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????證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2021-035 明陽智慧能源集團股份公司 關(guān)于 2020 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告[2012]44 號)、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》(上證公字[2013]13 號)等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將明陽智慧能源集團股份公司(以下簡稱“本公司”)2020 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下： 一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額、資金到位時間 1、首次公開發(fā)行股票募集資金 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字〔2018〕2169號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司通過上海證券交易所系統(tǒng)于2019年1月11日采用全部向社會公眾發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行了普通股(A 股)股票27,590萬股，發(fā)行價為每股人民幣4.75元。截至2019年1月17日，本公司共募集資金131,052.50萬元，扣除發(fā)行費用7,514.41萬元后，募集資金凈額為123,538.09萬元。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的致同驗字[2019]第110ZC0017號《驗資報告》驗證。

2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕2553號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司通過上海證券交易所系統(tǒng)于2019年12月16日采用全部向社會公眾發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券共計17,000,000張，每張面值人民幣100元。截至2019年12月20日，本公司共募集資金170,000.00萬元，扣除發(fā)行費用1,697.99萬元后，募集資金凈額為168,302.01萬元。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的致同驗字[2019]第110ZC0279號《驗資報告》驗證。

3、非公開發(fā)行股票募集資金 本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2020]1516號《關(guān)于核準明陽智慧能源集團股份公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，本公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)413,916,713股，每股發(fā)行價格14.02元。截至2020年10月26日止，本公司實收本次非公開發(fā)行募集資金總額人民幣580,311.23萬元，扣除發(fā)行費用3,106.50萬元后，募集資金凈額為577,204.73萬元。 上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的致同驗字(2020)第110ZC00394號驗資報告予以驗證。 (二)本年度使用金額及當前余額 2020年度，本公司募集資金使用情況為：

1、首次公開發(fā)行股票募集資金 (1)截至2020年12月31日，陽江高新區(qū)明陽風機裝備制造整機項目募集后承諾投資金額48,538.09萬元，實際投資總額30,711.95萬元，尚未使用17,826.14萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (2)截至2020年12月31日，陽江高新區(qū)明陽風機裝備制造葉片項目募集后 承諾投資金額20,000.00萬元，實際投資總額19,198.91萬元，尚未使用801.09萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (3)截至2020年12月31日，靖邊明陽寧條梁二期風電場項目募集后承諾投資金額35,000.00萬元，實際投資總額35,000.00萬元。 (4)截至2020年12月31日，恭城低風速試驗風電場項目募集后承諾投資金額20,000.00萬元，實際投資總額19,995.78萬元，尚未使用4.22萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 綜上，截至2020年12月31日，公開發(fā)行股票募集資金累計投入104,906.64萬元，尚未使用金額為18,631.45萬元。

2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 (1)截至2020年12月31日，明陽錫林浩特市100MW風電場項目募集后承諾投資金額68,453.06萬元，實際投資總額56,872.97萬元，尚未使用11,580.09萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (2)截至2020年12月31日，錫林浩特市明陽風力發(fā)電有限公司50MW風電供熱項目募集后承諾投資金額33,848.95萬元，實際投資總額28,568.17萬元，尚未使用5,280.78萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (3)截至2020年12月31日，明陽清水河縣韭菜莊50MW風電供熱項目募集后承諾投資金額27,000.00萬元，實際投資總額24,766.95萬元，尚未使用2,233.05萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (4)截至2020年12月31日，MySE10MW級海上風電整機及關(guān)鍵部件研制項目募集后承諾投資金額10,000.00萬元，因處于前期階段尚未實際使用募投資金。 (5)截至2020年12月31日，補充流動資金募集后承諾投資金額29,000.00萬元，實際投資金額29,000.00萬元。 綜上，截至2020年12月31日，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金累計投入139,208.09 萬元，尚未使用金額為29,093.92萬元。

