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  證券代碼：603603 證券簡(jiǎn)稱：博天環(huán)境 公告編號(hào)：臨 2020-062 債券代碼：136749 債券簡(jiǎn)稱：G16博天 債券代碼：150049 債券簡(jiǎn)稱：17 博天 01 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 前次募集資金使用情況報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第30令)及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào))，編制了本公司于2017年2月7日和2019年7月24日募集的人民幣普通股資金截至2019年12月31日止的使用情況報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱前次募集資金使用情況報(bào)告)。本公司董事會(huì)保證前次募集資金使用情況報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、前次募集資金情況 (一)2017 年度首次公開發(fā)行股票 1、實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]156號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，本公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)40,010,000.00股。本公司已于2017年2月7日實(shí)際發(fā)行股票40,010,000.00股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣6.74元，收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣269,667,400.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣250,667,400.00元，扣除及其他發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為238,669,128.12元，資金已于2017年2月13日到賬，并經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，出具了瑞華驗(yàn)字[2017]01730003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2、募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況 截至2019年12月31日，公司 2017年度首次公開發(fā)行股票募集資金存放情況如下： 開戶行 賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額 賬戶性質(zhì) 北京銀行翠微路支行 20000000336200015081641 250,667,400.00 4,404.47 活期存款 北京銀行翠微路支行 20000033851300015170048 13,550.86 活期存款 江蘇銀行北京上地支行 32380188000021612 8,770.37 活期存款 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武夷 20335078200100000125601 173,749.17 活期存款 山市支行 合 計(jì) 250,667,400.00 200,474.87 (二)2019 年非公開發(fā)行普通股(A 股) 1、實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]1676號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司向許又志等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，本公司獲準(zhǔn)向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)。本公司已于2019年7月24日實(shí)際發(fā)行股票4,503,816.00股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣13.10元，收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣58,999,989.60元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣52,819,989.81元，扣除及其他發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為51,144,920.75元，資金已于2019年7月23日到賬，并經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，出具了瑞華驗(yàn)字[2019]02360011號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2、募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況 截至2019年12月31日，公司 2019年非公開發(fā)行普通股(A股)募集資金存放情況如下： 開戶行 賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額 賬戶性質(zhì) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限 1105016054000001618 52,819,989.81 1,169,731.80 活期存款 公司北京華威支行 合 計(jì) 52,819,989.81 1,169,731.80

二、：173,888,930.71 各年度使用募集資金總額：173,888,930.71 變更用途的募集資金總額：111,332,100.00 2017年： 90,342,839.51 變更用途的募集資金總額比例：46.65% 2018年： 81,291,700.00 2019年： 2,254,391.20 投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 序 實(shí)際投資金額與 可使用狀態(tài)日 號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 募集前承諾投 募集后承諾投 實(shí)際投資金額 募集前承諾投 募集后承諾投 實(shí)際投資金額 募集后承諾投資 期/或截止日項(xiàng) 資金額 資金額 資金額 資金額 金額的差額 目完工程度 1 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 16,090,400.00 4,785,332.89 4,785,332.89 16,090,400.00 4,785,332.89 4,785,332.89 2019年 臨沂市中心城區(qū)水環(huán)臨沂市中心城區(qū)水環(huán) 不適用(注： 2 境治理綜合整治工程境治理綜合整治工程 222,578,700.00 122,578,700.00 122,907,006.62 222,578,700.00 122,578,700.00 122,907,006.62 -328,306.62 1) 河道治理 PPP項(xiàng)目 河道治理 PPP項(xiàng)目 3 福建南平武夷山市“水福建南平武夷山市“水 111,332,100.00 46,196,591.20 111,332,100.00 46,196,591.20 65,135,508.80 2020年 美城市”工程 PPP 項(xiàng)目 美城市”工程 PPP 項(xiàng)目 合計(jì) 238,669,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71 238,669,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71 64,807,202.18 注1：募投項(xiàng)目“臨沂市中心城區(qū)水環(huán)境治理綜合整治工程河道治理PPP項(xiàng)目”項(xiàng)目涉及涑河、青龍河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等6條河 流的治理，每條河流子項(xiàng)目工程的建設(shè)期為12個(gè)月，但因每條河流分階段開工，開工時(shí)間不一致，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)完成時(shí)間。

1.募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾之差異 投資項(xiàng)目 項(xiàng)目 承諾募集資金投資 實(shí)際投入募集資 差異 差異原因 總投資 總額 金總額 金額 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 39,796,000.00 4,785,332.89 4,785,332.89 臨沂市中心城區(qū)水環(huán)境治理綜合整 550,500,000.00 122,578,700.00 122,907,006.62 -328,306.62 募集資金產(chǎn)生利息 治工程河道治理 PPP項(xiàng)目 福建南平武夷山市“水美城市”工程 931,341,100.00 111,332,100.00 46,196,591.20 65,135,508.80 項(xiàng)目尚在建設(shè) PPP 項(xiàng)目 合 計(jì) 1,521,637,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71

《電鰻快報(bào)》