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        證券代碼：603185 證券簡稱：上機數控 公告編號：2020-016 無錫上機數控股份有限公司 2019 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關規定，無錫上機數控股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會對 2019 年度募集資金的存放與使用情況做如下專項報告：

        一、募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額和資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1957 號”文核準，并經上海 證券交易所同意， 本公司由主承銷商國金證券股份有限公司于 2018 年 12 月 25 日向社會公眾公開發行普通股(A 股)股票 3,150 萬股，每股面值人民幣 1 元， 每股發行價人民幣 34.10 元，本公司共募集資金人民幣 107,415.00 萬元，扣除發行費用人民幣 171,585,594.06 元，募集資金凈額人民幣 902,564,405.94 元。 截止 2018 年 12 月 25 日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經立 信會計師事務所(特殊普通合伙)出具“信會師報字[2018]ZA16001 號”驗資報告驗證確認。

        (二)募集資金使用和結余情況 項目 金額(人民幣元) 2018 年 12 月 31 日募集資金賬戶余額 912,106,618.13 減：支付發行費用 9,542,452.19 減：購買理財產品 900,000,000.00 加：理財產品到期贖回 652,000,000.00 項目 金額(人民幣元) 加：購買理財產品的投資收益 23,020,520.55 減：置換自籌資金 41,531,989.72 減：置換使用銀行承兌匯票方式支付資金 139,247,860.01 減：支付的銀票保證金 1,000,000.00 減：2019 年使用募集資金 487,591,627.61 加：2019 年利息收入減除手續費 2,350,682.27 2019 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 10,563,891.42

        二、募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民 共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規，結合公司實際情況， 制定了《無錫上機數控股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》(以下 簡稱“管理制度”)。根據《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀 行設立募集資金專戶。2018 年，本公司在上海浦東發展銀行股份有限公司無錫 分行、中信銀行股份有限公司無錫胡埭支行、南京銀行股份有限公司無錫分行以 及中國農業銀行股份有限公司無錫濱湖支行開設募集資金專項賬戶，并于 2018 年 12 月 26 日與保薦機構國金證券股份有限公司及上述各銀行簽署了《募集資金 專戶存儲三方監管協議》;2019 年，本公司在中國建設銀行股份有限公司包頭 分行臨園道支行、上海浦東發展銀行股份有限公司包頭分行開設募集資金專項賬 戶，并分別于 2019 年 7 月 16 日、2019 年 12 月 23 日與子公司弘元新材料(包 頭)有限公司、保薦機構國金證券股份有限公司及上述各銀行簽署了《募集資金 專戶存儲四方監管協議》，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專 款專用;授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶 資料，并要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進行現場調查一 次。 截至 2019 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下： 1、活期存款賬戶： 金額單位：人民幣元 銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式 銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式 上海浦東發展銀行股 161,860,200.00 2,849,766.69 活期 份有限公司無錫分行 84010078801000000499 中信銀行股份有限公 54,454,300.00 3,139,677.92 活期 司無錫胡埭支行 8110501014101208638 南京銀行股份有限公 416,249,900.00 活期 司無錫分行 0401210000000769 中國農業銀行股份有 279,542,218.13 865,903.90 活期 限公司無錫濱湖支行 10655001040688687 中國建設銀行股份有 限公司包頭分行臨園 15050171665500000302 4,110.61 活期 道支行 中國建設銀行股份有 限公司包頭分行臨園 15050171665500000303 417,837.72 活期 道支行 上海浦東發展銀行股 2,580,761.34 活期 份有限公司包頭分行 49010078801100001078 上海浦東發展銀行股 705,833.24 活期 份有限公司包頭分行 49010078801000001079 合 計 912,106,618.13 10,563,891.42 2、理財產品： 金額單位：人民幣元 簽約方 產品名稱 收益類型 投資日期 期末余額 中國農業銀行股份有限公司 本利豐步步高開放式人民幣理財 保本浮動收益 2019/12/19 33,000,000.00 上海浦東發展銀行股份有限 利多多公司 JG1002 期人民幣對公 130,000,000.00 保本浮動收益 2019/12/27 公司 結構性存款(90 天) 上海浦東發展銀行股份有限 35,000,000.00 利多多現金管理 1 號 保本固定收益 2019/12/21 公司 南京銀行股份有限公司 結構性存款 保本浮動收益 2019/12/27 50,000,000.00 合 計 248,000,000.00

