久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

     山鷹國際控股股份公司 前次募集資金使用情況專項報告 根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)，山鷹國際控股股份公司(以下簡稱公司或本公司)編制的截 至 2021 年 12 月 31 日前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)實際募集資金金額、資金到位時間 1、2018 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準山鷹國際控股股份公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]1622 號)核準，公司公開發行面值總額為人民幣 2,300,000,000 元的可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，共計 23,000,000 張，按票 面金額平價發行。扣除相關發行費用后，本次發行募集資金凈額為人民幣 2,268,157,565.09 元。

上述募集資金已于 2018 年 11 月 27 日全部到位，募集資金到位情 況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具《驗資報告》(天健驗[2018]430號)。 2、2019 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準山鷹國際控股股份公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]2315 號)核準，公司公開發行面值總額為人民幣 1,860,000,000 元的可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，共計 18,600,000 張，按票 面金額平價發行。扣除相關發行費用后，本次發行募集資金凈額為人民幣 1,845,778,301.89 元。上述募集資金已于 2019 年 12 月 19 日全部到位，募集資金到位情 況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具《驗資報告》(會驗字[2019]8430號)。

(二)前次募集資金存放和管理情況 1、2018 年公開發行可轉換公司債券募集資金存放及結余情況 公司募集資金賬戶實際收到募集資金 226,934.60 萬元，包括募集資金凈額 226,815.76 萬元及未支付的發行費用 118.85 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累 計使用募集資金 226,824.83 萬元，其中募集資金項目投資 193,824.83 萬元，暫時補充流動資金 33,000.00 萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為 109.77 萬元，募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續費等的凈額 97.56 萬元，募集資金專戶 2021 年 12 月 31 日余額合計 207.33 萬元。 2、2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金存放及結余情況 公司募集資金賬戶實際收到募集資金 184,758.49 萬元，包括募集資金凈額 184,577.83 萬元及未支付的發行費用 180.66 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累 計使用募集資金 184,698.55 萬元，其中募集資金項目投資 129,198.55 萬元，暫時補充流動資金 55,500.00 萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為 59.94 萬元，募集 資金專戶累計利息收入扣除銀行手續費等的凈額 21.36 萬元，募集資金專戶 2021 年 12 月 31 日余額合計為 81.30 萬元。 3、募集資金管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。

(1)2018 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金 公司在公開發行可轉換公司債券募集資金到位后，嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法規文件的規定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2018年11月29日，公司與保薦機構國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”)、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》;2018年 12 月 25 日，公司、全資子公司山鷹華中紙業有限公司及國金證券分別與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國銀行股份有限公司公安支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 因公司持續督導的保薦機構變更為平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證券”)， 2019 年 6 月 28 日，公司與保薦機構平安證券、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支 行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;公司、全資子公司山鷹華中紙業有限公司及保薦機構平安證券分別與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國銀行股份有限公司公安支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 因部分募集資金投資項目變更，2020 年 3 月 23 日，公司與保薦機構平安證券、徽 商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;公司與全資子公司山鷹紙業(廣東)有限公司、保薦機構平安證券、中國銀行股份有限公司海鹽支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議 》。

公司于2020年12月8日召開第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議，審議通過《關于變更部分募集資金專項賬戶的議案》，同意募投項目實施主體山鷹紙業(廣東)有限公司在中國農業發展銀行四會市支行設立新的募集資金專項賬戶，并注銷 原中國銀行股份有限公司海鹽支行的專項賬戶。2021 年 1 月 6 日，公司與全資子公司山 鷹紙業(廣東)有限公司、中國農業發展銀行四會市支行及平安證券簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

三方及四方監管協議與上海證券交易所三方及四方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 (2)2019 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金 公司在公開發行可轉換公司債券募集資金到位后，嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作)》等法規文件的規定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2019 年 12 月 19 日，公司與保薦機構平安證券、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福 路支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》;2019 年 12 月 19 日，公司、全資子公 司山鷹華中紙業有限公司、保薦機構平安證券與湖北銀行股份有限公司公安支行簽訂 《募集資金專戶存儲四方監管協議》;2019 年 12 月 19 日，公司、間接控股的全資子公 司愛拓環保能源(浙江)有限公司、保薦機構平安證券與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國工商銀行股份有限公司海鹽支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 因部分募集資金投資項目變更，2020 年 7 月 21 日，公司與保薦機構平安證券、徽 商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行在原有的募集資金專戶存儲三方監管協議基礎上簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議》;公司與全資子公司浙江山鷹紙業有限公司、保薦機構平安證券、中國銀行股份有限公司海鹽支行簽署了《募集資金 專戶存儲四方監管協議》。

三方及四方監管協議與上海證券交易所三方及四方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 (三)募集資金的初始和截至 2021 年 12 月 31 日止存放情況 截至 2021 年 12 月 31 日止，募集資金存放情況如下： 金額單位：人民幣元 募集年份 銀行名稱 銀行賬號 2021 年 12 月 31 初始存放金額 日余額 徽商銀行股份有 限公司馬鞍山幸 520741591021000021 1,920,014.86 2,268,157,565.09 福路支行 中國銀行股份有 355875473023 153,275.34 - 2018 年公開發 限公司海鹽支行 行可轉換公司 中國銀行股份有 559975518012(注 1) - - 債券募集資金 限公司公安支行 中國銀行股份有 363677716122(注 2) - - 限公司海鹽支行 中國農業發展銀 20344128400100000239801 17.45 - 行四會市支行 2018 年公開發行可轉換公司債券募集資金存放情況合計 2,073,307.65 2,268,157,565.09 徽商銀行股份有 限公司馬鞍山幸 520741591081000045 24,269.57 1,845,778,301.89 福路支行 湖北銀行股份有 13170200000000068 88,451.28 - 2019 年公開發 限公司公安支行 行可轉換公司 中國工商銀行股 債券募集資金 份有限公司海鹽 1204090029055079011 5,189.21 - 支行 中國銀行股份有 355877382600 9,714.33 - 限公司海鹽支行 中國銀行股份有 354578293466 685,384.80 - 限公司海鹽支行 2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金合計 813,009.19 1,845,778,301.89 注 1：已注銷。 注 2：已注銷。

二、前次募集資金的實際使用情況 (一)前次募集資金使用情況對照表 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣 323,023.38 萬元，具體使用情況詳見附表 1：前次募集資金使用情況對照表。 (二)前次募集資金投資項目先期投入及置換情況 1、2018 年公開發行可轉換公司債券募集資金項目先期投入及置換情況 2018年12月26日召開了第七屆董事會第十七次會議、第七屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的募集資金投資項目自籌資金的

《電鰻快報》