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證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨 2021-039 福建安井食品股份有限公司 關于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 修訂）》以及上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號——臨時公告格式指引》的相關規定，本公司就 2020 年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額和資金到賬時間 1、根據公司第三屆董事會第五次會議決議和 2017 年第二次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會《關于核準福建安井食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]241 號）核準，公司獲準向社會公開發行面值總額為人民幣 5 億元的可轉換公司債券，期限 6 年，由承銷商民生證券股份有限公司采用原股東優先配售和網上申購方式發行。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“安井轉債”，債券代碼為“113513”。截至 2018 年 7 月 18 日止，本公司已向社會公開發行面值總額為人民幣 500,000,000.00 元可轉換公司 債券，每張面值人民幣 100.00 元，共 5,000,000.00 張，期限 6 年，募集資金總額人民幣 500,000,000.00 元，扣除各項發行費用人民幣 12,650,000.00 元后的募集資金凈額為人民幣487,350,000.00 元。 募集資金人民幣 500,000,000.00 元扣除承銷與保薦費用人民幣 10,000,000.00 元，由民生 證券股份有限公司于2018年7月18日存入公司開立在中國民生銀行股份有限公司廈門海滄支行的人民幣募集資金專戶內，轉入金額為人民幣 490,000,000.00 元，上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2018]第 ZA15412 號《驗資報告》。 2、根據公司第三屆董事會第二十八次會議決議和 2019 年第二次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會《關于核準福建安井食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]592 號）核準，公司獲準向社會公開發行面值總額為人民幣 9 億元的可轉換公司債券，由承銷商民生證券股份有限公司采用原股東優先配售和網上申購方式發行。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“安 20 轉債”，債券代碼為“113592”。截至 2020 年 7月14日止，本公司已向社會公開發行面值總額為人民幣900,000,000.00元可轉換公司債券，每張面值人民幣100.00元，共9,000,000.00張，期限6年，募集資金總額人民幣900,000,000.00元，扣除各項發行費用不含稅金額 16,725,471.70 元后的募集資金凈額為人民幣883,274,528.30 元。 募集資金人民幣 900,000,000.00 元坐扣承銷及保薦費用含稅金額 14,000,000.00 元（承銷 及保薦費用不含稅金額總計為 14,150,943.40 元，含稅金額總計為 15,000,000.00 元，其中公司本次可轉換公司債券發行前以自有資金已支付含稅金額 1,000,000.00 元），由民生證券股份有限公司于2020年7月14日存入公司開立在招商銀行股份有限公司廈門海滄支行的人民幣募集資金專戶內，轉入金額為人民幣 886,000,000.00 元，上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2020]第 ZA15176 號《驗資報告》。

（二）募集資金使用和結余情況 1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司“安井轉債”募集資金使用情況如下： 項目 金額（萬元） 募集資金凈額 48,735.00 減：累計已投入募投項目金額 48,791.44 其中：置換的以前年度自籌資金預先投入金額 9,633.25 2018 年度使用募集資金金額 8,889.25 2019 年度使用募集資金金額 12,392.42 2020 年度使用募集資金金額 17,876.52 加：理財產品收益 1,882.15 其中：2018 年理財產品收益 80.56 2019 年理財產品收益 1,448.12 2020 年理財產品收益 353.46 加：募集資金利息收入扣手續費凈額 169.03 其中：2018 年募集資金利息收入扣手續費凈額 47.85 2019 年募集資金利息收入扣手續費凈額 50.03 2020 年募集資金利息收入扣手續費凈額 71.15 募集資金期末余額 1,994.74 2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司“安 20 轉債”募集資金使用情況如下： 項目 金額（萬元） 募集資金凈額 88,327.45 減：累計已投入募投項目金額 33,553.76 其中：置換預先投入自籌資金金額（注 1） 17,911.89 2020 年度使用募集資金金額 15,641.87 加：理財產品收益 195.05 加：募集資金利息收入扣手續費凈額 127.57 募集資金期末余額（注 2） 55,096.31 注 1：2020 年 9 月 28 日，公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第四次會議分別審議通過 了《關于以募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司以募集資金 23,599.55 萬元置換預 先已投入的自籌資金，截至 2020 年 12 月 31 日止，實際已置換 17,911.89 萬元，截至 2021 年 1 月 7 日止，已全部置換完畢。 注2：截至2020年12月31日止，公司使用閑置“安20轉債”募集資金購買的理財產品余額為50,000.00 萬元，“安 20 轉債”募集資金專用賬戶余額為 5,096.31 萬元。

二、募集資金管理情況 （一）、“安井轉債”募集資金管理情況 為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律法規和部門規章的有關規定及公司《募集資金 使用管理制度》的要求，公司和保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）與 中國民生銀行股份有限公司廈門分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司、四川 安井食品有限公司（以下簡稱“四川安井”）、中國銀行股份有限公司資陽分行與保薦機構民生 證券簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議與《募集資金專戶存儲三方監 管協議（范本）》不存在重大差異。 公司于 2019 年 4 月 19 日、5 月 13 日召開第三屆董事會第二十二次會議、2018 年年度股 東大會，分別審議通過了《關于可轉換公司債券募投項目變更的議案》，同意公司將募投項目 變更為“四川安井年產 15 萬噸速凍食品生產線建設項目”和“無錫民生年產 7 萬噸速凍食品生 產線建設項目”。本次募投項目變更后，公司與無錫華順民生食品有限公司（以下簡稱“無錫 民生”）、上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行和保薦機構民生證券簽訂了《三方監管協 議》，并于上海浦東發展銀行股份有限公司無錫濱湖支行新設募投資金存儲賬戶。

該《三方監 管協議》內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重 大差異。 公司嚴格按照監管協議的規定存放、使用和管理募集資金。 截至 2020 年 12 月 31 日止，“安井轉債”募集資金賬戶余額為 19,947,372.47 元（含理財 產品收益、利息收入），具體存儲情況如下： 銀行名稱 賬戶名稱 賬號 初始存放日 初始存放金額 截止日余額 存儲 方式 中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 福建安井食品 636888877 2018年7月18日 490,000,000.00 10,727.33 活期 公 司 廈 門 海 股份有限公司 （注 1） 滄支行 中 國 銀 行 股 四川安井食品 150,000,000.00 份 有 限 公 司 有限公司 125308292285 2018年7月24日 （注 2） 0.00 活期 資陽分行 上 海 浦 東 發 展 銀 行 股 份 無錫華順民生 841000788019 2019年6月27日 15,000,000.00 19,936,645

《電鰻快報》