        三、2019 年度募集資金的使用情況 (一)募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況 報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣 66,937.15 萬元，具體情況詳見 附表 1《募集資金使用情況對照表》。 (二)募投項目先期投入及置換情況 2019 年 1 月 14 日，經第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會 議分別審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》， 一致同意公司使用募集資金人民幣 41,531,989.72 元置換已預先投入募投項目 的自籌資金人民幣 41,531,989.72 元。公司監事會、獨立董事、保薦機構均發表 了明確同意意見。公司已于 2019 年 1 月 17 日劃轉了上述募集資金。

        (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 (四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 公司于 2019 年 1 月 14 日召開了 2019 年第二屆董事會第十二次會議，審議 通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在不影響公司募投項目建設和正常經營業務的前提下，使用總額不超過人民幣 60,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，適當購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品，投資產品的期限不超過 12 個月，在上述額度內，資金可循環滾動使用。公司監事會、獨立董事、保薦機構均發表了同意意見。 2019 年，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況如下： 金額單位：人民幣元 簽約方 產品名稱 收益類型 投資日期 投資金額 投資期限(天) 投資收益 期末金額 中信銀行股份有限公司 共贏利率結構24104期人民幣結 保本保收益 構性存款產品 2019/1/15 50,000,000.00 91 529,794.52 中信銀行股份有限公司 共贏利率結構25558期人民幣結 保本保收益 構性存款產品 2019/4/17 50,000,000.00 91 479,931.51 中國農業銀行股份有限 “匯利豐”2019 年第 4374 期對 保本保收益 2019/1/30 100,000,000.00 322 3,749,315.07 公司 公定制人民幣結構性存款產品 上海浦東發展銀行股份 利多多公司 19JG0265 期人民幣 保本保收益 2019/1/18 150,000,000.00 336 5,810,000.00 有限公司 對公結構性存款 南京銀行股份有限公司 結構性存款 保本保收益 2019/1/22 300,000,000.00 332 12,450,000.00 中國農業銀行股份有限 本利豐步步高開放式人民幣理 以實際贖回日 保本浮動收益 2019/12/19 35,000,000.00 1,479.45 33,000,000.00 公司 財 為準 上海浦東發展銀行股份 利多多公司 JG1002 期人民幣對 130,000,000.00 保本浮動收益 2019/12/27 130,000,000.00 91 有限公司 公結構性存款(90 天) 上海浦東發展銀行股份 利多多現金管理 1 號 以實際贖回日 35,000,000.00 保本保收益 2019/12/21 35,000,000.00 有限公司 為準 南京銀行股份有限公司 結構性存款 保本浮動收益 2019/12/27 50,000,000.00 92 50,000,000.00 合計 900,000,000.00 23,020,520.55 248,000,000.00 注：公司各時點使用暫時閑置募集資金進行現金管理的余額均未超過董事會對相關事項的授權范圍。 (五)使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 本公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。 (六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況 本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。 (七)節余募集資金使用情況 本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。 (八)募集資金使用的其他情況 2019 年 6 月 11 日，經第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十四次 會議分別審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募投資金等額置換的議案》，一致同意子公司弘元新材料(包頭)有限公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中涉及的款項，并以募集資金等額置換。公司監事會、獨立董事、保薦機構均發表了明確同意意見。公司已于 2019 年 12 月劃轉了上述募集資金人民幣 139,247,860.01 元。

