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   證券代碼：688025 證券簡稱：杰普特 公告編號：2022-020 深圳市杰普特光電股份有限公司 2021 年度募集資金存放與使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額、資金到位時間 經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1797號文核準，并經上海證券交易所同意，深圳市杰普特光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月28日采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票23,092,144股，發行價為每股人民幣43.86元。截至2019年10月28日，公司共募集資金1,012,821,435.84元，扣除發行費用97,785,759.07元后，募集資金凈額為915,035,676.77元。 上述募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具瑞華驗字[2019]484900025號《驗資報告》驗證。 (二)本年度使用金額及期末余額 截至2021年12月31日，公司募集資金專戶余額人民幣295,380,421.34元，其中募集資金存款專戶余額人民幣145,380,421.34元(含募集資金專戶利息收入3,205,018.19元，募集資金專戶結構性理財收入16,557,787.54元，扣除手續費10,900.98元)，保本型理財產品150,000,000.00元。 2021年度公司募集資金使用具體情況如下： 單位：人民幣元 項目 金額 截至 2020 年 12 月 31 日募集資金賬戶余額 477,999,402.74 減：募投項目支出金額 138,552,389.55 加：募集資金專戶利息收入 1,263,662.82 加：募集資金專戶結構性理財收入 5,746,388.36 減：募集資金專戶手續費支出 4,540.67 減：募投項目結項轉出 51,072,102.36 截至 2021 年 12 月 31 日募集資金賬戶余額 295,380,421.34

二、募集資金的管理情況 (一)募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等文件的規定，結合本公司實際情況，制定《深圳市杰普特光電股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。 (二)募集資金監管協議情況 根據上海證券交易所及有關規定的要求，公司及保薦機構中國國際金融股份有限公司于2019年10月28日與中國銀行股份有限公司深圳龍華支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“三方監管協議”)，詳見公司于2019年10月30日披露的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。 根據上海證券交易所及有關規定的要求，公司及全資子公司惠州市杰普特電子技術有限公司與北京銀行股份有限公司深圳分行、中國民生銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行、興業銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳龍華支行、中國銀行股份有限公司惠州分行及保薦機構中國國際金融股份有限公司分別簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》(以下簡稱“四方監管協議”)。 上述募集資金監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異，公司 上述三方監管協議及四方監管協議得到了切實履行。

(三)募集資金專戶存儲情況 截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 賬戶余額 興業銀行股份有限公 337080100100686910 活期存款 12,883.1 司深圳分行 上海浦發銀行股份有 79100078801000000773 活期存款 30,702,899.25 限公司深圳分行 北京銀行股份有限公 20000030960300031288016 活期存款 - 司深圳分行 中國民生銀行股份有 631519345 活期存款 18,340,059.66 限公司深圳分行 中國銀行股份有限公 741973024981 活期存款 60,865,849.28 司深圳龍華支行 753672851199 注 活期存款 - 中國銀行股份有限公 683472525826 活期存款 35,458,730.05 司惠州仲愷支行 合 計 145,380,421.34 公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金購買結構性存款，截 至2021年12月31日，結構性存款專用結算賬戶余額如下： 單位：人民幣萬元 存放銀行 產品名稱 存款類型 余額 到期日 預計年化 存款 收益率 期限 上海浦東發展銀行 利多多公司穩 股份有限公司深圳 21JG6451 期(3 個月網 結構性 10,000.00 2022-01-21 3.21% 91 天 分行 點專屬 B 款)人民幣對 存款 公結構性存款 中國民生銀行股份 七天通知存款 結構性 5,000.00 — 2.10% — 有限公司深圳分行 存款 合計 15,000.00 說明：本公司閑置募集資金購買結構性存款，為保本型產品。

三、本年度募集資金的實際使用情況 (一)募投項目的資金使用情況 本年度募集資金實際使用情況，詳見“附表1：募集資金使用情況對照表”。 (二)募投項目的先期投入及置換情況 為順利推進募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)，本公司已使用自籌 資金在公司范圍內預先投入部分募投項目，截至2019年11月30日止，公司以自籌資 金預先投入募投項目的實際投資額為31,707,915.40元。 上述以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金情況已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)鑒證，并于2019年12月13日出具瑞華核字[2019] 48490025號募集資金置換專項鑒證報告。 根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定，本公司使用募集資金凈額31,707,915.40元置換了預先已投入的自籌資金，將31,707,915.40元募集資金轉至公司自有資金銀行賬戶，完成了募集資金投資項目先期投入的置換工作。本次置換不存在變相改變公司募集資金用途情形且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合監管要求。 上述置換事項已于2019年12月13日第二屆董事會第十一次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的程序;中國國際金融股份有限公司已于2019年12月13日出具《中國國際金融股份有限公司關于深圳市杰普特光電股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

(三)對暫時閑置募集資金的現金管理情況 為提高募集資金使用效益，2021年12月3日，經公司第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十六次會議審議，通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過2億元暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。 上述事項已經公司董事會和監事會通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序;中國國際金融股份有限公司已于2021年12月3日出具了《中國國際金融股份有限公司關于深圳市杰普特光電股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

(四)節余募集資金使用情況 2021年8月24日公司召開了第二屆董事會第三十二次會議、第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資 金永久補充流動資金的議案》，同意公司將首次公開發行募集資金部分投資項目“光纖激光器擴產建設項目”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金。為提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司的財務費用，提升公司經濟效益，公司擬將節余的募集資金人民幣3,443.97萬元(實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久性補充公司流動資金，用于公司日常經營活動。節余募集資金轉出后，公司將辦

《電鰻快報》