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一季度公募FOF規(guī)模環(huán)比增近10% 股票型基金近三年首次下滑

2022-04-25 10:02 | 來源:證券日報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


????從權(quán)益類基金持倉板塊來看,一季度制造業(yè)仍然受到權(quán)益類基金的青睞,占整體凈值比例接近一半,其次是金融業(yè)和IT。從比例變動情況看,制造業(yè)和IT一季度持倉環(huán)比均有...

        公募基金一季報披露收官,各類產(chǎn)品管理規(guī)模出現(xiàn)較明顯差異。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至4月22日,有148家基金公司披露今年一季度基金報告,整體來看,總規(guī)模小幅減少,降至24.79萬億元,環(huán)比降幅為0.99%。其中,股票型基金近三年來首次出現(xiàn)下滑,環(huán)比下降10.78%,降幅居首;而債券型、QDII和FOF基金則環(huán)比增長,其中,F(xiàn)OF基金規(guī)模增長9.74%,漲幅居首。

        從權(quán)益類基金持倉板塊來看,一季度制造業(yè)仍然受到權(quán)益類基金的青睞,占整體凈值比例接近一半,其次是金融業(yè)和IT。從比例變動情況看,制造業(yè)和IT一季度持倉環(huán)比均有下降。

一季度FOF基金

規(guī)模首超2000億元

        今年以來,受多重因素影響,公募基金整體收益率有所下滑。這也直接導(dǎo)致其管理規(guī)模下降。

        天線投顧數(shù)據(jù)顯示,一季度148家基金公司的總管理規(guī)模降至24.79萬億元,環(huán)比降幅為0.99%;剔除貨幣基金后,基金總規(guī)模(不含估算)合計為14.82萬億元,環(huán)比減少5%。雖然整體管理規(guī)模有所下滑,但不同類別產(chǎn)品規(guī)模呈現(xiàn)出一定差異性,其中,F(xiàn)OF基金規(guī)模首次站穩(wěn)2000億元關(guān)口,環(huán)比增幅達(dá)到9.74%。

        具體來看,今年一季度股票型基金管理規(guī)模為22566.02億元,與去年四季度的25292.88億元相比減少2726.86億元,與去年二季度持平;混合型基金由去年四季度的59842.79億元降至今年一季度的52259.24億元,降幅為12.67%。相較之下,F(xiàn)OF基金則由去年四季度的1885.42億元增至今年一季度的2069.09億元,QDII由2559.76億元增至2692.82億元,貨幣基金由94375.8億元增至99688.89億元。

        不同公募的管理規(guī)模也出現(xiàn)較大差異。截至今年一季度末,剔除貨幣和理財債基規(guī)模統(tǒng)計,管理規(guī)模在5000億元以上的基金公司僅有8家,規(guī)模占比為34.73%;管理規(guī)模在3000億元至5000億元的公司有8家,規(guī)模占比為20.17%。這16家頭部基金公司占據(jù)了54.90%的市場份額,體現(xiàn)出公募行業(yè)馬太效應(yīng)明顯。

        天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,在有統(tǒng)計的148家公募基金公司中,剔除貨幣基金后按規(guī)模加權(quán)進(jìn)行季度收益率統(tǒng)計來看,管理規(guī)模在1000億元以上的公司整體表現(xiàn)欠佳,均為負(fù)收益;管理規(guī)模在1000億元以下的公司中,最高收益率為0.89%。整體來看,134家公募一季度為負(fù)收益,僅14家實現(xiàn)正收益。

制造業(yè)持倉

占據(jù)半壁江山

        公募基金一季度持倉整體變動較小,但對不同板塊表現(xiàn)出不同的青睞度。

        天相投顧數(shù)據(jù)顯示,按照股票型、混合型和對應(yīng)的封閉式基金統(tǒng)計來看(不包括指數(shù)基金、債券基金、保本基金和貨幣基金),制造業(yè)仍然占據(jù)了絕對比重,一季度基金的整體持倉占比達(dá)到48.87%,對應(yīng)市值為2.76萬億元,雖然與去年四季度相比有所下降,但大幅高于其余板塊。從持倉占比排名來看,其后分別是金融業(yè)、IT、采礦業(yè)、房地產(chǎn)和交通運輸?shù)劝鍓K,其中,金融業(yè)、采礦業(yè)和交通運輸板塊的基金持倉占比環(huán)比有所提升。整體來看,排在前三位的板塊基金持倉占比達(dá)到了55.28%。

        從持有個股來看,公募基金持倉最高的前三只個股分別是寧德時代、貴州茅臺、藥明康德,其中,對前兩者的持有市值均超過1000億元。排在后面的個股還包括隆基股份、瀘州老窖、五糧液、邁瑞醫(yī)療、招商銀行、海康威視等。

        從一季度全市場混合型基金的倉位變動來看,偏股混合型產(chǎn)品倉位有所下降,環(huán)比跌幅為2.94%,偏債混合型產(chǎn)品倉位提升,環(huán)比上升4.59%。

        天相投顧認(rèn)為,結(jié)合一季度A股市場行情波動,反映了大部分基金經(jīng)理對于市場持謹(jǐn)慎態(tài)度。

        富國基金認(rèn)為,年內(nèi)隨著美國加息預(yù)期升溫,同時伴隨著市場風(fēng)格切換,前期表現(xiàn)強勢的成長賽道,如新能源、鋰電池、軍工等板塊均迎來大幅調(diào)整,而穩(wěn)增長板塊表現(xiàn)較強;進(jìn)入3月下旬,市場恐慌情緒逐步消除,各板塊相繼企穩(wěn),其中與穩(wěn)增長相關(guān)的房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)較為突出。

        華夏基金認(rèn)為,年內(nèi)在全球疫情擴散蔓延和地緣政治沖突加劇下,外部不穩(wěn)定因素加大,全球經(jīng)濟受到了增長放緩和通脹提速影響。國內(nèi)方面,經(jīng)濟恢復(fù)仍不均衡,部分地區(qū)散發(fā)疫情的影響仍在持續(xù)。但從大趨勢看,A股市場整體依然較為穩(wěn)定。

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