值低至0.8090元,當天下跌7.86%;3月5日,該基金單位凈值為0.6580元,當天下跌18.67%;3月6日,該基金凈值跌至0.6460元,當天下跌1.82%。

業內人士分析稱,按該基金持有14富貴鳥的倉位看,該基金近三日累計跌26.42%,與同期14富貴鳥累計91.57%相比,跌幅接近三分之一,與持有債券的倉位大致一致。所以可以判斷,該基金凈值下跌與14富貴鳥的暴跌密切相關。不過,雖然該基金凈值下跌為出現凈贖回因素,但不排除在未來幾天該基金遭遇巨額凈贖回。

號外財經還注意到,中融融豐債券基金成立于2016年6月底,規模3.2億元左右。此后,該基金規模持續縮減,截至去年三季度末,規模僅為5589.3萬元,勉強在清盤線以上。根據天天基金網數據,截至去年底,中融融豐純債A規模為0.29億元,中融融豐純債C規模為0.01億元。清盤危機如影隨形。

電鰻快報


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