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        股票私募倉位止跌回升，百億私募倉位卻反向操作。

        據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日(因信息披露合規(guī)等原因，私募基金凈值及業(yè)績測算數(shù)據(jù)相對滯后)，股票私募倉位指數(shù)為77.81%，在上周基礎(chǔ)上上漲0.29%，結(jié)束了2連跌的勢頭。

        其中，滿倉(倉位>80%)股票私募占比為54.12%，中等(50%≤倉位≤80%)倉位股票私募占比為33.64%，而低倉(20%≤倉位<50%)和空倉(倉位<20%)股票私募占比僅為10.95和1.29%。

        分不同規(guī)模來看，五億規(guī)模股票私募倉位最高。數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，百億、五十億、二十億、十億、五億元股票私募倉位指數(shù)分別為74.49%、69.30%、74.51%、73.43%和79.26%，其中五億規(guī)模股票私募倉位指數(shù)最高，其次是二十億私募和百億私募，五十億私募倉位墊底。

        數(shù)據(jù)還顯示，截至8月25日，百億股票私募最新倉位指數(shù)為74.49%，在上周的基礎(chǔ)上下降0.43%。具體來看，46.29%的百億私募倉位處于滿倉狀態(tài)，43.13%的百億私募倉位處于中等水平，低倉和空倉百億私募占比分別為10.10%和0.48%。

        信心方面，9月排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為121.62，相較8月下跌2.74%，私募管理人對9月行情信心下降。從趨勢預(yù)期信心指標(biāo)來看，管理人樂觀程度下降;從增減倉指標(biāo)來看，多數(shù)管理人打算繼續(xù)降低倉位。

        具體來看，9月A股市場趨勢預(yù)期信心指標(biāo)值為125.24，比上月下降2.99個百分點。其中4.76%的基金經(jīng)理持極度樂觀態(tài)度，比上月下降1.64個百分點;49.52%的基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度，比上月增長0.52個百分點;38.10%的基金經(jīng)理持中性觀點，比上月下降2.90個百分點;6.67%的基金經(jīng)理持悲觀態(tài)度，比上月上漲3.07個百分點;0.95%的基金經(jīng)理持極度悲觀態(tài)度，比上月上漲0.95個百分點。

        倉位的增減計劃上，A股市場9月倉位增減投資計劃指標(biāo)值為116.19，比上月下降2.32%。2.86%的基金經(jīng)理打算大幅增倉，32.38%的基金經(jīng)理打算增倉，59.05%的基金經(jīng)理打算維持倉位不變，5.71%的基金經(jīng)理打算減倉。5成倉位以下的管理人占比為6.77%。

        展望未來，明澤投資基金經(jīng)理郗朋對后市仍然表示樂觀。郗朋指出，近期組合政策密集出臺，對資本市場健康發(fā)展的支持全面而系統(tǒng)，力度空前。在全面執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策落地后，一線城市房地產(chǎn)市場活躍度明顯提升，推動房價平穩(wěn)，利于恢復(fù)市場信心;微觀經(jīng)濟層面的表現(xiàn)也有助于增強相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資信心;下半年基建、消費等方面仍存增量刺激政策，未來數(shù)月全國新房銷售面積增速將抬升，帶動全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速抬升。

        名禹資產(chǎn)認(rèn)為，綜合考慮到風(fēng)險溢價、融資交易金額占比等諸多指標(biāo)顯示市場估值和情緒已在歷史較低位置;7月政治局會議定調(diào)“活躍資本市場”后一系列影響長期市場生態(tài)的政策加速落地地產(chǎn)寬松政策加碼，PMI等更多數(shù)據(jù)正在顯示出經(jīng)濟和企業(yè)盈利底部;美債利率或階段見頂，人民幣匯率和外資流出也有望出現(xiàn)邊際改善等因素，市場有望確認(rèn)短期及中長期底部。

        具體到投資板塊方面，郗朋建議，重點關(guān)注中國特色估值體系中低PB、高股息率的標(biāo)的、具有競爭優(yōu)勢的高端裝備制造、受益于消費復(fù)蘇的中國食品品牌、順周期的工業(yè)金屬、低軌衛(wèi)星通信等。

        名禹資產(chǎn)表示，重點關(guān)注兩條主線：一是強周期板塊，如銅鋁等基本金屬、煤炭、石化、鋼鐵、化工、地產(chǎn)、白酒等;二是科創(chuàng)板，細分方向如機器人、半導(dǎo)體、人工智能、數(shù)據(jù)要素等。

        清河泉資本預(yù)計，存在變化的板塊重點關(guān)注兩塊。一是上游資源，下半年可以關(guān)注美元走弱和通脹反彈的催化，比如銅、黃金、石油方面的機會。二是順周期且低位板塊，比如低估+基本面韌性的(互聯(lián)網(wǎng)、白酒、電解鋁、小微行業(yè)龍頭等)、低位+業(yè)績高增(電新、醫(yī)藥龍頭等)這些板塊也是市場可以關(guān)注的主線。

《電鰻快報》