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證券代碼：603637 證券簡稱：鎮(zhèn)海股份 公告編號：2021-016 鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓?本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2021年4月14日召開第四屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，同意公司為提高公司自有閑置資金利用率，節(jié)省財務(wù)費用，增加公司收益，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司和股東利益，使用不超過人民幣55,000萬元的閑置自有資金投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險、期限不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。 根據(jù)上述決議，公司現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、委托理財概述 （一）委托理財?shù)哪康?在不影響公司日常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，合理利用暫時閑置的自有資金，用于購買銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財產(chǎn)品，提升資金資產(chǎn)保值增值能力，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。 （二）委托理財額度及期限 公司擬使用不超過人民幣55,000萬元的閑置自有資金投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險、期限不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，且在任一時點使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的總額分別不超過人民幣55,000萬元。 （三）投資產(chǎn)品品種 使用不超過人民幣5.5億元閑置自有資金投資銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動性好、低風(fēng)險、期限不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及證券公司的理財產(chǎn)品等）。 （四）投資決策有效期 自公司2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。 （五）實施方式 在有效期和額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使決策權(quán)，權(quán)限包括但不限于選擇合格的產(chǎn)品發(fā)行主體、確定金額、選擇投資產(chǎn)品、簽署相關(guān)合同或協(xié)議等，具體由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。 （六）資金來源 資金來源為公司的閑置自有資金，不會影響正常經(jīng)營流動資金所需。 （七）信息披露 公司將依據(jù)上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，充分做好相關(guān)信息披露工作。 （八）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 公司將確保與購買產(chǎn)品的相關(guān)主體如發(fā)售主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施 公司購買的短期理財產(chǎn)品受貨幣政策、匯率變化、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存在一定的市場風(fēng)險。針對投資風(fēng)險，擬采取的措施如下： 1、使用閑置自有資金投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營管理層需事前評估投資風(fēng)險，將資金安全性放在首位，謹(jǐn)慎決策，公司經(jīng)營管理層將跟蹤所投資產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險。 2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。 3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

三、對公司日常經(jīng)營的影響 公司使用閑置自有資金進(jìn)行理財，充分考慮了日常經(jīng)營資金需求，確保不會影響正常經(jīng)營、不會影響主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展；購買的理財產(chǎn)品為低風(fēng)險、流動性好的保本理財產(chǎn)品，可以提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多回報。

四、專項意見說明 （一）獨立董事意見 獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認(rèn)為：在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，且購買限于金融機(jī)構(gòu)發(fā)售的低風(fēng)險、流動性好的理財產(chǎn)品，能夠充分控制風(fēng)險，保證公司正常經(jīng)營的資金需求的同時，增加公司的投資收益，我們同意公司在授權(quán)范圍內(nèi)使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，并同意將該議案提交股東大會審議。 （二）監(jiān)事會意見 全體監(jiān)事認(rèn)為：公司在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，使用最高額不超過人民幣5.5億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，可以提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。不存在損害公司股東利益的情形，同意公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。

五、截至本公告日，公司前十二個月使用閑置自有資金理財?shù)那闆r 單位：萬元 幣種：人民幣 尚未收回 序號 理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 本金金額 01 保本浮動收益型 6,000 6,000 112.73 無 02 保本浮動收益型 8,000 8,000 143.52 無 03 保本浮動收益型 3,000 3,000 56.37 無 04 保本浮動收益型 10,000 10,000 205.66 無 05 保本浮動收益型 4,500 4,500 44.36 無 06 保本浮動收益型 10,000 10,000 94.37 無 07 保本浮動收益型 5,000 5,000 49.31 無 08 保本浮動收益型 3,000 3,000 29.68 無 09 保本浮動收益型 8,000 8,000 159.56 無 10 保本浮動收益型 5,000 5,000 89.33 無 11 保本浮動收益型 5,000 5,000 76.80 無 12 保本浮動收益型 10,000 10,000 100.21 無 13 保本浮動收益型 8,000 8,000 71.80 無 14 保本浮動收益型 5,000 5,000 38.64 無 15 保本浮動收益型 8,000 尚未到期 - 8,000 16 保本浮動收益型 5,000 尚未到期 - 5,000 17 保本固定收益型 5,000 尚未到期 - 5,000 合計 108,500 90,500 1272.34 18,000 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 49,500 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） 61.12% 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） 19.54% 目前已使用的理財額度 18,000 尚未使用的理財額度 42,000 總理財額度 60,000 六、 上網(wǎng)及備查文件 1、第四屆董事會第十九次會議決議 2、第四屆監(jiān)事會第十次會議決議 3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見 特此公告。

鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司董事會 2021 年 4 月 16 日

《電鰻快報》