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        地產(chǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)是金融機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)投資方向，但受到近幾年地產(chǎn)調(diào)控政策影響和2020年以來(lái)的疫情沖擊，一些投向地產(chǎn)領(lǐng)域的短期資管產(chǎn)品未能順利兌付，如依托某知名民企集團(tuán)的三方財(cái)富管理公司——東鼎遠(yuǎn)洋財(cái)富發(fā)行的投向浙江嵊州地產(chǎn)項(xiàng)目的“東鼎云金象3號(hào)私募投資基金”就出現(xiàn)延期。

        據(jù)投資人章女士等知情人士向《紅周刊》記者提供的材料顯示，“東鼎云金象3號(hào)私募投資基金”的管理人為東鼎云投資管理有限公司，擬募資2億元，投向浙江省紹興市嵊州市迎恩府項(xiàng)目。基金存續(xù)期為18+6個(gè)月，即不晚于2020年2月前兌付。基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為9.3%，如有超額收益，管理人提取20%。

        基金的第一還款來(lái)源為項(xiàng)目銷(xiāo)售收入，項(xiàng)目公司股權(quán)收益優(yōu)先用于向基金的分配，且原股東承諾到期后回購(gòu)股權(quán)。上述地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商為嵊州浙旭置業(yè)有限公司，二股東是基金管理人東鼎云投資。浙旭置業(yè)和東鼎云的實(shí)控人均指向河北某知名的民企集團(tuán)，該集團(tuán)也為金象3號(hào)的兌付提供流動(dòng)性支持。

        當(dāng)初發(fā)行之時(shí)，項(xiàng)目確實(shí)具備不少亮點(diǎn)。推介材料顯示：嵊州市位于浙江省中部，是全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)基本競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)縣市，與上海、杭州、寧波三大城市距離均在2小時(shí)內(nèi)，也是承接三大城市經(jīng)濟(jì)輻射的少數(shù)幾個(gè)城市之一，甬金鐵路已啟動(dòng)建設(shè)、杭紹臺(tái)高鐵計(jì)劃已開(kāi)工，嵊州將成為杭州、寧波、臺(tái)州、溫州四大都市的交通樞紐城市。

        金象3號(hào)投向的地產(chǎn)項(xiàng)目位于嵊州市中心的繁華地區(qū)，項(xiàng)目摘牌價(jià)2.6億元、折合樓面價(jià)4440元/平米，開(kāi)發(fā)業(yè)態(tài)為洋房、排屋，且售價(jià)不菲。洋房整盤(pán)均價(jià)預(yù)計(jì)1.5萬(wàn)元/平米，排屋預(yù)計(jì)整盤(pán)均價(jià)28000元/平米。且受益于近幾年四五線城市的房?jī)r(jià)上漲，嵊州市2017年以來(lái)房產(chǎn)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，庫(kù)存和新增供應(yīng)均較少，項(xiàng)目前景看好，預(yù)計(jì)2019年4季度即能清盤(pán)。

        基金管理人東鼎云投資也頗具實(shí)力。綜合基金業(yè)協(xié)會(huì)和天眼查等的信息，東鼎云投資注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，在2019年5月前，東鼎云投資的董事之一為20年前即進(jìn)入公募行業(yè)、曾歷任諾安基金總裁助理、博時(shí)基金副總的劉東，其曾短暫擔(dān)任基金公司總經(jīng)理。

        看起來(lái)萬(wàn)無(wú)一失的項(xiàng)目，為何無(wú)法順利兌付?

        《紅周刊》記者獲得的一份《延期清算報(bào)告》顯示，“受到房地產(chǎn)調(diào)控政策、地方銷(xiāo)售管理等因素的影響”，金象3號(hào)投資的嵊州地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售清盤(pán)速度不達(dá)預(yù)期。管理人于2020年2月初決定將基金延期1年，在2021年2月前完成兌付。

