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大勝達(dá)發(fā)布前次募集資金使用情況 募資總額5.5億元

2022-07-21 08:21 | 來源:電鰻快報(bào) | 作者:俠名 | [快評(píng)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小

前次募集資金的實(shí)際使用情況(一)前次募集資金使用情況對(duì)照表前次募集資金使用情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?/blockquote>

    

 

    證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達(dá) 公告編號(hào)：2022-070 債券代碼：113591 債券簡稱：勝達(dá)轉(zhuǎn)債 浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào)的規(guī)定，浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司(以下簡 稱“公司”)編制了截至 2022 年 6 月 30 日的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào) 告》，該報(bào)告已經(jīng)公司于 2022 年 7 月 20 日召開的第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議 和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間 1、大勝達(dá) 2020 年公開發(fā)行債券募集資金： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]924 號(hào)文“關(guān)于核準(zhǔn)浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司首次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)”核準(zhǔn)，由主承銷商?hào)|興證券股份有限公司采用原股東優(yōu)先配售與網(wǎng)上申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行 人民幣可轉(zhuǎn)換債券 550 萬張，每張面值 100 元，發(fā)行總額 55,000.00 萬元。 截至 2020 年 7 月 7 日止，公司實(shí)際已向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 550 萬張，募集資金總額為 550,000,000.00 元，扣除保薦承銷費(fèi)用人民幣 9,433,962.26元(不含稅)后的募集資金為人民幣 540,566,037.74 元，東興證券股份有限公司 于 2020 年 7 月 7 日匯入公司開立在中國工商銀行股份有限公司浙江蕭山分行賬 號(hào)為 1202090129901169646 的賬戶，減除其他發(fā)行費(fèi)用不含稅金額合計(jì)人民幣 (二)前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集資金的存放情況如下： 金額單位：人民幣元 存放銀行 銀行賬號(hào) 銷戶時(shí)間 募集資金初始存 截止日余額 放金額 浙商銀行股份有限公 司杭州蕭山分行 3310010110120100461195 2022/3/21 276,785,160.67 中國工商銀行股份有 限公司蕭山分行 1202090129901169646 2022/1/5 260,000,000.00 浙江泰隆商業(yè)銀行股 份有限公司蕭山北干 小微企業(yè)專營支行 33020340288123456789 191,653,336.44 合計(jì) 536,785,160.67 191,653,336.44

二、前次募集資金的實(shí)際使用情況 (一) 前次募集資金使用情況對(duì)照表 前次募集資金使用情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?1。 (二) 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況 公司于 2021 年 11 月 12 日分別召開了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第二 屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，2021年11月29日召開了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2021 年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》,決定擬對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)1.5 億方綠色環(huán)保智能化高檔包裝紙箱技改項(xiàng)目”未使用的募集資金及利息投入新項(xiàng)目“紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，本次募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。 公司于2022年2月18日分別召開了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第二屆 監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，公司于 2022 年 3 月 7 日召開了 2022 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)會(huì)議、2022 年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目用于收購四川中飛包裝有限公司 60% 股權(quán)的議案》，將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 3 億方紙包裝制品項(xiàng)目”未使用的募集資金及利息 22,862.13 萬元用于收購四川中飛包裝有限公司 60%的股權(quán)，收購款不足資金由公司使用自籌資金補(bǔ)足。公 司董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。 (三) 前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明 單位：人民幣元 實(shí)際投資金額 序 募集前承諾投 募集后承諾投 與募集后承諾 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 實(shí)際投資金額 差異原因 號(hào) 資金額 資金額 投資金額的差 額 年產(chǎn)3億方紙包裝 年產(chǎn) 3億方紙包裝 1 290,000,000.00 59,237,736.60 59,237,736.60 制品項(xiàng)目 制品項(xiàng)目 年產(chǎn) 1.5 億綠色環(huán) 年產(chǎn) 1.5 億綠色環(huán) 2 保智能化高檔包 保智能化高檔包 150,000,000.00 裝紙箱科技項(xiàng)目 裝紙箱科技項(xiàng)目 3 償還貸款 償還貸款 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 紙漿模塑環(huán)保餐 紙漿模塑環(huán)保餐 項(xiàng)目仍處于 4 具智能研發(fā)生產(chǎn) 具智能研發(fā)生產(chǎn) 157,004,570.14 -157,004,570.14 建設(shè)期，尚 基地項(xiàng)目 基地項(xiàng)目 未投入完畢 購買四川中飛包 購買四川中飛包 5 裝有限公司 60% 裝有限公司 60% 228,621,344.16 228,621,344.16 的股權(quán) 的股權(quán) 合計(jì) 550,000,000.00 554,863,650.90 397,859,080.76 -157,004,570.14 (四) 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換 情況。 (五) 暫時(shí)閑置募集資金使用情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集資金不存在暫時(shí)閑置的情況。 三、 前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況 (一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?2。前次募集資金投 資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。 (二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況 本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

四、 前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況 本公司不存在前次募集資金以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。

五、 前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對(duì)照情況 本公司上述募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。 特此公告。 浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司 董事會(huì) 2022 年 7 月 21 日 前次募集資金使用情況對(duì)照表 金額單位：人民幣元 募集資金總額： 536,785,160.67 已累計(jì)使用募集資金總額： 397,859,080.76 各年度使用募集資金總額： 397,859,080.76 變更用途的募集資金總額： 385,625,914.30 2020 年： 119,658,987.44 變更用途的募集資金總額比例： 71

《電鰻快報(bào)》

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