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  證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2021-004 昆山國力電子科技股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管 理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

昆山國力電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 9 月 24 日召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，使用最高額不超過人民幣 1.50 億元(含1.50 億元)的部分閑置募集資金以及最高額不超過人民幣 1.00 億元(含 1.00億元)的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。

在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限為董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12 個月內(nèi)。 董事會授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。上述事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審批。公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。現(xiàn)將公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于同意昆山國力電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2450號)，昆山國力電子科技股份有限 公司(以下簡稱“公司”或“國力股份”)獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2,389萬股，發(fā)行價格為12.04元/股，募集資金總額28,763.56萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用(不含稅)人民幣51,135,899.99元后，公司本次募集資金凈額為236,499,700.01元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并出具了容誠驗字[2021]230Z0189號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。 二、使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金和自有資金，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

(二)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用部分閑置募集資金和自有資金投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (三)投資額度及期限 1、閑置募集資金 公司計劃使用最高額不超過人民幣 1.50 億元(含 1.50 億元)的部分閑置募 集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。 2、閑置自有資金 公司計劃使用最高額不超過人民幣 1.00 億元(含 1.00 億元)的部分閑置自 有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。 (四)實施方式 董事會授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。 (五)信息披露 公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信 息披露義務(wù)。 (六)現(xiàn)金管理收益的分配 1、閑置募集資金 公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。 2、閑置自有資金 通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，能減少資金閑置，所得收益歸公司所有。

三、 對公司日常經(jīng)營的影響 公司本次計劃使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全并確保公司正常開展業(yè)務(wù)的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同時，公司對部分閑置的募集資金及自有資金進行現(xiàn)管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施 (一)投資風(fēng)險 盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月(含)的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險可控，由于金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。 (二)風(fēng)險控制措施 1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和 使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所 科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān) 管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。 2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。 3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。 4、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項目進展情況， 如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施， 控制理財風(fēng)險。 5、公司監(jiān)事會、獨立董事、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。 五、審議程序 公司于2021年9月24日召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見。

六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司的獨立董事認(rèn)為：在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于公司提高募集資金及自有資金使用效率，更好地實現(xiàn)公司資金的保本增值，增加公司收益和股東回報。 公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目的建設(shè)和募集資金使用，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項決策程序合法合規(guī)。獨立董事同意公司使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié) 構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。

(二)監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用合計不超過人民幣1.50億元(含1.50億元)的部分閑置募集資金及合計不超過人民幣1.00億元(含1.00億元)的部分閑置自有資金投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用及不影響公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，使用最高額不超過人民幣1.50億元(含1.50億元)的部分閑置募集資金及最高額不超過人民幣1.00億元(含1.00億元)的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。 (三)保薦機構(gòu)核查意見 保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要程序。公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

七、上網(wǎng)公告文件 (一)《昆山國力電子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》; (二)保薦機構(gòu)出具的《招商證券股份有限公司關(guān)于昆山國力電子科技股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。 特此公告。 昆山國力電子科技股份有限公司董事會 2021 年 9 月 28 日

《電鰻快報》