2023-09-21 15:05 | 來源:證券時報 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小
?截至目前，茅臺在一級市場投資了十多家企業，其中至少有5家已經登陸資本市場
茅臺又設基金了!
天眼查顯示，9月18日，茅臺科創(北京)投資基金合伙企業(有限合伙)成立，執行事務合伙人為茅臺(貴州)私募基金管理有限公司(簡稱“茅臺基金公司”)，出資額為2億元。據記者統計，今年以來，茅臺先后以LP或者CO-GP的身份共參與設立了4只基金，投資方向除了消費以外，還延伸至新材料、新能源、信息技術、生物技術等科技領域。
截至目前，茅臺在一級市場投資了十多家企業，其中至少有5家已經登陸資本市場。業內人士分析指出，以茅臺為代表的龍頭酒企已成為當地經濟重要的支柱，做科技投資既是支持當地科技創新發展，也是給自身尋求更大的產業協同可能。
年內參與設立4只基金劍指科技創新
今年以來，茅臺在一級市場上的動作頻繁。
就在近期，招商資本與貴州茅臺(1798.390,-25.61,-1.40%)酒股份有限公司(以下簡稱“貴州茅臺”)、茅臺(貴州)私募基金管理有限公司共同發起設立規模為55.1億元的茅臺招華(貴州)產業發展基金(以下簡稱“茅臺招華基金”)，在中國證券投資基金業協會完成備案。
而在此前的8月2日，茅臺金石(貴州)產業發展基金合伙企業(有限合伙)成立，該合伙企業由貴州茅臺、中信證券(21.730,-0.17,-0.78%)旗下金石投資有限公司、茅臺(貴州)私募基金管理有限公司共同出資。
根據茅臺發布的公告，貴州茅臺擬以自有資金參與設立“茅臺招華基金”“茅臺金石基金”，公司首期實繳均為20億元;兩只基金認繳總規模均為55.1億元。投資范圍包括但不限于新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、大消費等領域的投資機會。
此外，今年6月25日，貴州省結構調整國資貳號私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)正式成立，出資額約14億元，合伙人名單中也出現了茅臺的身影。
加上茅臺此次設立的科創基金，今年以來截至目前，茅臺已出資設立了4只基金，出資金額超百億元。從這幾只基金的投向來看，茅臺押注科技產業的意圖很明顯。
《2023年度科技創新工作報告》顯示，2022年，茅臺集團研發投入6.4億元，同比增長161%。在科研攻堅取得方面，茅臺圍繞7大領域23個研究方向啟動200余項科技創新項目，其中在釀造環境、釀造原料、釀造微生物、釀造工藝與裝備、風味與安全方面取得了重要突破。
茅臺集團黨委書記、董事長丁雄軍表示，今年要大舉集團之力，下好科技創新“一盤棋”，統籌內外資源全力支持子公司科技創新工作，合作開展課題攻關，全域推動茅臺科技創新能力提升。
開展投資已有多年 旗下運作5只基金
一直以來，綜合金融都是茅臺的三大主業之一。據貴州茅臺官方微信消息，丁雄軍在8月6日的一場簽約儀式中表示，茅臺堅持做好“酒主業、酒旅康養、綜合金融”三大主業，并依托現代科學技術，積極探索新領域、新賽道，不斷拓寬茅臺產業寬度，持續推進茅臺高質量發展、現代化建設。
中國證券投資基金業協會官網信息顯示，早在2014年，茅臺就設立了茅臺(貴州)私募基金管理有限公司，專注一級市場私募股權、創業投資，目前旗下有5只基金正在運作，分別是茅臺(貴州)投資基金合伙企業(有限合伙)、茅臺(貴州)投資管理中心(有限合伙)、茅臺(貴州)食品投資管理中心(有限合伙)、茅臺(貴州)旅游投資管理中心(有限合伙)和茅臺興鹽(貴州)投資管理中心(有限合伙)。
值得一提的是，茅臺(貴州)私募基金的法定代表人、董事長夏頂立和高級投資經理蘇億峰，都有大型PE/VC機構的從業經驗。公開資料顯示，出生于1987年的夏頂立，曾在中國外運(5.080,-0.02,-0.39%)股份有限公司擔任財務主管、財務經理，在弘毅投資(北京)有限公司擔任分析主管。從2015年5月起，夏頂立先后擔任茅臺(貴州)私募基金管理有限公司投資總監、董事、副總經理。
前不久，貴州茅臺董事長丁雄軍在業績說明會上曾回應關于設立產業投資基金的情況。他表示，公司管理層比廣大中小股東都更關注基金投資的效果和風險。貴州茅臺始終遵循價值創造性原則、合法合規原則、可行性原則、穩健性原則以及市場化運作原則。“其中，貴州茅臺參與設立基金主要目的是借助專業投資機構優勢提升資金收益率，為全體股東創造價值。此次公司首次嘗試設立基金，對于合作伙伴的選擇很謹慎，此外降低了首次實繳比例，在充分相信管理人的同時，降低風險。”
此前投資多集中在消費領域 一半被投企業已上市
記者從天眼查獲悉，茅臺基金公司在2017年至2021年間，曾出手11次。投資的公司先后為稻源科技、嘉美包裝(3.880,-0.04,-1.02%)、衣拉拉、李子園(15.700,-0.19,-1.20%)、天宜上佳(15.890,-0.20,-1.24%)、中國鹽業、萬凱新材(14.850,-0.57,-3.70%)、新巨豐(14.620,0.04,0.27%)、白家食品、鍋圈食品、匹克中國等。
其中，嘉美包裝、李子園、天宜上佳、萬凱新材、新巨豐等多家公司已登陸資本市場。白家食品已在上市輔導中;稻源科技、中國鹽業正在醞釀IPO;衣拉拉曾擬在上交所主板上市，但公司主動撤回申請終止IPO;匹克中國不斷傳出擬回A股上市。
2021年5月，京東物流完成港股IPO，貴州茅臺集團官方發布消息稱，旗下基金參與了京東物流IPO，并也參與了京東物流上市前唯一一輪融資。茅臺集團曾在其官微宣稱，此項目是茅臺基金公司圍繞大消費相關行業進行的又一次有市場影響力的投資。投資的成功，再一次驗證了茅臺基金公司長期以來致力于助力優秀消費相關企業發展。
但不難發現，茅臺基金公司投資的上述企業中，多半為消費類企業，只有少數的科技企業，而今年設立的幾只基金投向都指向了科技領域。對此，酒業分析師蔡學飛接受記者采訪時指出，包括茅臺、五糧液(157.660,-2.18,-1.36%)在內的頭部白酒企業，有很強的標桿示范及杠桿作用。而且，這些酒企的現金流非常充裕，在此情況下，積極投入當地的科技創新領域建設和發展，既是茅臺這樣的國企的擔當，也有產業轉型升級的訴求。蔡學飛認為，現代科技創新也可以助力傳統的釀酒行業，因此茅臺的投資或將更多出于產業協同的訴求，而不僅僅是財務回報需求。
可以預見，以茅臺為代表，前沿科技和釀酒行業相互交融，正推動中國白酒進入一個古老傳統和現代科技交相輝映，融合發展的新階段。
《電鰻快報》
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