2021-03-16 10:26 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小
為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司使用部分暫時閑置募...
證券代碼：605001 證券簡稱：威奧股份 公告編號：2021—006
青島威奧軌道股份有限公司
關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回
并繼續進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委托理財受托方：交通銀行青島嘉定路支行
本次委托理財金額：共計人民幣 30,000.00 萬元
委托理財產品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款
92 天(掛鉤匯率看跌)
委托理財期限：
? 交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 92 天(掛鉤匯率
看跌)(2021 年 3 月 15 日至 2021 年 6 月 15 日)
履行的審議程序：青島威奧軌道股份有限公司(以下簡稱
“公司”)于 2020 年 06 月 04 日召開第二屆董事會第七次
會議和第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司
擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使
用不超過人民幣 7.50 億元人民幣(含 7.50 億元)的閑置
募集資金進行現金管理，用于購買銀行保本型金融產品或
結構性存款等理財產品，使用期限為自第二屆董事會第七
次會議審議通過之日起不超過 12 個月(含 12 個月)。在
上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。同時，授權
公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具
體投資活動由公司財務部門負責組織實施。公司獨立董
事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。具
體內容詳見公司于 2020 年 06 月 05 日披露的《關于使用
部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號：
2020-004)。
一、本次委托理財到期贖回的情況
2020 年 11 月 5 日，公司使用部分閑置募集資金向交通銀行
青島嘉定路支行購買了 30,000 萬元的保本浮動收益型理財產
品 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 官 方 網 站
(www.sse.com.cn)披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》(公告編號：2020-018)。上述理財產品已于2021年3月9日到期，公司已贖回本金30,000萬元，并獲得理財收益 2,958,904.11 元，與預期收益不存在重大差異。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
二、本次繼續使用部分閑置募集資金委托理財概況
(一)委托理財目的
為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費
用等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建
設和募集資金使用計劃的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資
金進行現金管理，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多
的投資回報。
(二)資金來源
1.資金來源的一般情況
本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。
2.使用閑置募集資金委托理財的情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準青島威奧軌道股份有
限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2020〕636 號)
核準，公司本次發行募集資金總額為人民幣 1,219,538,400.00
元，扣除各項發行費用后，公司實際募集資金凈額人民幣
1,128,896,686.79 元。本次發行募集資金已于 2020 年 5 月 15
日全部到賬，致同會計師事務所(特殊普通合伙)對本次公開發
行的募集資金到位情況進行了審驗，并于 2020 年 5 月 15 日出具
了“致同驗字(2020)第 110ZC0113 號”《驗資報告》。公司已
對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構簽訂了
《募集資金專戶存儲三方監管協議》《募集資金專戶存儲四方監
管協議》，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。
截止到 2020 年 12 月 31 日，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣(萬元)
序號 投資項目 投資總額 募集資金擬投入金額 募集資金已投入金額
1 軌道交通車輛配套裝備(青 36,461.35 33,351.02 3601.16
島)建設項目
2 軌道交通車輛配套裝備(唐 46,424.63 41,738.65 307.38
山)建設項目
3 研發中心建設項目 12,943.81 12,800.00 2964.23
4 補充流動資金 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合計 120,829.79 112,889.67 31,872.77
(三)委托理財產品的基本情況
1、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 92 天(掛鉤匯率看
跌)
受托方 產品 產品 金額 預計年化 預計收益金額
名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 (萬元)
交通銀行
蘊通財富
1.35%(低檔
交通銀行 保本浮動 定期型結
收益率)
青島嘉定 收益型產 構性存款 30,000.00 102.08-226.85
-3.00%(高檔
路支行 品 92天(掛
收益率)
鉤匯率看
跌)
產品 收益 結構化 參考年化 預計收益 是否構成
期限 類型 安排 收益率 (如有) 關聯交易
保本浮動
92天 / / / 否
收益
(四)公司對委托理財相關風險的內部控制
為控制風險，公司本次使用部分暫時閑置募集資金購買的為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，且產品期限未超過 12 個月，理財產品的提供機構為銀行，不存在用于證券投資、購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的高風險理財產品的情形，理財產品未用于質押。本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品，已經按照公司相關制度履行了內部審核程序，符合公司內部資金管理的要求。
三、本次委托理財的具體情況
(一)委托理財合同主要條款
1、2021 年 3 月 12 日，公司向交通銀行青島嘉定路支行購
買了 30,000 萬元的保本浮動收益型理財產品，具體理財產品內容如下：
(1)產品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 92 天(掛鉤匯率看跌)
(2)產品類型：保本浮動收益型產品。
(3)產品預期年化收益率：1.35%-3.00%
(4)理財金額：30,000 萬元
(5)產品起息日：2021 年 3 月 15 日
(6)產品到期日：2021 年 6 月 15 日
(二)委托理財的資金投向
1、交通銀行青島嘉定路支行結構性存款：是指嵌入金融衍生產品的存款，通過與利率、匯率、指數等金融市場標的物的波
動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應的收益。
(三)本次公司使用閑置募集資金進行現金管理，額度為人民幣 30,000 萬元，現金管理產品均為保本浮動收益型，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常運行，不存在損害股東利益的情形。
(四)風險控制分析
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況，發現存在可能影響公司資金安全風險的情況下，及時采取相應措施，控制投資風險;
2、公司在確保不影響募集資金投資項目建設的正常運行的情況下，合理安排并選擇相適應理財產品的種類和期限;
3、公司財務部門建立了臺賬，以便對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作;
4、本公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計;
5、本公司將嚴格依據上海證券交易所相關規定，及時做好信息披露工作。
四、委托理財受托方的情況
交通銀行股份有限公司為 A 股上市公司，股票代碼為
601328，成立日期為 1987 年 3 月，注冊資本 7426272.6645 萬
元。
交通銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。
五、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期主要財務指標
單位：人民幣(元)
項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
資產總額 2,989,796,409.72 3,930,298,841.34
《電鰻快報》
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