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    證券代碼： 603678 證券簡(jiǎn)稱：火炬電子 公告編號(hào)：2020-010 福建火炬電子科技股份有限公司 前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 福建火炬電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第30 號(hào))及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào))等相關(guān)規(guī)定，將截至2019年12月31日止的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、前次募集資金情況 (一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間 1、首次募集資金 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可﹝2015﹞25 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商?hào)|北證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售發(fā)行和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行了普通股(A 股)4,160 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 10.38 元。截止 2015 年 1 月 19 日，本公司共募集資 金 43,180.80 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 4,989.64 萬(wàn)元，募集資金凈額為 38,191.16 萬(wàn)元。 上述募集資金存放于本公司董事會(huì)確定的募集資金專戶中，本公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了監(jiān)管協(xié)議。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn)字(2015)第 350ZA0004 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 2、第二次募集資金 根據(jù)本公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議及 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決 議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕1399 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司向不超 過 10 名的特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)14,666,380 股(每股面值 1 元)，發(fā)行價(jià)格為 69.99 元/股。截止 2016 年 8 月 22 日，本公司共募集資金 102,649.99 萬(wàn)元，扣除其證券承銷費(fèi)及保薦費(fèi) 1,350.00 萬(wàn)元，以及扣除本公司自行支付的中介 機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用合計(jì) 297.00 萬(wàn)元，募集資金凈額為 101,002.99 萬(wàn)元。上 述募集資金存放于本公司董事會(huì)確定的募集資金專戶中，本公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放 募集資金的商業(yè)銀行簽訂了監(jiān)管協(xié)議。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具致同 驗(yàn)字(2016)第 350ZA0062 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 (二)前次實(shí)際募集資金的存放情況 1、首次募集資金 本公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目已于 2017 年 5 月結(jié)項(xiàng)。為節(jié)約管理成本，根 據(jù) 2017 年 6 月召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議、 2018 年 8 月召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，本公司將首次募集資金專戶余 額轉(zhuǎn)至自有資金普通賬戶，并于 2018 年 9 月辦理了募集資金專戶注銷手續(xù)。 2、第二次募集資金 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金具體存放 情況(單位：人民幣萬(wàn)元)如下： 開戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額 中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州分行 698089954 人民幣專用戶 3,649.70 招商銀行股份有限公司泉州分行 595901046210101 人民幣專用戶 8,054.33 興業(yè)銀行股份有限公司泉州分行 152300100100567686 人民幣專用戶 2,950.71 中國(guó)銀行股份有限公司泉州筍江支行 431272600614 人民幣專用戶 16.36 合 計(jì) - - 14,671.10 2019 年 4 月 24 日，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部 分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金 1 億元暫時(shí) 補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。截止 2019 年 12 月 31 日該 1 億元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還至募集資金專戶，未包含在上述存款余額中。 尚未使用的募集資金金額為 20,000.75 萬(wàn)元，另外募集資金專戶利息收入為 4,671.75 萬(wàn)元，扣除手續(xù)費(fèi) 1.40 萬(wàn)元，實(shí)際利息收入凈額為 4,670.35 萬(wàn)元，無尚未 從募集資金專戶置換的募投項(xiàng)目投入。

