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        克勞斯瑪菲股份有限公司董事會

        關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告

        根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定，克勞斯瑪菲股份有限公司(以下簡稱“本公司”)將 2020年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

        一、 募集資金基本情況

        (一) 實際募集資金金額、資金到位情況

        經中國證券監督管理委員會于 2016 年 8 月 12 日簽發的證監許

        可[2016]1790 號文《關于核準青島天華院化學工程股份有限公

        司非公開發行股票的批復》核準，克勞斯瑪菲股份有限公司(以

        下簡稱“本公司”，原名青島天華院化學工程股份有限公司)，于

        2016 年 8 月向特定對象非公開發行人民幣普通股(A 股)

        39,754,400 股，發行價格為 12.50 元/股，募集資金總額為

        496,930,000.00 元，扣除發行費用人民幣 17,699,385.40 元，實

        際募集資金凈額為人民幣 479,230,614.60 元(以下簡稱“募集資

        金”)。上述資金于 2016 年 8 月 24 日全部到位，業經立信會計

        師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具信會師報字[2016]第

        115993 號《驗資報告》。本公司對募集資金采取了專戶存儲制

        度。

        (二) 2020 年度募集資金使用情況及結余情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集資金人民幣

        83,654,565.15 元，累計使用募集資金總額人民幣 297,352,176.83

        元，尚未使用募集資金余額人民幣 181,878,437.77 元;與尚未

        使用的募集資金余額的差異為人民幣 4,098,193.23 元為收到的

        銀行利息及未支付的推介費用。

        二、 募集資金存放及管理情況

        (一) 募集資金的管理情況

        本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證

        券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資

        金管理的通知》精神和上海證券交易所上市公司募集資金管理

        辦法等有關規定要求制定了《克勞斯瑪菲股份有限公司募集資

        金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。

        本公司已與保薦人中信建投證券股份有限公司、中國工商銀行

        股份有限公司蘭州西固支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監

        管協議》(以下簡稱“三方監管協議”)。三方監管協議與《上海

        證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》(范本)不存在重

        大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

        (二) 募集資金專戶存儲情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2016 年非公開發行募集資

        金存儲情況如下：

        金額單位：人民幣元

        序 募集資金存儲銀行名稱 賬號 期末余額

        號

        中國工商銀行股份有限

        1 公司蘭州西固支行 2703001329200117974 426,471.23

        中國銀行股份有限公司

        2 南京江寧經濟開發區支 467659823614 13,384,526.38

        行

        3 中國銀行股份有限公司 509273305273 -

        南京江寧經濟開發區支

        行

        中國銀行股份有限公司

        4 南京江寧經濟開發區支 484573309424 -

        行

        5 中國化工財務有限公司 21508001-z 2,165,633.39

        合

        計 15,976,631.00

        三、 本年度募集資金的實際使用情況

        (一) 募集資金使用情況對照表

        報告期內，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。(二) 募投項目先期投入及置換情況

        1、 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已利用自籌資金對募集資

        金項目累計投入 14,867,525.64 元。募集資金到位后，本公司

        已于 2017 年 2 月置換先期投入 14,581,650.00 元。該次置換

        已經 2016 年 9 月 26 日召開第六屆董事會第七次會議審議通

        過，經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了

        信會師報字[2016]第 116203 號《青島天華院化學工程股份有

        限公司募集資金置換鑒證報告》。

        2、 2017 年 2 月，置換先期墊付發行費用 418,350.00 元。

        (三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        1、 2016 年度用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        2016 年 9 月 26 日，本公司召開第六屆董事會第七次會議

        和第六屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分

        閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將閑置募集

        資金中不超過 395,000,000.00 元用于暫時補充本公司流動

        資金，使用期限為自本公司董事會審議通過之日起不超過

        12 個月，到期前本公司計劃將上述資金分三筆歸還并轉入

        《募集資金專戶存儲三方監管協議》規定的募集資金專戶，

        具體計劃如下：

        金額單位：人民幣元

        使用閑置募集資金暫時補

        序號 歸還期限

        充流動資金金額

        1 60,000,000.00 董事會決議之日起 6 個月內

        2 125,000,000.00 董事會決議之日起 9 個月內

        3 210,000,000.00 董事會決議之日起 12 個月內

        合計 395,000,000.00

        中信建投證券股份有限公司已于 2016 年 9 月 25 日出具了《關

        于青島天華院化學工程股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》，確認本公司為了提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，將閑置募集資金中不超過395,000,000.00 元用于暫時補充本公司流動資金使用期限為自本公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金專用賬戶，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。中信建投證券股份有限公司對本公司將閑置募集資金中不超過 395,000,000.00 元的資金暫時補充本公司流動資金無異議。

        2016 年 9 月 26 日，本公司將閑置募集資金 100,000,000.00 元用

        于償還短期借款;

        2016 年 9 月 27 日，本公司將閑置募集資金 97,000,000.00 元用

        于償還短期借款;

        2016 年 10 月 8 日，本公司將閑置募集資金 90,000,000.00 元用

        于償還短期借款;

        2016 年 10 月 9 日，本公司將閑置募集資金 78,000,000.00 元用

        于償還短期借款。

        2016 年度合計實際使用閑置資金 365,000,000.00 元。

        2、 2017 年度用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        (1)2017 年 3 月，本公司召開第六屆董事會第十次會議

        和第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于繼續使用

        部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將閑置

        募集資金中不超過60,000,000.00元用于暫時補充本公司流

        動資金，使用期限為自本公司董事會審議通過之日起不超

        過 12 個月。

        (2)2017 年 6 月，本公司召開第六屆董事會第十三次會

        議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于繼續使

        用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將閑

        置募集資金中不超過 120,000,000.00 元用于暫時補充本公

        司流動資金，使用期限為自本公司董事會審議通過之日起

        不超過 12 個月。

        (3)2017 年 9 月，本公司召開第六屆董事會第十七次會

        議和第六屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于繼續

        使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將

        閑置募集資金中不超過 210,000,000.00 元用于暫時補充本

        公司流動資金，使用期限為自本公司董事會審議通過之日

        起不超過 12 個月。

        中信建投證券股份有限公司針對上述《關于繼續使用部分

        閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》分別出具了《關

        于青島天華院化學工程股份有限公司使用部分閑置募集資

        金暫時補充流動資金的核查意見》，確認本公司為了提高募

        集資金的使用效率，降低公司運營成本，將上述閑置募集

        資金用于暫時補充本公司流動資金使用期限為自本公司董

        事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金

        專用賬戶，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金

        投資項目正常進行的情形。中信建投證券股份有限公司對

        本公司將上述閑置募集資金暫時補充本公司流動資金無異

        議。

        金額單位：人民幣元

        日期 閑置募集資金補充流動 歸還用于補充流動資金的閑置

        資金 募集資金

        2017-2-27 30,000,000.00

        2017-3-22 60,000,000.00

        2017-4-1 40,000,000.00

        2017-6-9 120,000,000.00

        2017-6-19 120,000,000.00

        2017-6-22 20,000,000.00

        2017-6-22 5,000,000.00

        2017-9-14 210,000,000.00

        2017-9-19 210,000,000.00

        合計 420,00

《電鰻快報》