        然而疫情的突然爆發(fā)和延續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)讓人始料未及，地產(chǎn)行業(yè)也受到了極大沖擊。《紅周刊》記者獲得的一份加蓋項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商公章的《延期還款情況說(shuō)明》顯示，“因上半年(2020年)整體經(jīng)濟(jì)局勢(shì)與市場(chǎng)環(huán)境受疫情影響，項(xiàng)目當(dāng)?shù)貜?fù)產(chǎn)復(fù)工與銷(xiāo)售渠道的拓展嚴(yán)重受阻，政府備案報(bào)件及銀行貸款審批等流程也普遍放緩，造成區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售資金的回籠速度較預(yù)期均有一定程度的滯后”，嵊州迎恩府的交付驗(yàn)收和銷(xiāo)售也無(wú)奈推遲。按照2020年2月初的延期兌付方案，原本應(yīng)于2020年5月初兌付2000多萬(wàn)元，也推遲到6月后到賬。

        需要注意的是，據(jù)《紅周刊》記者了解，東鼎云投資還有另一個(gè)身份，即華北地區(qū)知名的三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)東鼎遠(yuǎn)洋財(cái)富。東鼎遠(yuǎn)洋財(cái)富依托華北某知名民企集團(tuán)(該集團(tuán)旗下有多家A股上市公司)+遠(yuǎn)洋集團(tuán)。嵊州項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商嵊州浙旭置業(yè)和該民企集團(tuán)曾有著股權(quán)關(guān)系，只是在2020年11月初時(shí)，該民企集團(tuán)和東鼎云投資從股權(quán)層面退出。2019年底，該民企集團(tuán)債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，其報(bào)表總負(fù)債接近1300億，連帶東鼎財(cái)富也一度出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。其后，該集團(tuán)申請(qǐng)破產(chǎn)重整。

        投資人章女士向《紅周刊》記者透露，已經(jīng)售出的房產(chǎn)、回款確實(shí)進(jìn)入了托管賬戶，但由于東鼎云投資的股東糾紛——大股東東鼎企業(yè)管理集團(tuán)與二股東蕪湖遠(yuǎn)泰企業(yè)管理有限公司之間存在分歧，導(dǎo)致資金分配不順暢。天眼查APP顯示，蕪湖遠(yuǎn)泰的郵箱后綴指向一家名為盛鼎投資的機(jī)構(gòu)，而盛鼎投資官網(wǎng)顯示，其是遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司(3377.HK)旗下的投資平臺(tái)。還有其他信息也可佐證蕪湖遠(yuǎn)泰和遠(yuǎn)洋集團(tuán)之間的關(guān)系——公開(kāi)信息顯示，蕪湖遠(yuǎn)泰的法定代表人李暉同時(shí)也是盛鼎投資的法人。章女士轉(zhuǎn)述了從東鼎方面獲得的解釋?zhuān)哼h(yuǎn)洋集團(tuán)方面要求撤股退出，因此在客戶資金分配一事上不配合大股東。

        事實(shí)上，公開(kāi)的新聞通稿也顯示，東鼎財(cái)富和遠(yuǎn)洋集團(tuán)確實(shí)在2018年11月底舉行了簽約儀式，遠(yuǎn)洋集團(tuán)副總裁、遠(yuǎn)洋資本總經(jīng)理王洪輝，東鼎方面的代表劉東等人出席。此次簽約標(biāo)志著雙方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，東鼎財(cái)富其后也更名為“東鼎遠(yuǎn)洋財(cái)富”。

        附圖 2018年11月26日，簽約儀式現(xiàn)場(chǎng)圖

        據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，東鼎云投資累計(jì)發(fā)行了40多只私募基金。東鼎云投資還參與過(guò)一些定增業(yè)務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，東鼎云參與了內(nèi)蒙一機(jī)2017年整體上市的增發(fā)，其持股到2019年中報(bào)時(shí)從前十大股東中消失。此次增發(fā)價(jià)為13.22元/股，但2019年二季度均價(jià)僅11.5元，換言之投資成本和收益可能存在倒掛。

        東鼎遠(yuǎn)洋財(cái)富近期也因諸多合規(guī)問(wèn)題而吃了警示函。2020年11月，浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)東鼎云投資存在變更法定代表人但未向投資者作出披露、部分基金底層標(biāo)的未做工商變更等問(wèn)題，而對(duì)其出具了警示函，并計(jì)入誠(chéng)信檔案。

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        (文章來(lái)源：證券市場(chǎng)紅周刊)

《電鰻快報(bào)》