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        二季度以來(lái)，A股探底回升，市場(chǎng)風(fēng)格快速切換，熱點(diǎn)題材層出不窮。基金公司作為A股市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者的重要組成部分，其調(diào)研動(dòng)態(tài)值得關(guān)注，長(zhǎng)期來(lái)看可能影響個(gè)股的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)。

        證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，二季度以來(lái)基金公司合計(jì)調(diào)研了918家上市公司，其中101家上市公司獲50家以上基金公司扎堆調(diào)研，已接近一季度的129家，表明基金公司的調(diào)研意愿有所提升，建倉(cāng)、換倉(cāng)可能性增加。

        基金公司扎堆調(diào)研個(gè)股近期整體表現(xiàn)較好。4月27日(A股階段低點(diǎn))以來(lái)，50家以上基金公司調(diào)研的個(gè)股平均上漲21.47%，同期大盤(pán)上漲9.01%。6股累計(jì)漲幅超過(guò)50%，包括橫店?yáng)|磁、怡亞通、同和藥業(yè)、高測(cè)股份、安路科技-U、國(guó)軒高科。

        在調(diào)研活動(dòng)中，基金更偏向于關(guān)注業(yè)績(jī)優(yōu)異的成長(zhǎng)股。基金扎堆調(diào)研股中，60股去年、今年一季度凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中23股一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%以上，希荻微、中礦資源、概倫電子一季度凈利潤(rùn)增幅領(lǐng)先。

        電子和醫(yī)藥行業(yè)最受關(guān)注

        分行業(yè)來(lái)看，電子行業(yè)近日頗受基金公司青睞，基金扎堆調(diào)研股中約四分之一屬于電子行業(yè)，歌爾股份、紫光國(guó)微、立訊精密調(diào)研的基金家數(shù)超過(guò)100家。醫(yī)藥板塊同樣受到基金公司關(guān)注，17股獲基金公司扎堆調(diào)研。

        與一季度相比，基金公司關(guān)注的行業(yè)分布更加均衡，除電子行業(yè)個(gè)股占比有所提高外，一季度調(diào)研個(gè)股較多的機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè)在二季度熱度下降，農(nóng)林牧漁、汽車、食品飲料關(guān)注度小幅提升。

        按題材劃分，基金公司對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)注度居高不下，15只基金公司扎堆調(diào)研股擁有半導(dǎo)體概念。另外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建、生物科技概念股也被基金公司扎堆調(diào)研，分別有13只、9只、9只個(gè)股。

        方正證券認(rèn)為，半導(dǎo)體板塊自去年12月以來(lái)整體回撤較大，春節(jié)后更是呈現(xiàn)加速下跌行情。在國(guó)產(chǎn)化+電動(dòng)化兩大趨勢(shì)下，半導(dǎo)體仍然是最受公募基金青睞的板塊之一，持倉(cāng)比例進(jìn)一步提升。公募基金更多會(huì)選擇景氣度較高的細(xì)分賽道抄底或加倉(cāng)，如國(guó)產(chǎn)材料、功率半導(dǎo)體等。

        基金密集關(guān)注科技成長(zhǎng)股

        數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，12只個(gè)股二季度以來(lái)獲百家以上基金公司調(diào)研，歌爾股份獲調(diào)研家數(shù)最多，兩次調(diào)研共接待130家基金公司。值得一提的是，除歌爾股份外，調(diào)研家數(shù)第二、第三名均不屬于熱門(mén)板塊，分別為偉星股份、洽洽食品。

        風(fēng)格上看，基金公司集中關(guān)注的個(gè)股更多屬于科技屬性的成長(zhǎng)股，包括歌爾股份、君實(shí)生物-U、邁瑞醫(yī)療等7股。

        華泰證券認(rèn)為，基于技術(shù)面視角，當(dāng)前科技成長(zhǎng)股處于超賣的底部狀態(tài)，具備布局機(jī)會(huì)。從宏觀層面來(lái)看，科技周期具有長(zhǎng)期的驅(qū)動(dòng)力，科技創(chuàng)新戰(zhàn)略目標(biāo)提供政策層面支撐，科技成長(zhǎng)股盡管在2022年以來(lái)承受較大下挫，但仍舊具備較好的投資前景。

        歌爾股份在調(diào)研過(guò)程中，主要回答了業(yè)績(jī)、VR未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)相關(guān)的問(wèn)題。關(guān)于毛利率改善的原因，公司表示去年四季度中，除了整機(jī)業(yè)務(wù)比重越來(lái)越高外，部分TWS耳機(jī)新品爬坡過(guò)程對(duì)毛利率也有所影響。

        從調(diào)研總次數(shù)來(lái)看，基金扎堆調(diào)研公司中，有17股獲投資者頻繁來(lái)訪，二季度以來(lái)被調(diào)研在5次以上。普源精電-U被調(diào)研次數(shù)最多，共接待20次調(diào)研，平均不到3天就有一次調(diào)研，其他還有偉星股份、偉星新材、金石資源、中國(guó)黃金調(diào)研次數(shù)在10次以上。

        普源精電在近期接受調(diào)研過(guò)程中，有機(jī)構(gòu)問(wèn)到公司微波射頻類儀器的自研芯片和新品計(jì)劃，公司表示微波射頻類儀器芯片和器件研發(fā)2-3年前就已經(jīng)啟動(dòng)，并已完成部分核心器件的流片和驗(yàn)證。全新平臺(tái)的高端新品的預(yù)研已完成，公司預(yù)計(jì)近年會(huì)推出有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的真正高端頻譜/信號(hào)分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀和微波信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)品。

《電鰻快報(bào)》