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        證券代碼：688085 證券簡稱：三友醫(yī)療 公告編號：2021-034 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 關(guān)于使用部分超額募集資金 永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“三友醫(yī)療”或“公司”)于 2021 年 8 月 6 日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分超額募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將部分超額募集資金 11,000.00 萬元用于永久性補充流動資金。公司獨立董事對該議案發(fā)表了一致同意的獨立意見，保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)”)出具了無異議的核查意見。

上述議案尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)方可實施，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會 2020 年 1 月 8 日審核同意，并經(jīng)中國 證券監(jiān)督管理委員會于 2020 年 3 月 12 日《關(guān)于同意上海三友醫(yī)療器械股份有限 公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕402 號)同意注冊，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股 51,333,500 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價為人民幣 20.96 元，合計募集資金人民幣 1,075,950,160.00 元，扣除各項發(fā)行費用(不含稅)人民幣 97,892,778.72 元后，募集資金凈額為 978,057,381.28 元。上述募集資金已全部到位，并由立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具“信會師報字[2020]第 ZA10508 號”驗資報告。 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的要求，公司已對募集資金進(jìn)行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司(原名“東方花旗證券有限公司”)、存放募集資金的銀行簽署了 《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見 2020 年 4 月 8 日披露于上海 證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《上海三友醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金使用情況 根據(jù)《上海三友醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》的披露，本次發(fā)行所募集到的資金總額扣除發(fā)行費用全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下： 單位：人民幣(萬元) 序號 項目名稱 投資總額 擬用募集資金投資額 1 骨科植入物擴產(chǎn)項目 24,916.37 22,716.37 2 骨科產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項目 10,775.67 10,775.67 3 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 7,723.38 7,723.38 4 補充流動資金 18,784.58 18,784.58 合計 62 , 200.00 60, 000.00 截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投項目及募集資金使用情況具體詳見公司于 2021 年 8 月 10 日披露的《公司 2021 年半年度募集資金存放與使用情況的專項 報告》(公告編號：2021-035) 三、本次使用部分超額募集資金永久補充流動資金的計劃 在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引 第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金永久補充流動資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。 公司超募資金總額為 378,057,381.28 元，本次擬用于永久補充流動資金的 金額為 11,000.00 萬元，占超募資金總額的比例為 29.10%。公司最近 12 個月內(nèi) 累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。 四、公司的說明和承諾 本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進(jìn)行的情形，本次使用超募資金永久補充流動資金可以滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，有利于降低公司財務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益。

公司承諾：每十二個月內(nèi)累計使用金額將不超過超募資金總額的 30%;本次 使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。 五、本次擬使用部分超額募集資金的審議程序 公司于 2021 年 8 月 6 日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第 十一次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分超額募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用 11,000.00 萬元超募資金永久補充流動現(xiàn)金。公司監(jiān)事會、獨立董事對上述使用超募資金永久補充流動資金事項發(fā)表了明確的同意意見。該議案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。 六、專項意見說明 (一)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用 11,000.00 萬元超募資金永久補充流動資金，有 利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理制度》的規(guī)定。

同意公司使用 11,000.00萬元超募資金永久補充流動資金，公司擬使用部分超額募集資金永久補充流動資金事項尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)方可實施。 (二)獨立董事意見 獨立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金 11,000.00 萬元用于永久補充流 動資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。我們一致同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，該事項尚需提交股東大會審議。

(三)保薦機構(gòu)核查意見 保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用超募資金永久補充流動資金的事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資 金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施。本保薦機構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。 七、上網(wǎng)公告附件 (1)獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十七次會議相關(guān)議案的獨立意見; (2)東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于上海三友醫(yī)療器械股份有限公司使用部分超額募集資金永久補充流動資金的核查意見。 特此公告。

上海三友醫(yī)療器械股份有限公司董事會 2021 年 8 月 10 日

《電鰻快報》