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       證券代碼：688112 證券簡稱：鼎陽科技 公告編號：2021-007 深圳市鼎陽科技股份有限公司 關于使用自有資金進行現金管理的公告 公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市鼎陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 12 月 3 日召開 第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用額度不超過 30,000 萬元人民幣的自有資金適時購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證(包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證、國債逆回購等)。

上述額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。公司授權董事長或董事長授權的人員在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇現金管理機構、明確具體金額、期間、產品品種、簽署相關合同等。

一、使用自有資金進行現金管理的基本情況 (一)現金管理目的 為實現股東利益最大化原則，提高公司自有資金使用效率，合理利用自有資金，增加公司收益和股東回報。在確保不影響公司經營的情況下，公司擬使用自有資金進行現金管理。 (二)資金來源 本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經營。 (三)額度及期限 自股東大會審議通過之日起 12 個月內，公司使用不超過 30,000 萬元人民幣 的自有資金進行現金管理，在授權額度及有效期內可循環滾動使用。 (四)投資品種 公司將嚴格控制風險，購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證(包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證、國債逆回購等)。 (五)實施方式 公司授權董事長或董事長授權的人員在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇現金管理機構、明確具體金額、期間、產品品種、簽署相關合同等。 (六)信息披露 公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

二、對公司日常經營的影響 在確保不影響公司經營的情況下，現金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司或股東利益的情形。

三、投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 1、利率風險，本現金管理產品浮動利率和浮動收益受到相關金融衍生品價格波動影響，存在著浮動利率和浮動收益不確定的風險。 2、市場風險，金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該現金管理品種受市場波動而影響收益的風險。 3、政策性風險，金融市場受國家法律法規及貨幣政策、財政政策等影響較大，進而影響該現金管理產品的收益。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》等有關規定辦理相關現金管理業務。 2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 3、建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 4. 公司審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。 5. 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、公司內部審議程序 公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用額度不超過 30,000 萬元人民幣的自有資金適時購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證(包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證、國債逆回購等)。

上述額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。公司授權董事長或董事長授權的人員在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇現金管理機構、明確具體金額、期間、產品品種、簽署相關合同等。該議案尚需提交公司股東大會審議同意。 (一)獨立董事意見 在不影響正常生產經營及確保資金安全的情況下開展現金管理，本次使用自有資金購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證(包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證、國債逆回購等)，可以提高公司自有資金的使用效率，增加公司整體收益，符合公司全體股東的利益，不存在損害公司股東利益的情形。

(二)監事會意見 為實現公司自有資金的有效利用，提高資金使用效率，并獲得一定的收益，在保證資金流動性和安全性的基礎上，使用額度不超過人民幣 30,000 萬元的自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效益，增加公司收益，提升整體業績，符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意本次自有資金進行現金管理事項。

(三)保薦機構核查意見 公司本次使用自有資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，尚需公司股東大會審議同意，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號-規范運作》等相關規定。 綜上所述，保薦機構對公司本次使用自有資金進行現金管理的事項無異議。

六、上網公告附件 1、獨立董事關于第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。 2、《國信證券股份有限公司關于深圳市鼎陽科技股份有限公司使用自有資金進行現金管理之專項核查意見》。 特此公告。 深圳市鼎陽科技股份有限公司董事會 2021 年 12 月 6 日

《電鰻快報》