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證券代碼：601991 證券簡稱：大唐發電 公告編號：2021-047 大唐國際發電股份有限公司 關于將節余募集資金永久補充流動資金的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 公司 2018 年非公開發行 A 股股票募集資金投資項目均已達到預定可使 用狀態，擬將節余募集資金 350,044,397.89 元（人民幣，下同）永久 補充公司流動資金（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準），同時注 銷相關募集資金專戶。 根據《上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，本次節余募集資金 金額低于募集資金凈額 5%，該事項無需股東大會審議。 大唐國際發電股份有限公司（“公司”）2018 年非公開發行 A 股股票募集 資金投資項目均已達到預定可使用狀態，結合公司實際經營情況，提高募集資金 使用效率，公司擬將節余募集資金 350,044,397.89 元（截至 2021 年 6 月底，含 利息收入等，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶，相關募集資金監管協議將予以終止。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕244 號核準，公司于 2018 年 3 月以非公開發行方式向中國大唐集團有限公司合計發行了2,401,729,106股A股股份，每股實際發行價格 3.47 元，募集資金總額為人民幣 8,333,999,997.82 元， 以上募集資金已于 2018 年 3 月 16 日全部到位，扣除與本次發行相關的費用 14,623,500.00 元后，募集資金凈額為 8,319,376,497.82 元。以上資金已經瑞 華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字【2018】第 02380002《驗資報告》審驗確認。 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已累計使用募集資金合計人民幣 7,993,638,740.31 元，其中募集資金到位前先期投入資金 5,951,580,000.00 元。在本次募集資金到位前，公司已使用自籌資金對上述募投項目先行投入，根據《非 公開發行 A 股股票預案》、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 29 日出具的《關于大唐國際發電股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華專審字[2018]02380006 號），公司在募集資金到位后使用募集資金對上述先行投入的自籌資金進行了置換，公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項，已經公司第九屆二十三次董事會會議及第九屆十四次監事會會議審議通過，同時公司獨立董事、保薦機構發表了同意意見。目前實際已置換資金為 5,951,580,000.00 元，尚未置換資金為 0 元。2021 年 1 月至 6 月，募集資金投資項目使用募投資金 22,732,116.66 元。截至 2021 年 6 月末，已累計使用募集資金 7,993,638,740.31 元，尚未使用的募集資金350,044,397.89 元。

二、募集資金管理情況 （一）募集資金管理制度情況 公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定的要求，于 2010年 4 月 20 日制定了《大唐國際發電股份有限公司募集資金管理規定》(以下簡稱“管理規定”)并于 2016 年 11 月對管理規定進行了修訂，管理規定對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。 （二）募集資金三方監管協議情況 根據相關規定，公司與開戶銀行及本次發行的保薦人中信建投證券股份有限 公司已于 2018 年 3 月 28 日簽署了《募集資金三方監管協議》。該等協議與上海 證券交易所發布的《募集資金專戶儲存三方監管協議（范本）》不存在重大差異。 （三）募集資金專戶存儲情況 根據《大唐國際發電股份有限公司募集資金管理規定》的有關要求，公司在 興業銀行股份有限公司北京分行以及中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京金融 大 街 支 行 分 別 開 立 了 專 項 賬 戶 ， 賬 號 分 別 為 326660100100493491 和 911005010001179011，用于存儲本次發行的募集資金。截至 2021 年 6 月 30 日， 公司上述賬戶的期末余額分別為人民幣 4,401,627.53 元和人民幣 0.00 元，為募集資金產生的活期存款利息扣除相關轉賬手續費后所得。 另外，遼寧大唐國際葫蘆島熱電有限責任公司在中國工商銀行股份有限公司葫蘆島龍港支行、江蘇大唐國際金壇熱電有限責任公司在中國建設銀行股份有限公司金壇支行、廣東大唐國際肇慶熱電有限責任公司在中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行開立了專項賬戶，用于存儲本次發行的募集資金，賬號分別為0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至 2021 年 6 月 30 日，上述賬戶的期末余額分別為人民幣 0.00 元、人民幣 173,901,662.84 元、人民幣 8,741,107.52 元，為尚未使用的募集資金余額加上募集資金產生的活期存款利息扣除相關轉賬手續費后所得；江蘇大唐國際金壇熱電有限責任公司暫時性補充流動資金 163,000,000.00 元。 （四）監管協議履行情況 截至 2021 年 6 月 30 日，協議各方均按照所簽署的《募集資金三方監管協議》 的規定行使權利并履行義務。

三、募集資金的實際使用情況 （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 本報告期內，公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《大唐國際發電股份有限公司募集資金管理規定》的相關規定使用募集資金。 （二）募投項目先期投入及置換情況 為確保項目的順利實施，公司在本次非公開發行股票募集資金到位之前，已經按照原定的募集資金投資項目計劃，以自籌資金的形式解決了部分建設資金，償還了部分基建借款。根據瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月29 日出具的《關于大唐國際發電股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華專審字〔2018〕02380006 號），截至 2017年12月31日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目款項計人民幣59.52億元。 大唐國際使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項，已經公司第九 屆董事會二十三次會議及第九屆監事會十四次會議審議通過，同時公司獨立董事對事項發表了同意意見。大唐國際使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，與募投項目的實施計劃一致，不影響募投項目的正常進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合相關法規的要求。 （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 本公司全資子公司金壇熱電在保證江蘇大唐國際金壇燃機熱電聯產項目建設正常進行和資金需求的前提下，為提高募集資金的使用效率，降低財務費用，擬將不超過 16,500 萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金。使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。此次借用資金不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。 本公司于 2020 年 12 月 30 日召開十屆十六次董事會會議、十屆十一次監事 會會議，審議通過了《關于金壇熱電公司利用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意金壇熱電將總額不超過 16,500.00 萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。獨立董事對 上述事項發表了明確同意的意見。金壇熱電按照規定，于 2021 年 2 月-4 月累計 使用 16,300.00 萬元募集資金支付中國石油天然氣銷售江蘇分公司天然氣款。截至目前，金壇熱電已將使用的 16,300.00 萬元閑置募集資金全部歸還到位。

四、節余募集資金情況及后續使用計劃 截至 2021 年 6 月末，募集資金實際使用 7,993,638,740.31 元，節余募集資 金 350,044,397.89 元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）。目前公司募集資金投資項目均已達到預定可使用狀態，結合公司實際經營情況，提高募集資金的使用效率，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，公司擬將節余的募集資金 350,044,397.89 元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，并注銷相關募集資金專戶。

專戶注銷后，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。 特此公告。 大唐國際發電股份有限公司 2021 年 8 月 30 日

《電鰻快報》