        四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 (一)變更募集資金投資項目情況表 變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表 2。 (二)終止原募投項目并變更部分募集資金用途 公司第二屆董事會第十八次會議、2019 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目、增加部分募集資金投資項目實施主體暨向子公司增資的議案》，同意公司終止原募投項目“精密數控機床生產線擴建項目”(以下簡稱“原募投項目”)的投資，并將剩余募集資金人民幣 36,782.21 萬元(具體金額以劃轉日募集資金專戶余額為準)用于新項目“包頭年產 5GW 單晶硅拉晶生產項目(一期)” (以下簡稱“新募投項目”)的建設。 新募投項目由公司全資子公司弘元新材料(包頭)有限公司(以下簡稱“弘元包頭”)實施，預計項目總投資為人民幣 301,966.50 萬元，分三期實施，預計項目一期投資人民幣 99,653.11 萬元，項目二期投資人民幣 100,748.50 萬元，項目三期投資人民幣 101,564.89 萬元。 同時，為提高募集資金使用效率和投資回報，公司增加弘元包頭為“補充流動資金”項目的實施主體，擬投入募集資金人民幣 8,000 萬元。 (三)本次募集資金用途變更的原因 原募投項目于 2017 年初次立項，至 2019 年期間，內外部環境均發生了一定 的變化。隨著 2017 年至今光伏全產業鏈“降本增效”持續推進，以及公司持續研發創新、各類高硬脆專用設備生產效率不斷提升，公司預計現有產能及通過產線改造等措施所釋放的產能已能夠滿足市場需求并保障公司的市場占有率。 因此，為盡量減少重復投資，盡可能控制投資風險，充分利用公司現有以及在建產能，合理配置公司現有資源，經全面審慎考慮后，公司終止“精密數控機床生產線擴建項目”的募集資金投入，并將剩余募集資金及孳息全部投入新募投項目“5GW 單晶硅拉晶生產項目(一期)”。 同時，為進一步結合公司發展規劃及實際生產經營需要，優化公司資源配置，提高資源的綜合利用率，并基于上機數控、弘元包頭的經營規劃，公司將弘元包頭增加為“補充流動資金”項目的實施主體。調整后，上機數控補充流動資金人民幣 19,000 萬元，弘元包頭補充流動資金人民幣 8,000 萬元。 (四)變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況 本公司不存在變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。 (五)變更募投項目的資金使用情況 報告期內，新變更募投項目“5GW 單晶硅拉晶生產項目(一期)”項目實際使用募集資金人民幣 37,999.97 萬元;“補充流動資金(弘元包頭)”項目實際使用募集資金人民幣 7,741.71 萬元。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。 六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見 大華會計師事務所(特殊普通合伙)認為：上機數控募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44 號)、上海證券 制，在所有重大方面公允反映了上機數控 2019 年度募集資金存放與使用情況。 七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見 保薦機構國金證券股份有限公司認為：無錫上機數控股份有限公司 2019 年度募集資金存放和實際使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定的要求和公司募集資金管理制度的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，募集資金使用情況與公司披露情況一致，不存在違規使用或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。 八、上網披露的公告附件 (一)保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告; (二)會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。 附表 1：《募集資金使用情況表(2019 年度)》 附表 2：《變更募集資金投資項目情況表(2019 年度)》 特此公告。 無錫上機數控股份有限公司 董 事會 2020 年 3 月 18 日 附表 1 募集資金使用情況表(2019 年度) 編制單位：無錫上機數控股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額 90,256.44 本年度投入募集資金總額注 1 66,937.15 變更用途的募集資金總額 44,782.21 已累計投入募集資金總額 66,937.15 變更用途的募集資金總額比例 49.62% 截至期末累計 截至期末 項目可行 已變更項目，含部分 募集資金承諾 調整后投資 截至期末承諾 本年度投入 截至期末累計 投入金額與承 投入進度 項目達到預定 本年度實 是否達到 性是否發 承諾投資項目 變更(如有) 投資總額 總額 投入金額注 2 金額 投入金額(2) 諾投入金額的 (%)(4) 可使用狀態日 現的效益 預計效益 生重大變 (1) 差額 =(2)/(1) 期 化 (3)=(2)-(1) 精密數控機床生產 同承諾投資項目 41,624.99 4,842.78 4,842.78 4,842.78 4,842.78 0.00 100.00 不適用 不適用 不適用 是 