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  浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

        2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告

        一、募集資金基本情況

        (一)實際募集資金金額和資金到賬時間

        根據(jù)浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“嘉化能源”)

        股東大會決議、董事會決議、中國證券監(jiān)督管理委員會 2017 年 1 月 11 日《關(guān)于

        核準浙江嘉化能源化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2017]84 號)，核準公司非公開發(fā)行不超過 186,858,316 股新股募集資金。根據(jù)公司第七屆董事會第二十六次會議的決議《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量的議案》，公司 2016 年年度股東大會審議通過了《2016 年度利

        潤分配預案》，以 2016 年末總股本 1,306,285,261 股為基數(shù)，每 10 股分配現(xiàn)金

        紅利 1.71 元(含稅)，共計分配現(xiàn)金紅利 223,374,779.63 元，不送紅股，也不

        進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配已于 2017 年 5 月 25 日實施完畢。根據(jù)相

        關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格由 9.74 元/股調(diào)整為 9.57 元/股(即本次非公開發(fā)行價格不低于 9.57 元/股)，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過

        186,858,316 股(含 186,858,316 股)調(diào)整為不超過 190,197,513 股(含

        190,197,513 股)。本次發(fā)行委托上海華信證券有限責任公司和中信證券股份有限公司聯(lián)席銷商，股票面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價為每股人民幣 9.58 元，實際發(fā)行股份數(shù)量為 187,708,351 股，增加注冊資本 187,708,351.00 元，共計募

        集資金總額 1,798,246,002.58 元。截至 2017 年 7 月 5 日，公司已募集到資金凈

        額 1,782,800,002.58 元(已扣除承銷費等相關(guān)費用合計 15,446,000.00 元)。該募集資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)以信會師報字 [2017]第ZA15542 號《驗資報告》審驗確認。

        (二)募集資金使用和結(jié)余情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金存儲專

        二、募集資金管理情況

        為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實際情況，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對公司募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)管等方面做出了具體明確的規(guī)定。公司一直嚴格按照相關(guān)規(guī)則的規(guī)定存放、使用、管理資金。

        根據(jù)管理制度要求，公司對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)華信證券、興業(yè)銀行股份有限公司嘉興分行、中國工商銀行股份有限公司平湖支行、中信銀行股份有限公司嘉興分行、招商銀行股份有限公司嘉興分行、中國民生銀行股份有限公司嘉興分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”)，且該三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

        根據(jù)公司《非公開發(fā)行股票預案(二次修訂稿)》，本次募集資金中 96,380萬元用于收購 5 家太陽能光伏電站項目公司 100%股權(quán)并增資，為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦

        法》等的規(guī)定，2017 年 7 月 19 日及 21 日公司全資子公司和靜金太陽發(fā)電有限

        公司、鐵門關(guān)市利能光伏發(fā)電有限公司、托克遜縣金太陽光伏發(fā)電有限公司、吉木乃海錦新能源科技發(fā)展有限公司及龍井中機能源科技有限公司(以上 5 家公司合稱為“光伏電站項目公司”)分別在中信銀行股份有限公司嘉興分行、中國工商銀行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司開立募集

        資金專項賬戶。2017 年 7 月 31 日，公司、光伏電站項目公司、華信證券分別與

        中信銀行股份有限公司嘉興分行、中國工商銀行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,上述協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。募集資金專戶存儲情況如下：

        截至 2020 年 12 月 31 日，募集資金存放專項賬戶的活期存款余額如下：

        序號 開戶行 賬號 余額(萬元)

        1 興業(yè)銀行股份有限公司嘉興分行 358500100100563351 已注銷

        2 工行嘉興乍浦支行 1204080129200181710 已注銷

        3 中信銀行嘉興分行營業(yè)部 8110801013701193778 已注銷

        4 招商銀行嘉興分行營業(yè)部 571904960810999 已注銷

        5 民生銀行嘉興分行 699978408 已注銷

        合計 /

        截至2020年12月31日，光伏電站項目公司專項賬戶的活期存款余額如下：

        序號 開戶行 賬號 專戶用途 余額(萬

        元)

        1 中信銀行股份有 8110801013201213535 和靜金太陽發(fā)電有限公 已注銷

        限公司嘉興分行 司增資使用

        浙江平湖工銀村 鐵門關(guān)市利能光伏發(fā)電

        2 鎮(zhèn)銀行股份有限 5002000129000023671 有限公司增資使用 已注銷

        公司

        3 中信銀行股份有 8110801013801213653 托克遜縣金太陽光伏發(fā) 已注銷

        限公司嘉興分行 電有限公司增資使用

        4 中信銀行股份有 8110801013401213648 吉木乃海錦新能源科技 已注銷

        限公司嘉興分行 發(fā)展有限公司增資使用

        中國工商銀行股 龍井中機能源科技有限

        5 份有限公司平湖 1204080129200182585 公司增資使用 已注銷

        支行

        合計 /

        注：截止 2020 年 12 月 31 日，募集資金專戶已注銷完畢。

        三、募集資金的實際使用情況

        1、募集資金投資項目的資金使用情況

        參見附件“募集資金使用情況對照表”。

        2、用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況

        報告期內(nèi)，公司不存在用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況。

        3、閑置募集資金補充流動資金的情況

        報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

        4、使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的情況

        附件:募集資金使用情況對照表

        募集資金使用情況對照表

        2020 年度

        編制單位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 單位：人民幣萬元

        募集資金總額 178,280.00 本年度投入募集資金總額 5,285.22

        變更用途的募集資金總額(注 4、注 5) 3,001.77

        已累計投入募集資金總額(注 10) 180,933.04

        變更用途的募集資金總額比例 1.68%

        截至期末 項目可

        已變更項 截至期末累計投

        截至期末累 投入進度 行性是

        目，含部分 募集資金承 調(diào)整后投資 截至期末承諾 本年度投入 入金額與承諾投 項目達到預定可 本年度實現(xiàn) 是否達到

        承諾投資項目

《電鰻快報》