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        證券代碼：605098 證券簡稱：行動教育 公告編號：2021-019 上海行動教育科技股份有限公司 2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及《上海行動教育科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關規(guī)定，上海行動教育科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“行動教育”)2021 年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

        一、募集資金基本情況 經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕203號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,109萬股，發(fā)行價為每股人民幣27.58元，共計募集資金581,662,200.00元。扣除各項發(fā)行費用(含稅)人民幣66,194,576.24元，本公司本次募集資金凈額為515,467,623.76元。上述募集資金到位情況經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(安永華明(2021)驗字第61448903_B01號)。 公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。

        二、募集資金管理情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，使其充分發(fā)揮效用，確保募集資金項目盡快達產達效，最大限度地保障投資者的利益，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“證券法”)、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結合公司的實際情況，制定了《上海行動 教育科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《“ 募集資金管理制度》”)。 根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司經營需要，公司對募集資金實行專 戶存儲制度。 2021年4月12日，公司會同安信證券股份有限公司(保薦機構)，分別與募 集資金專戶開戶銀行寧波銀行上海市閔行支行、上海農商銀行虹橋商務區(qū)支行簽 署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方 監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。 截至2021年6月30日，公司募集資金專戶的具體情況如下表： 對應募集資金 募集資金初始存 期末余額(萬元) 公司名稱 開戶銀行 募集資金專用賬號 投資項目 入金額(萬元) (含利息) 70050122000440181 47.638.29 58.14 70050122000449955 40,000.00 (定期存款) 智慧管理培訓 寧波銀行上海市 行動教育 70050122000449802 基地建設項目 閔行支行 5,000.00 (定期存款) 70050122000449746 2,600.00 (7天通知存款) 50131000850816482 6,000.00 3,603.10 行動慕課智庫 上海農商銀行虹 行動教育 50131000858375073 建設項目 橋商務區(qū)支行 2,400.00 (大額存單) 合 計 53,638.29 53,661.24 注：1、公司募集專戶除應納入募集資金監(jiān)管使用的51,546.76萬元外，另有2,091.53萬元應 轉入公司普通賬戶，公司將在近期將該部分資金轉入普通賬戶。 2、上述賬戶中的70050122000449955、70050122000449802、70050122000449746、 50131000858375073，為公司根據相關決策程序開立的專門用于募集資金現金管理的賬戶。

        三、本年度募集資金的實際使用情況 (一)募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。 (二)募投項目先期投入及置換情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以自籌資金預先投入募集資金的置換 情況。 (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情 況。 (四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 公司于 2021 年 5 月 7 日召開第三屆董事會第十八次會議，第三屆監(jiān)事會第 十次會議，分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》， 公司獨立董事、監(jiān)事會分別發(fā)表了明確的同意意見，同意公司在不影響公司募投 項目建設和正常經營業(yè)務的前提下，擬使用不超過 50,000 萬元人民幣的閑置募 集資金進行現金管理，使用期限自公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過之 日起不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內，可循環(huán)滾動使用，有利于提 高募集資金的使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化。保薦機 構發(fā)表了核查意見。

        公司進行現金管理的產品情況如下： 金額 預計年化收 預計收益金額(萬 受托方名稱 產品類型 產品期限 (萬元) 益率 元) 寧波銀行上海閔 定期存款 40,000 3.5% 700.00 6 個月 行支行 寧波銀行上海閔 定期存款 5,000 3.5% 43.75 3 個月 行支行 寧波銀行上海閔 定期存款 2,600 2.025% - - 行支行 上海農商行虹橋 大額存單 2,400 2.325% 41.00 9 個月 商務區(qū)支行 (五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。 (六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況 公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。 (七)節(jié)余募集資金使用情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集資金節(jié)余的情況。 (八)募集資金使用的其他情況 公司不存在募集資金使用的其他情況。 四、變更募投項目的資金使用情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投項目未發(fā)生變更。

        五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司已按照有關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了 2021 年上半年度募集資金的存放與使用情況。募集資金使用情況的披露與使用情況相符，不存在募集資金違規(guī)使用的情形。 特此公告。 上海行動教育科技股份有限公司 董事會 2021 年 8 月 20 日 附表 1： 募集資金使用情況對照表 單位：萬元 募集資金總額 51,546.76 本年度投入募集資金總額 0.00 變更用途的募集資金總額 0.00 變更用途的募集資金 已累計投入募集資金總額 0.00

《電鰻快報》