線擴建項目 5GW 單晶硅拉晶生 36,782.21 36,782.21 37,999.97 37,999.97 1,217.76 103.31 2019 年 12 月 不適用注 3 不適用 否 產項目(一期) 智能化系統建設項 同承諾投資項目 16,186.02 16,186.02 16,186.02 10.50 10.50 -16,175.52 0.06 2020 年 12 月 不適用 不適用 否 目 研發中心建設項目 同承諾投資項目 5,445.43 5,445.43 5,445.43 268.59 268.59 -5,176.84 4.93 2020 年 12 月 不適用 不適用 否 補充流動資金 補充流動資金(上 27,000.00 19,000.00 19,000.00 16,073.60 16,073.60 -2,926.40 84.60 不適用 不適用 不適用 否 機數控) 補充流動資產(弘 8,000.00 8,000.00 7,741.71 7,741.71 -258.29 96.77 不適用 不適用 不適用 否 元包頭) 合計 — 90,256.44 90,256.44 90,256.44 66,937.15 66,937.15 -23,319.29 74.16 — — — 未達到計劃進度原因(分具體募投項目)不適用 綜合考慮公司實際情況，為提高募集資金使用效率，保護全體股東利益，更好地滿足公司未來發展的需要，根據 2019 年 6 月 11 日第二屆董事會第十八次會議和 2019 年 項目可行性發生重大變化的情況說明 6 月 27 日年第二次臨時股東大會審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司終止原募投項目“精密數控機床生產線擴建項目”，精密數控機床 生產線項目于 2017 年初次立項，至 2019 年期間，內外部環境均發生了一定的變化。隨著 2017 年至今光伏全產業鏈“降本增效”持續推進，以及公司持續研發創新、 各類高硬脆專用設備生產效率不斷提升，公司預計現有產能及通過產線改造等措施所釋放的產能已能夠滿足市場需求并保障公司的市場占有率。因此，為盡量減少重 復投資，盡可能控制投資風險，充分利用公司現有以及在建產能，合理配置公司現有資源，經全面審慎考慮后，公司終止“精密數控機床生產線擴建項目”的募集資 金投入，并將剩余募集資金及孳息全部投入新募投項目“5GW 單晶硅拉晶生產項目(一期)”。 同時，為進一步結合公司發展規劃及實際生產經營需要，優化公司資源配置，提高資源的綜合利用率，并基于上機數控、弘元包頭的經營規劃，公司將弘元包頭增加 為“補充流動資金”項目的實施主體。調整后，上機數控補充流動資金 19,000 萬元，弘元包頭補充流動資金 8,000 萬元。 募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見本專項報告之“三、(一)募投項目先期投入及置換情況” 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 對閑置募集資金進行現金管理， 詳見本專項報告之“三、(四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況” 投資相關產品情況 用超募資金永久補充流動資金 不適用 或歸還銀行貸款情況 募集資金結余的金額及形成原因 不適用 募集資金其他使用情況 不適用 注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。 注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。 注 3：5GW 單晶硅拉晶生產項目(一期)于 2019 年底基本完工，本年度不計算其實現的效益。 附表 2 變更募集資金投資項目情況表(2019 年度) 編制單位：無錫上機數控股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 變更后項 截至期末計 投資進 項目達到預 是否達 變更后的項 變更后的項目 對應的原承諾項目 目擬投入 劃累計投資 本年度實際 實際累計投 度(%) 定可使用狀 本年度實 到預計 目可行性是 募集資金 金額(1) 投入金額 入金額(2) (3)=(2) 態日期 現的效益 效益 否發生重大 總額 /(1) 變化 精密數控機床生產線擴建項 4,842.78 4,842.78 4,842.78 4,842.78 100.00 不適用 不適用 不適用 否 目 精密數控機床生產線 5GW 單晶硅拉晶生產項目 擴建項目 36,782.21 36,782.21 37,999.97 37,999.97 103.31 2019 年 12 月 不適用注 不適用 否 (一期) 補充流動資金(上機數控) 19,000.00 19,000.00 16,073.60 16,073.60 84.60 不適用 不適用 不適用 否 補充流動資金(弘元包頭) 補充流動資金 8,000.00 8,000.00 7,741.71 7,741.71 96.77 不適用 不適用 不適用 否 合計 — 68,624.99 68,624.99 66,658.06 66,658.06 — — — — 變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體募投項目) 詳見本專項報告之“四、(二)終止原募投項目并變更部分募集資金用途”

        “四、(三)本次募集資金用 途變更的原因” 未達到計劃進度的情況和原因(分具體募投項目) 不適用 變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 注：5GW 單晶硅拉晶生產項目(一期)于 2019 年底基本完工，本年度不計算其實現的效益。

《電鰻快報》