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證券代碼：688217 證券簡稱：睿昂基因 公告編號：2022-025 上海睿昂基因科技股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召開了公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議，分別審議并通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司及子公司日常資金正常周轉所需和資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣 2 億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于保本型的理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協定存款等），使用期限自董事會審議通過之日起12 個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

公司董事會授權公司董事長在上述額度范圍內，根據實際情況行使投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見。

一、本次使用部分自有資金進行現金管理的基本情況 （一）投資目的 本次使用閑置自有資金進行現金管理是在確保不影響公司及子公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加現金資產收益，為公司和股東獲取更多的回報。 （二）投資產品品種 在保證流動性和資金安全的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣 2 億元（含本數）閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資 產品（包括但不限于保本型的理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協定存款等）。該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的投資行為。 （三）投資額度及期限 公司擬使用總額不超過人民幣 2 億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（四）信息披露 公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。 （五）實施方式 公司董事會授權公司董事長在上述額度范圍內，根據實際情況行使投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。 二、對公司日常經營的影響 公司本次計劃使用部分閑置自有資金進行現金管理，是在符合國家法律法規并確保不影響公司日常經營及風險可控的前提下進行的，不會影響公司及子公司日常資金正常周轉所需，亦不會影響公司主營業務的正常開展。同時，對閑置自有資金適時進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加現金資產收益，為公司和股東獲取更多的回報。

三、投資風險分析及風險控制措施 （一）投資風險 盡管公司選擇安全性高、流動性好的投資品種進行現金管理產品，但金融市場會受宏觀經濟的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。 （二）風險控制措施 1、公司將按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理審批和執行程序，確保現金管理的有效開展和規范運行，確保資金安全。 2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況， 如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 3、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》等有關規定辦理相關現金管理業務。 4、公司獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、公司履行的審議程序 公司于 2022 年 4 月 18 日召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會 第四次會議，分別審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證公司及子公司的正常運營不受影響的情況下，使用最高不超過人民幣 2 億元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于保本型的理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協定存款等），使用期限自董事會審議通過之日起12 個月內有效，在前述額度和期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見。

五、專項意見說明 （一）獨立董事意見 獨立董事認為：公司擬進行現金管理的資金來源為公司閑置自有資金，在不影響公司日常經營資金需求及公司主營業務的正常開展的前提下，進行現金管理有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報。使用閑置自有資金進行現金管理符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意公司使用不超過人民幣 2 億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。 （二）監事會意見 監事會認為：公司本次進行現金管理的資金來源為公司閑置自有資金，在符合國家法律法規和保障投資安全的前提下，使用閑置自有資金進行現金管理不影響公司正常經營的開展以及資金安全，有利于提高公司資金使用效率，進一步提高資金收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。 特此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司 董事會 2022年4月20日

《電鰻快報》