二、前次募集資金的實(shí)際使用情況說明 (一) 前次募集資金使用情況對(duì)照表 前次募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附表 1：前次募集資金使用情況對(duì)照表。 (二) 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說明 本公司不存在變更前次募集資金投資項(xiàng)目的情況。 (三) 前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明 1、首次募集資金 本公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目—高可靠多層瓷介電容器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、脈沖功率多層瓷介電容器擴(kuò)展項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資總額低于承諾投資總額，主要是由于本公司合理降低項(xiàng)目有關(guān)的成本與費(fèi)用，節(jié)省項(xiàng)目資金投入。 2、第二次募集資金 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司第二次募集資金投資項(xiàng)目尚未達(dá)到預(yù)定可使用 狀態(tài)，不存在實(shí)際投資總額與承諾存在差異的情況。 (四) 調(diào)整前次募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃 1、首次募集資金 (一)更新部分設(shè)備 由于市場(chǎng)需求的變化以及設(shè)備工藝技術(shù)的不斷升級(jí)，導(dǎo)致原計(jì)劃部分設(shè)備不能很好地滿足工藝技術(shù)升級(jí)的要求。為了進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)的需求，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)實(shí)際需求情況，本公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議決定對(duì)首次募投項(xiàng)目的部分工藝設(shè)備進(jìn)行調(diào)整升級(jí)，該調(diào)整不涉及機(jī)器設(shè)備投資總額的變更。部分設(shè)備調(diào)整情況詳見附表 2：募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況。 (二)新增廠房配套等設(shè)施 由于募投項(xiàng)目的原資金使用計(jì)劃僅考慮了項(xiàng)目主體建筑工程情況，而未將配套廠房等設(shè)施(包括檢測(cè)車間、維修車間和職工宿舍等)納入范圍。隨著公司實(shí)際發(fā)展，配套廠房等設(shè)施的建設(shè)有利于保障未來募投項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)行，本公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議決定擬在現(xiàn)有募投項(xiàng)目建筑工程的基礎(chǔ)上增加配套廠房等設(shè)施的建設(shè)，本次新建配套廠房等設(shè)施建筑面積 17,092 平方米，預(yù)計(jì)投資額 3,951 萬(wàn)元。募投項(xiàng)目變更前后及募集資金安排對(duì)比情況表詳見附表 2：募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況。 2015 年 9 月 7 日，本公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于更新 募投項(xiàng)目設(shè)備以及新增配套廠房設(shè)施的議案》。 2、第二次募集資金 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司第二次募集資金項(xiàng)目不存在調(diào)整投資項(xiàng)目的資 金使用計(jì)劃的情況。 (五) 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司無前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情 況。 (六) 閑置募集資金情況說明 1、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 (1)首次募集資金 2016 年 7 月 1 日，本公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司使用 部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 6 個(gè)月。本 公司于 2016 年 9 月 22 日將實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 4,500 萬(wàn)元募集資金全部 歸還至募集資金專用賬戶。 (2)第二次募集資金 2019 年 4 月 24 日，本公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部 分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金 1 億元暫時(shí) 補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。截止 2019 年 12 月 31 日，尚未歸還至募集資金專戶。 2、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 (1)首次募集資金 2015 年 3 月 26 日，本公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司使用 部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對(duì)最高額度不超過人民幣 17,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款以及購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)可滾動(dòng)使用。 2016 年 9 月 2 日，本公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司使用 部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意擬對(duì)最高額度不超過人民幣 5,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款以及購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司收益。上述資金額度自股東大會(huì)審議通過之日起 6 個(gè)月內(nèi)可滾動(dòng)使用。 截止 2019 年 12 月 31 日，上述用于現(xiàn)金管理的閑置募集資金已按時(shí)轉(zhuǎn)回至募集 資金專戶。 (2)第二次募集資金 2016 年 9 月 2 日召開的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以及 2016 年 9 月 19 日召開 的 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于全資子公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意子公司立亞新材對(duì)最高額度不超過人民幣 65,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款以及購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品。上述資金額度自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)可滾動(dòng)使用。 2017 年 6 月 27 日召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議以及 2017 年 7 月 13 日召開 的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意子公司立亞新材對(duì)最高額度不超過人民幣50,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款以及購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品。上述資金額度自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)可滾動(dòng)使用。 2018 年 4 月 18 日召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以及 2018 年 5 月 11 日召 開的 2017 年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意本公司及子公司對(duì)最高額度不超過8.3億元(其中，募集資金不超過 4.3 億元，自有資金不超過 4 億元)的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。上述資金額度自 2017 年年度股東大會(huì)審議通過之日起至 2018 年年度股東大會(huì)召開之日內(nèi)可滾動(dòng)使用。 截止 2019 年 12 月 31 日，上述用于現(xiàn)金管理的閑置募集資金已按時(shí)轉(zhuǎn)回至募集 資金專戶。 3、尚未使用的前次募集資金情況 (1)首次募集資金 本公司首次募集資金凈額 38,191.16 萬(wàn)元，截止 2019 年 12 月 31 日實(shí)際使用 35,801.29 萬(wàn)元，尚未使用的金額為 2,389.87 萬(wàn)元, 加上利息收入凈額后的募集資金余額為 2,958.25 萬(wàn)元，已于項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后轉(zhuǎn)至自有資金普通賬戶用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 (2)第二次募集資金 本公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金凈額 101,002.99 萬(wàn)元，截止 2019 年 12 月 31 日實(shí)際使用 81,002.24 萬(wàn)元, 尚未使用的金額為 20,000.75 萬(wàn)元(不包含募集 資金專戶利息收入凈額 4,670.35 萬(wàn)元)，尚未使用的募集資金占本次募集資金總額的19.80%。此次募集資金投資項(xiàng)目的一期主體廠房建設(shè)和裝修已完成，三條生產(chǎn)線已建設(shè)完成。二期主體廠房建設(shè)完成，待二次裝修;二期三條生產(chǎn)線已完成紡絲、交聯(lián)工序調(diào)試工作，但熱解爐、熱處理爐生產(chǎn)和交付周期較長(zhǎng)，相關(guān)設(shè)備受供應(yīng)商產(chǎn)能排期影響，交付時(shí)間延后，導(dǎo)致項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)延期、募集資金尚未使用完畢。上述項(xiàng)目達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)的日期延長(zhǎng)至 2020 年 9 月。剩余資金將繼續(xù)用于項(xiàng)目建設(shè)所必需的支出。

