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????證券代碼：688109 證券簡(jiǎn)稱：品茗股份 公告編號(hào)：2021-019 杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用 的自籌資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“品茗股份”)于2021年6月9日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為人民幣 12,037.24 萬元。

本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合相關(guān) 法規(guī)的要求。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕493 號(hào))同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,360.00 萬股，募集資金總額為人民幣 680,680,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后，募集資金凈額為人民幣 606,361,037.87 元。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2021 年 3 月 24 日出具了天職業(yè)字[2021]15394 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。募集資金到賬后，已全 部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司及專戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 公司在《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板 上市招股說明書》中披露，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照輕重緩急的情況 投入以下項(xiàng)目建設(shè)： 單位：萬元 序 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬用募集資金 號(hào) 金額 1 AIoT 技術(shù)在建筑施工領(lǐng)域的場(chǎng)景化應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目 16,638.03 16,638.03 2 智慧工地整體解決方案研發(fā)項(xiàng)目 15,299.51 15,299.51 3 軟件升級(jí)改造項(xiàng)目 14,728.86 14,728.86 4 營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 6,422.92 6,422.92 5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 6,000.00 6,000.00 合計(jì) 59,089.32 59,089.32

三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況 為了保障本次募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，在此次募集資金到賬前，公司根據(jù)項(xiàng)目 進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。 截至 2021 年 5 月 21 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為 11,969.34 萬元，擬置換金額為 11,969.34 萬元。具體情況如下： 單位：萬元 序 項(xiàng)目名稱 擬用募集資金 自籌資金實(shí)際 本次置換金額 號(hào) 金額 投入金額 1 AIoT 技術(shù)在建筑施工領(lǐng)域的場(chǎng)景化應(yīng)用 16,638.03 1,019.63 1,019.63 研發(fā)項(xiàng)目 2 智慧工地整體解決方案研發(fā)項(xiàng)目 15,299.51 3,127.00 3,127.00 3 軟件升級(jí)改造項(xiàng)目 14,728.86 4,227.26 4,227.26 4 營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 6,422.92 3,595.45 3,595.45 5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 6,000.00 - - 合計(jì) 59,089.32 11,969.34 11,969.34 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述以自籌資金預(yù)先投入募投 項(xiàng)目情況進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)，并出具了《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司以 募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》(天 職業(yè)字【2021】32301 號(hào))。

四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況 公司本次發(fā)行各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì) 7,431.90 萬元(不含增值稅)，其中承銷費(fèi) 用 5,478.11 萬元(不含增值稅)已從募集資金總額中扣除。 截至 2021 年 5 月 21 日，公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用 484.73 萬元(不 含增值稅)，以募集資金支付由自有資金承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用增值稅額為416.83萬元。公司已使用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用扣除以募集資金支付由自有資金承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用增值稅額后的凈額為 67.90 萬元，本次擬用募集資金置換 67.90 萬元。 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)，并出具了《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》(天職業(yè)字【2021】32301 號(hào))。 五、審議程序 公司于 2021 年 6 月 9 日召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì) 第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。 六、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。 同意公司使用募集資金人民幣 12,037.24 萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已 支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)— —規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金人民幣 12,037.24 萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資 金。

(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為：品茗股份編制的《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的有關(guān)規(guī)定，在所 有重大方面如實(shí)反映了品茗股份截至 2021 年 5 月 21 日止以募集資金置換預(yù)先 投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的情況。 (四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)并出具了《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》(天職業(yè)字[2021]32301 號(hào))，履行了必要的程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6 個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。 特此公告 杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2021 年 6 月 10 日

《電鰻快報(bào)》