3、非公開發(fā)行股票募集資金 (1)截至2020年12月31日，10MW級海上漂浮式風機設(shè)計研發(fā)項目募集后承諾投資金額61,595.00萬元，因處于前期階段尚未實際使用募集資金。 (2)截至2020年12月31日，汕尾海洋工程基地(陸豐)項目明陽智能海上風電產(chǎn)業(yè)園工程募集后承諾投資金額149,951.41萬元，實際投資總額37,046.87萬元，尚未使用112,904.54萬元，系因該項目尚處于建設(shè)期且部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (3)截至2020年12月31日，北京潔源山東菏澤市單縣東溝河一期(50MW)風電項目募集后承諾投資金額7,065.53萬元，實際投資總額5,706.24萬元，尚未使用1,359.29萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (4)截至2020年12月31日，平樂白蔑風電場工程項目募集后承諾投資金額38,983.98萬元，實際投資總額33,758.46萬元，尚未使用5,225.52萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (5)截至2020年12月31日，明陽新縣七龍山風電項目募集后承諾投資金額32,868.31萬元，實際投資總額24,742.04萬元，尚未使用8,126.27萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。

(6)截至2020年12月31日，新縣紅柳100MW風電項目募集后承諾投資金額58,132.07萬元，實際投資總額35,417.61萬元，尚未使用22,714.46萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (7)截至2020年12月31日，北京潔源青銅峽市峽口風電項目募集后承諾投資金額58,330.96萬元，實際投資總額39,926.01萬元，尚未使用18,404.95萬元，系因該項目部分款項尚未到結(jié)算期所致。 (8)截至2020年12月31日，混合塔架生產(chǎn)基地建設(shè)項目募集后承諾投資金 (9)截至2020年12月31日，償還銀行貸款以及補充流動資金募集后承諾投資金額132,765.40萬元，實際投資總額130,697.46萬元，尚未使用2,067.94萬元。 綜上，截至2020年12月31日，非公開發(fā)行股票募集資金累計投入307,294.69萬元，尚未使用金額為269,910.04萬元。

二、募集資金的管理情況 (一)募集資金的管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定了《明陽智慧能源集團股份公司募集資金管理制度》(以下簡稱管理辦法)。該管理辦法于2018年經(jīng)本公司第一次臨時股東大會審議通過。 根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了相應(yīng)的募集資金專用存儲監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。截至2020年12月31日，本公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。

(二)募集資金專戶存儲情況 截至2020年12月31日，募集資金具體存放情況(單位：人民幣元)如下： 1、首次公開發(fā)行股票募集資金 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額 中國建設(shè)銀行中山火炬 44050178050200001183 專用賬戶 3,453,416.55 開發(fā)區(qū)支行 中國建設(shè)銀行中山火炬 44050178050200001245 專用賬戶 397.89 中國建設(shè)銀行中山火炬 44050178050200001248 專用賬戶 56,402.58 開發(fā)區(qū)支行 中國建設(shè)銀行中山火炬 44050178050200001249 專用賬戶 46,141.02 開發(fā)區(qū)支行 國家開發(fā)銀行廣東省分 44101560043504970000 專用賬戶 178,682,968.25行 國家開發(fā)銀行廣東省分 44101560043506450000 專用賬戶 8,225,515.22 行 合 計 -- -- 190,464,841.51 上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入287.69萬元，已扣除手續(xù)費1.00萬元。

2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額 中國工商銀行股份有限 2011021729200144865 專用賬戶 565,579.96 公司中山張家邊支行 中國建設(shè)銀行股份有限 公司中山火炬開發(fā)區(qū)支 44050178050200001577 專用賬戶 100,305,823.84行 中國銀行股份有限公司 708172643976 專用賬戶 44.04 中山分行 中國建設(shè)銀行股份有限公 司中山分行火炬開發(fā)區(qū)支 44050178050200001584 專用賬戶 53,215,047.65 行 中國建設(shè)銀行股份有限公 司中山分行火炬開發(fā)區(qū)支 44050178050200001583 專用賬戶 22,659,527.94 行 中國工商銀行股份有限 2011021729200145891 專用賬戶 116,272,656.89 公司中山張家邊支行 中國工商銀行股份有限 2011021729200145767 專用賬戶 - 公司中山張家邊支行 合 計 -- -- 293,018,680.32 上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入233.37萬元，已扣除手續(xù)費1.19萬元。 3、非公開發(fā)行股票募集資

《電鰻快報》