三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明 (一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附表 3：前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表。 (二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明 本公司首次募集資金投資項(xiàng)目中的“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，系通過研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)以加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和加快新產(chǎn)品開發(fā)的速度，提高公司研發(fā)水平，擴(kuò)展公司的產(chǎn)品寬度，提高產(chǎn)品附加值，從而增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目的效益反映在本公司整體經(jīng)濟(jì)效益中，無法單獨(dú)核算。 (三) 募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)的收益低于承諾的累計(jì)收益說明 本公司首次募集資金投資項(xiàng)目中的 “脈沖功率多層瓷介電容器擴(kuò)展項(xiàng)目”未達(dá)到預(yù)計(jì)效益，主要原因是：1、受國(guó)家軍改進(jìn)程影響，與脈沖電容應(yīng)用有關(guān)的工程型號(hào)的設(shè)計(jì)定型進(jìn)度推遲，產(chǎn)品在軍工市場(chǎng)未能如期推廣應(yīng)用;2、脈沖電容器屬于市場(chǎng)新產(chǎn)品，技術(shù)難度大，生產(chǎn)與推廣應(yīng)用周期較長(zhǎng)。 解決措施：1、隨著軍改落地，本公司將加強(qiáng)與工程型號(hào)總體單位和設(shè)計(jì)單位的溝通與交流，加快脈沖電容的應(yīng)用與型號(hào)的設(shè)計(jì)調(diào)整或定型進(jìn)度;2、逐步豐富脈沖電容產(chǎn)品種類，為用戶單位提供更多的產(chǎn)品選用方案;3、拓展民用市場(chǎng)，加快脈沖 電容在民用商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域的應(yīng)用推廣，為脈沖電容的應(yīng)用拓展新的領(lǐng)域。 四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明 本公司前次募集資金中不涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

五、前次募集資金實(shí)際使用情況與已公開披露信息對(duì)照情況說明 截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告及其他 信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容一致。

特此公告。 福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì) 二〇二〇年三月十八日

《電鰻快報(bào)》