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????????距離2020年結(jié)束還有最后15個交易日，“冠軍基金”爭奪戰(zhàn)變得異常激烈。上周五，廣發(fā)高端制造股票A仍以125.66%的年內(nèi)收益率穩(wěn)居第一，領(lǐng)先第二名農(nóng)銀工業(yè)4.0混合近12個百分點。本周3個交易日后，二者差距已縮小至不足1個百分點。基金經(jīng)理趙詣管理的另外兩只基金農(nóng)銀新能源主題混合、農(nóng)銀研究精選混合分列三、四名，儼然對當(dāng)前冠軍基形成追趕之勢。

????????東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日，廣發(fā)高端制造股票A年內(nèi)收益率為125.66%，農(nóng)銀工業(yè)4.0混合以113.9%的收益率位居第二。在此前一個多月的時間里，廣發(fā)高端制造股票A年內(nèi)收益率一直領(lǐng)先農(nóng)銀工業(yè)4.0混合10個百分點左右。但本周以來，情況陡然生變。截至12月9日，廣發(fā)高端制造股票A年內(nèi)收益率為123.26%，農(nóng)銀工業(yè)4.0混合年內(nèi)收益率為122.32%，二者差距已不足1個百分點。農(nóng)銀新能源主題混合年內(nèi)收益率也達120.11%，與廣發(fā)高端制造股票A的差距從上周五的15個百分點縮小至3個百分點。

????????從三季度末基金前十大重倉股來看，上述基金大多重倉新能源板塊。截至三季度末，廣發(fā)高端制造的前十大重倉股中，隆基股份、錦浪科技、通威股份、陽光電源、萬盛股份等都屬于新能源板塊;農(nóng)銀工業(yè)4.0混合的前十大重倉股中，寧德時代、通威股份、隆基股份、贛鋒鋰業(yè)、璞泰來、新宙邦等也均是新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股。

????????不過，近期廣發(fā)高端制造或?qū)Τ謧}進行了調(diào)整。以12月7日基金凈值為例，廣發(fā)高端制造股票A的基金凈值估算漲幅超過1個百分點，但實際凈值下跌0.6%，而農(nóng)銀工業(yè)4.0混合的凈值實際表現(xiàn)與估算結(jié)果較為接近。

????????基金經(jīng)理最新觀點透露出其后市調(diào)倉方向。趙詣表示，由于之前消費、科技等成長股與周期、金融等價值股的估值差和漲幅差距較大，隨著經(jīng)濟增速的預(yù)期變好，使得市場出現(xiàn)一個再平衡的過程。“從我自己的角度來看，整體配置方向不會出現(xiàn)特別大的變化。本質(zhì)上，我們立足于產(chǎn)業(yè)趨勢和公司發(fā)展，選擇具有競爭力的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，來獲取業(yè)績穩(wěn)定、持續(xù)增長所帶來的回報，不會過多地去追逐市場風(fēng)格的變化。”

????????趙詣透露，后面將更加關(guān)注有增量的方向：一是技術(shù)進步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G 應(yīng)用;另一個是國產(chǎn)替代、補短板的方向，尤其是以航空發(fā)動機、半導(dǎo)體、北斗為主的高端制造業(yè)。在組合配置上，仍然以5G 產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、高端制造為主。

????????廣發(fā)高端制造基金經(jīng)理鄭澄然在近期的直播中也發(fā)表了對市場的看法：“明年市場有兩條主線，順著主線可以找到機會，一是經(jīng)濟復(fù)蘇，二是明年是‘十四五’規(guī)劃開局之年，科技、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的高端制造等值得關(guān)注。”

《電鰻快報》