2022-10-10 08:21 | 來源:電鰻財經 | 作者:高偉 | [基金] 字號變大| 字號變小
?在第三季度，寧德時代三季度卻出現了24.93%的深跌，將公募基金拋在半山腰。
《電鰻財經》文/高偉
今年第三季度，A股市場總體下跌，其中當季度跌幅達到11.01%，今年前三季度，上證指數累計下跌16.91%。與此同時，基金重倉的股票也出現了深幅下調?！峨婗犡斀洝纷⒁獾?，有一只股票在第三季度下跌24.93%，致使2597只持倉基金浮虧400.74億元。
重倉基金“受傷”
能讓2597只持倉基金在短短三個月浮虧400多億元的股票，就是公募基金的二號核心股票寧德時代。
據基金2022年中報，二季度末，共有2597只基金持有寧德時代，持股總量30105.66萬股，季度持倉變動1572.25萬股，季度持倉變動比例5.51%，持股占流通股比達到14.77%;基金持有該股總市值1607.64億元，持股市值占基金凈值比4.08%，持股市值占基金股票投資市值比5.52%。
在第三季度，寧德時代三季度卻出現了24.93%的深跌，將公募基金拋在半山腰。
《電鰻財經》據同花順iFinD統計顯示，寧德時代截至今年二季度末股價為534.00元，截至三季度末報收400.89元，短短三個月股價下跌了132.46元;若基金持股量未發生改變，截至9月底持股市值為1206.9億元，與二季度末相比，持股市值賬面浮虧400.74億元。
重倉基金凈值自然出現明顯下降：
華安基金旗下的華安創業板50ETF，二季度末持有寧德時代446.58萬股，半年度增持115.48萬股，半年度持倉變動比例34.88%;持股市值達23.85億元，占凈值比23.69%，占股票投資市值比23.79%。第三季度，華安創業板50ETF因持股寧德時代，市值蒸發了5.92億元。金融界基金數據顯示，華安創業板50ETF近1月基金凈值下跌13.17%，近3個月基金凈值下跌19.78%，近6月基金凈值下跌15.36%，近1年基金凈值下跌30.84%，成立以來本基金累計凈值為0.9952元。
東方基金旗下的偏股混合型基金東方新能源汽車主題混合，二季度末持有寧德時代283.39萬股，半年度增持121.16萬股，半年度持倉變動比例34.8874.69%;持股市值達15.13億元，占凈值比7.03%，占股票投資市值比7.44%。第三季度，東方新能源汽車主題混合因持股寧德時代，市值蒸發了3.75億元。天天數據顯示，東方新能源汽車主題混合近1月基金凈值下跌11.54%，近3個月基金凈值下跌23.86%，近6月、今年以來、近1年基金凈值回報率分別為-10.52%、-26.15%、-29.26%。
還能回本嗎?
從資金流向上看，9月份最后一周，寧德時代資金總體呈流出狀態，低于行業平均水平，5日共流出10.01億元;僅在9月30日當天，資金總流入205397.9萬元，總流出275412.41萬元，資金凈流出7.00億元。
基本面上，寧德時代近期動作頻頻。
寧德時代擬在河南省洛陽市伊濱區投資建設洛陽新能源電池生產基地項目，項目規劃投資額不超過140億元，建設期不超過36個月，用地規模約1700畝;寧德時代擬發行不超過100億元中期票據，期限不超過5年，方式將為在全國銀行間債券市場公開發行。9月30日晚，寧德時代和洛陽鉬業雙雙發布公告宣布，國宏集團與寧德時代全資子公司四川時代簽署了《投資框架協議》，國宏集團擬以其持有的洛陽礦業集團有限公司(以下簡稱“洛礦集團”)100%的股權對四川時代進行增資。交易完成后，洛礦集團將成為四川時代全資子公司，四川時代將通過洛礦集團間接持有洛陽鉬業24.68%的股權，成為洛陽鉬業間接第二大股東。這意味著，寧德時代將成為洛陽鉬業的第二大股東，二者的戰略合作關系進一步深化。洛陽鉬業與寧德時代作為全球新能源產業鏈中舉足輕重的企業，二者優勢互補，協同效應顯著，故此番合作引起市場熱烈反響。
實際上，隨著電動汽車需求的增加，對電池的需求也在增加，也就推升了電池制造商的業績。研究機構最新的報告也顯示，8月份全球前十大電動汽車電池制造商的裝機量，同比均有增長，國內主要電池制造商，增幅尤為明顯，都超過了100%。具體而言，寧德時代是第一大供應商，在 8 月份的裝機量為 18GWh，去年同期為 7.9GWh，同比增長 128.6%，所占的份額，也由去年同期的32.7%增至39.3%。
有券商基于寧德時代強技術研發驅動下產品技術領先、全球市占率持續提升和供應鏈管控能力強的競爭優勢，預計公司2022-2024歸母凈利潤分別為284.87/384.69/537.02億元，當前市值對應PE分別為34/25/18倍。參考可比公司估值，給予2023年40xPE，對應目標價630.52元，維持“強推”評級。
看來，基金重倉寧德時代回本有戲!
《電鰻快報》
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