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證券代碼：688013 證券簡稱：天臣醫療 公告編號：2021-032 天臣國際醫療科技股份有限公司 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 天臣國際醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年 9月 23日召開第一 屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司計劃使用不超過人民幣 3.23 億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12 個月內有效，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會于 2020 年 9 月 1 日出具的《關于同意天臣國際醫療 科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]2020 號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股 20,000,000股，每股發行價格為人民幣 18.62元，募集資金總額為 37,240.00 萬元，扣除承銷費等發行費用（不含本次公開發行股票發行費用可抵扣增值稅進項稅額）4,860.53 萬元后，募集資金凈額為 32,379.47 萬元，上述資金已全部到位，經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具中天運[2020]驗字第 90052號驗資報告。 募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，并與上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州銀行股份有限公司江蘇自貿試驗區蘇州片區支行、招商銀行股份有限公司蘇州分行中新支行及保薦機構安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。 由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金出現暫時閑置情況。

二、募集資金使用情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況參見公司于 2021年8月23日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《天臣醫療2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-029）。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的相關情況 （一）現金管理目的 為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設正常進行的情況下，根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。 （二）額度及期限 公司計劃使用不超過人民幣 3.23 億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。 （三）現金管理品種 為控制募集資金使用風險，公司使用暫時閑置的募集資金通過結構性存款等存款方式或購買安全性高、流動性好的短期理財產品等方式進行現金管理，投資產品的期限不超過 12 個月。且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 （四）決議有效期 自公司董事會審議通過之日起 12個月之內有效。 （五）實施方式 在額度范圍和決議有效期內，公司董事會授權董事長行使該項決策權并簽署相關合同文件，具體事項由財務部負責組織實施。 （六）信息披露 公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。 （七）現金管理收益的分配 公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后本金及收益將歸還至募集資金專項賬戶。

四、對公司日常經營的影響 公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施 （一）投資風險 盡管公司選擇低風險的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 （二）風險控制措施 1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括（但不限于）選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部具體操作，及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 2、公司內部審計部為現金投資產品事項的監督部門，對公司現金投資產品事項進行審計和監督。 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》以及公司募集資金管理制度等有關規定辦理相關現金管理業務并時履行信息披露的義務。

六、專項意見說明 （一）監事會意見 公司監事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。 同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。 （二）獨立董事意見 公司本次使用額度不超過人民幣 3.23 億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件和《天臣國際醫療科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定，且公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取較好的資金回報。 同意公司使用暫時閑置募集資金不超過 3.23億元（包含本數）進行現金管理。 （三）保薦機構核查意見 1、公司使用不超過 3.23億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已通過公司董事會、監事會審議批準，全體獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》及《天臣國際醫療科技股份有限公司募集資金管理制度》等文件的有關規定。 2、公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理有助于提高公司募集資金使用效率，提升公司經營效益，對募集資金投資項目建設進度和募集資金的正常使用不存在不利

七、上網公告附件 （一）天臣國際醫療科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見； （二）安信證券股份有限公司關于天臣國際醫療科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。 特此公告。 天臣國際醫療科技股份有限公司 董事會 2021 年 9月 24日

《電鰻快報》