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       證券代碼：688595 證券簡稱：芯海科技 公告編號：2022-017 芯?？萍?深圳)股份有限公司 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況 (一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕1930號文同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用詢價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票25,000,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣22.82元，共計(jì)募集資金570,500,000.00元，坐扣承銷費(fèi)用50,805,096.22元后的募集資金為519,694,903.78元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年9月22日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)、保薦費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 25,198,459.92元后，公司本次募集資金凈額為494,496,443.86元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2020〕3-83號)。 (二) 募集資金使用和結(jié)余情況 金額單位：人民幣萬元 項(xiàng) 目 序號 金 額 募集資金凈額 A 49,449.64 截至期初累計(jì)發(fā)生額 項(xiàng)目投入 B1 9,130.35 項(xiàng) 目 序號 金 額 利息收入凈額 B2 219.38 項(xiàng)目投入 C1 30,794.17 本期發(fā)生額 利息收入凈額 C2 565.92 項(xiàng)目投入 D1=B1+C1 39,924.52 截至期末累計(jì)發(fā)生額 利息收入凈額 D2=B2+C2 785.30 應(yīng)結(jié)余募集資金 E=A-D1+D2 10,310.42 實(shí)際結(jié)余募集資金 F 10,449.07 差異[注] G=E-F -138.65 [注]募集資金凈額差異系公司自有資金先行支付發(fā)行費(fèi)金額尚未置換

二、募集資金管理情況 (一) 募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》(上證發(fā)〔2020〕101號)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》(上證發(fā)〔2022〕14號)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《芯?？萍脊煞萦邢薰灸技Y金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2020年9月16日、9月17日分別與招商銀行深圳福田支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳南新支行、杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，2021年3月11日公司及公司全資子公司合肥市芯海電子科技有限公司與招商銀行深圳福田支行及中信證券股份有限公司簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司于2021年8月27日變更保薦機(jī)構(gòu)，聘請?zhí)祜L(fēng)證券股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)工作，公司及公司全資子公司合肥市芯海電子科技有限公司與原保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司以及相關(guān)募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止，公司及保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司與招商銀行深圳福田支行、興業(yè)銀行股份有 儲三方監(jiān)管協(xié)議》，2021年10月29日公司及公司全資子公司合肥市芯海電子科技有限公司與招商銀行深圳福田支行及天風(fēng)證券股份有限公司簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》,明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。 (二) 募集資金專戶存儲情況 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 個(gè)募集資金專戶和 1 個(gè)大額存單存款 賬戶，募集資金存放情況如下： 金額單位：人民幣 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注 招商銀行深圳福田支行 755919273310103 6,159,354.01 活期存款 興業(yè)銀行股份有限公司深圳337180100100323989 65,435,957.83 活期存款 南新支行 杭州銀行股份有限公司深圳4403040160000319562 1,975,723.10 活期存款 分行 4403040160000327417 30,000,000.00 大額存單 招商銀行深圳分行福田支行755952557810601 919,643.53 活期存款 合 計(jì) 104,490,678.47

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況 (一) 募集資金使用情況對照表 截止2021年12月31日，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣 39,924.52萬元，具體使用情況對照表詳見附表1。 (二) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況 基于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司以自有資金提前進(jìn)行募投項(xiàng)目的建設(shè)，截至2020年10月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目實(shí)際投資額為4,312.22萬元。 2020年12月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自有資金的議案》，同意公司以4,312.22萬元募集資金置換預(yù)先已投入的自有資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司以自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了鑒證，并 出具了《關(guān)于芯?？萍?深圳)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(天健審[2020]3-579號)。報(bào)告期內(nèi)，公司已完成上述資金的置換。 (三) 閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 2020年12月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，擬使用總額不超過人民幣1億元(含本數(shù))的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。根據(jù)上述決議，公司在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際使用8,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并對資金進(jìn)行了合理的安排與使用，沒有影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的正常進(jìn)行。

截至2021年12月29日，公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的8,000萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。 (四) 對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 2021年11月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，擬使用最高余額不超人民幣2.0億元(含2.0億)的部分閑置募集資金以及最高余額不超過人民幣3.0億元(含3.0億)的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇國有四大銀行、上市銀行或與公司長期合作的商業(yè)銀行投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。截至2021年12月31日公司購買大額存單進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期金額為3,000.00萬元。 (五)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 公司不存在超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。 (六)超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況 公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。 (七)節(jié)余募集資金使用情況 截至2021年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目正在實(shí)施過程中。 (八)募集資金使用的其他情況 2020年12月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及募集資金專戶的議案》，同意公司增加全資子公司合肥市芯海電子科技有限公司作為“高性能32位系列MCU芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“壓力觸控芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“智慧健康SoC芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”三個(gè)募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、開立募集資金專戶并對應(yīng)新增合肥作為募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。 針對上述議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對上述事項(xiàng)出具了明確的核查意見。 2021年3月11日，芯?？萍?深圳)股份有限公司、合肥市芯海電子科技有限公司、招商銀行股份有限公司深圳分行與中信證券股份有限公司簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所的四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)經(jīng)嚴(yán)格遵照制度及協(xié)議的約定執(zhí)行。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 2021 年 9 月 1 日，公司召開第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì) 第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意公司在募集資金投入總額不變的前提下，擬將高性能 32 位系列 MCU 芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、壓力觸控芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智慧健康 SoC 芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以上三個(gè)募投項(xiàng)目計(jì)劃用于募投項(xiàng)目場地投資的募集資金(共計(jì) 9,384 萬元)的實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為購買土地并自建辦公場所。并已經(jīng)公司 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資

《電鰻快報(bào)》