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????????證券代碼：600329 證券簡稱：達仁堂 編號：臨 2022-026 號 津藥達仁堂集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

津藥達仁堂集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022 年第四次董事會、2022 年第三次監(jiān)事會，審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，公司擬使用部分閑置募集資金 4 億元補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過 12 個月，有關事項公告如下：

一、募集資金基本情況 公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準天津中新藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2015]1072號)文核準，由主承銷商中國銀河證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股(A股) 29,564,356股，每股發(fā)行價格為28.28元，募集資金總額共計人民幣836,079,987.68元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用人民幣21,739,987.68元后，本次發(fā)行募集資金凈額為814,340,000.00元。上述資金于2015年6月25日全部到位，2015年6月26日，瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)就發(fā)行人新增注冊資本的實收情況出具了《天津中新藥業(yè)集團股份有限公司驗資報告》(瑞華驗字[2015]12020002號)。 注：公司名稱已于2022年5月18日完成變更，公司名稱由“天津中新藥業(yè)集團股份有限公司”變更為“津藥達仁堂集團股份有限公司”。 公司前次以募集資金補充流動資金的情況如下： 2015年8月26日，公司2015年第八次董事會及2015年第五次監(jiān)事會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金2.5億元補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月。 集資金專戶。 2016年8月24日，公司2016年第七次董事會及2016年第五次監(jiān)事會審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金2.5億元補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月。2017年8月22日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。 2017年8月23日，公司2017年第七次董事會及2017年第四次監(jiān)事會審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金2.5億元補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月。2018年8月22日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。 2018年8月23日，公司2018年第六次董事會及2018年第七次監(jiān)事會審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金2.5億元補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月。2019年8月22日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。 2020年9月30日，公司2020年第八次董事會及2020年第六次監(jiān)事會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金3.5億元補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月。2021年9月7日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。 2021年9月13日，公司2021年第八次董事會及2021年第四次監(jiān)事會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金3.5億元補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月。 截至2022年8月9日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構(gòu)及保薦代表 人。

二、募集資金投資項目的基本情況 截至 2022 年 7 月 31 日，公司募集資金投資項目基本情況如下： 序 募集資金擬投 項目調(diào)整后投 募集資金實際 號 項目名稱 入金額 資總額 投入金額 (萬元) (萬元) (萬元) 1 終端營銷網(wǎng)絡及推廣體系項目 31,042.00 31,042.00 18,147.49 亳州產(chǎn)業(yè)園 中藥提取與制劑建設項目 12,750.00 5,400.00 0.00 2 建設項目 中藥飲片建設項目 7,650.00 15,000.00 13,446.91 3 大健康產(chǎn)業(yè)功能性植物飲料項目 29,992.00 993.44 993.44 4 滴丸智能制造基地項目一期工程(已變 - 28,998.56 13,361.75 更項目) 合計 81,434.00 81,434.00 45,949.59 截止2022年7月31日，公司對募集資金項目累計投入45,949.59萬元，募集資金余額為人民幣35,484.41萬元。募集資金賬戶余額(含利息)為人民幣6,704.19萬元。

三、本次使用閑置募集資金補充流動資金的情況 根據(jù)公司募集資金使用計劃和募集資金投資項目進展情況，預計公司在未來12 個月尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財務費用，提高公司的盈利能力，為公司和股東創(chuàng)造更大效益，并確保不影響募集資金投資項目的建設和募集資金使用計劃的情況下，公司擬用 4 億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自批準之日起不超過 12 個月，該部分資金僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，且使用期限到期后，公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。如遇建設項目加速導致募集資金使用提前，募集資金專戶余額不能滿足募集資金正常支付時，公司將根據(jù)實際需要隨時將已補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專戶。 公司將嚴格按照相關規(guī)定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。

四、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求 2022 年 8 月 12 日，公司召開 2022 年第四次董事會會議、2022 年第三次監(jiān) 事會會議，審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金 4 億元暫時補充流動資金，使用期限自批準之日起不超過 12 個月。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于募集資金使用的相關規(guī)定。

五、專項意見說明 (一)保薦人核查意見 經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為： 1.公司本次計劃使用閑置募集資金暫時補充流動資金，未與募集資金投資項目的實施計劃抵觸，不會影響募集資金投資項目的實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11 號——持續(xù)督導》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法規(guī)的相關規(guī)定; 2.公司本次計劃使用閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東和公司整體利益; 3.公司本次計劃使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項的審議程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 綜合以上情況，保薦機構(gòu)認為公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金符合募集資金使用相關規(guī)定，保薦機構(gòu)對公司該等事項無異議。 (二)獨立董事意見 公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于募集資金使用的相關規(guī)定，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，有助于提高募集資金使用效率，有效降低公司財務費用，提升公司的盈利能力。公司以閑置募集資金暫時補充流動資金，符合公司發(fā)展的需要，符合維護全體股東利益的需要。我們同意公司使用閑置募集資金 4億元暫時補充流動資金，使用期限自批準之日起不超過 12 個月。 (三)監(jiān)事會意見 以閑置募集資金暫時補充公司流動資金，有利于降低公司財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意公司使用閑置募集資金 4 億元暫時補充流動資金，使用期限自批準之日起不超過 12 個月，并監(jiān)督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。

六、備查文件 1.津藥達仁堂集團股份有限公司 2022 年第四次董事會決議 2.津藥達仁堂集團股份有限公司 2022 年第三次監(jiān)事會決議 3.《中國銀河證券股份有限公司關于津藥達仁堂集團股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》 特此公告。 津藥達仁堂集團股份有限公司董事會 2022 年 8 月 15 日

《電鰻快報》